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Phinia (PHIN) | Análisis financiero y estados financieros

Phinia Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 890,0M

Beneficio bruto 197,0M 22,13 %

Resultado operativo 87,0M 9,78 %

Beneficio neto 46,0M 5,17 %

BPA (Diluido) $1,14

Métricas del balance general

Total de activos 3,9B

Total de pasivos 2,3B

Patrimonio de los accionistas 1,6B

Deuda a patrimonio 1,39

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 45,0M

Flujo de efectivo libre 5,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Phinia de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	3,4B	3,5B	3,3B	3,2B	1,0B
Costo de ventas i	2,6B	2,8B	2,6B	2,6B	859,0M
Beneficio bruto i	756,0M	724,0M	721,0M	676,0M	175,0M
Margen bruto % i	22,2%	20,7%	21,5%	20,9%	16,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	0	-2,0M	-11,0M	-10,0M	-2,0M
Ventas, generales y administrativos i	442,0M	413,0M	407,0M	421,0M	147,0M
Otros gastos operativos i	-4,0M	-23,0M	-42,0M	-24,0M	-6,0M
Total gastos operativos i	438,0M	388,0M	354,0M	387,0M	139,0M
Resultado operativo i	318,0M	336,0M	367,0M	289,0M	36,0M
Margen operativo % i	9,3%	9,6%	11,0%	9,0%	3,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	16,0M	13,0M	6,0M	1,0M	1,0M
Gastos por intereses i	99,0M	56,0M	20,0M	35,0M	17,0M
Otros ingresos no operativos	-48,0M	-87,0M	-6,0M	-69,0M	-125,0M
Resultado antes de impuestos i	187,0M	206,0M	347,0M	186,0M	-105,0M
Impuesto sobre la renta i	108,0M	104,0M	85,0M	33,0M	19,0M
Tasa impositiva efectiva % i	57,8%	50,5%	24,5%	17,7%	0,0%
Beneficio neto i	79,0M	102,0M	262,0M	153,0M	-124,0M
Margen neto % i	2,3%	2,9%	7,8%	4,7%	-12,0%
Métricas clave
EBITDA i	505,0M	528,0M	586,0M	501,0M	103,0M
BPA (Básico) i	$1,80	$2,17	$5,62	$3,26	$-2,66
BPA (Diluido) i	$1,76	$2,17	$5,62	$3,26	$-2,66
Acciones en circulación básicas i	44000000	46900000	46600000	46600000	46600000
Acciones en circulación diluidas i	44000000	46900000	46600000	46600000	46600000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Phinia de 2021 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	484,0M	365,0M	251,0M	259,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	574,0M	658,0M	620,0M	567,0M
Inventario i	444,0M	487,0M	459,0M	417,0M
Otros activos corrientes	17,0M	18,0M	20,0M	14,0M
Total de activos corrientes i	1,8B	1,9B	1,6B	1,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	33,0M	42,0M	46,0M	57,0M
Fondo de comercio i	1,3B	1,4B	1,4B	1,5B
Activos intangibles i	374,0M	417,0M	432,0M	470,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	186,0M	242,0M	751,0M	771,0M
Total de activos no corrientes i	1,9B	2,1B	2,4B	2,6B
Total de activos i	3,8B	4,0B	4,1B	4,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	522,0M	639,0M	686,0M	455,0M
Deuda a corto plazo i	42,0M	106,0M	117,0M	19,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	175,0M	187,0M	165,0M	191,0M
Total de pasivos corrientes i	969,0M	1,1B	1,2B	1,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,0B	758,0M	95,0M	81,0M
Pasivos por impuestos diferidos i	55,0M	56,0M	46,0M	54,0M
Otros pasivos no corrientes	20,0M	27,0M	56,0M	73,0M
Total de pasivos no corrientes i	1,2B	1,0B	1,3B	1,3B
Total de pasivos i	2,2B	2,2B	2,4B	2,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,0M	1,0M	1,7B	1,6B
Ganancias retenidas i	44,0M	9,0M	0	-
Acciones en tesorería i	230,0M	23,0M	0	-
Otro patrimonio	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,6B	1,9B	1,6B	1,7B
Métricas clave
Deuda total i	1,0B	864,0M	212,0M	100,0M
Capital de trabajo i	872,0M	779,0M	471,0M	450,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Phinia de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	79,0M	102,0M	262,0M	153,0M	-124,0M
Depreciación y amortización i	160,0M	171,0M	170,0M	204,0M	62,0M
Compensación basada en acciones i	14,0M	10,0M	11,0M	11,0M	3,0M
Cambios en capital de trabajo i	48,0M	-46,0M	-216,0M	-233,0M	2,0M
Flujo de efectivo operativo i	307,0M	255,0M	255,0M	128,0M	-69,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	0	0	422,0M
Compras de inversiones i	-1,0M	-2,0M	0	0	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	4,0M	0	2,0M	6,0M	423,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-212,0M	-24,0M	0	0	-
Dividendos pagados i	-44,0M	-23,0M	0	0	-
Emisión de deuda i	975,0M	819,0M	140,0M	126,0M	95,0M
Pago de deuda i	-797,0M	-732,0M	-118,0M	-178,0M	-112,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-93,0M	96,0M	-185,0M	-44,0M	2,0M
Flujo de efectivo libre i	203,0M	100,0M	196,0M	1,0M	-151,0M
Cambio neto en efectivo i	218,0M	351,0M	72,0M	90,0M	356,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Phinia

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,46

P/E a futuro 12,15

Precio a valor contable 1,37

Precio a ventas 0,67

Relación PEG 0,08

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,22 %

Margen operativo 10,90 %

Rendimiento sobre el patrimonio 6,40 %

Rendimiento sobre activos 5,28 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,86

Deuda a patrimonio 64,11

Beta 1,43

Datos por acción

BPA (TTM) $2,56

Valor contable por acción $41,82

Ingresos por acción $81,31

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
phin	2,3B	22,46	1,37	6,40 %	3,22 %	64,11
O'Reilly Automotive	91,2B	38,39	-74,53	-174,09 %	14,16 %	-6,75
AutoZone	72,3B	29,24	-18,21	-56,06 %	13,56 %	-3,17
Autoliv	9,7B	13,81	3,92	29,89 %	6,83 %	89,36
BorgWarner	9,5B	41,23	1,60	4,44 %	1,50 %	67,18
LKQ	8,1B	11,68	1,26	11,21 %	5,04 %	90,49

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.