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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 889,0M
Beneficio bruto 193,0M 21,71 %
Resultado operativo 75,0M 8,44 %
Beneficio neto 45,0M 5,06 %

Métricas del balance general

Total de activos 3,8B
Total de pasivos 2,2B
Patrimonio de los accionistas 1,6B
Deuda a patrimonio 1,41

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 91,0M
Flujo de efectivo libre 67,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Phinia de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 3,5B 3,4B 3,5B 3,3B 3,2B
Costo de ventas i 2,7B 2,6B 2,8B 2,6B 2,6B
Beneficio bruto i 762,0M 756,0M 724,0M 721,0M 676,0M
Margen bruto % i 21,9% 22,2% 20,7% 21,5% 20,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 0 0 -2,0M -11,0M -10,0M
Ventas, generales y administrativos i 445,0M 442,0M 413,0M 407,0M 421,0M
Otros gastos operativos i -4,0M -4,0M -23,0M -42,0M -24,0M
Total gastos operativos i 441,0M 438,0M 388,0M 354,0M 387,0M
Resultado operativo i 321,0M 318,0M 336,0M 367,0M 289,0M
Margen operativo % i 9,2% 9,3% 9,6% 11,0% 9,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 14,0M 16,0M 13,0M 6,0M 1,0M
Gastos por intereses i 81,0M 99,0M 56,0M 20,0M 35,0M
Otros ingresos no operativos -56,0M -48,0M -87,0M -6,0M -69,0M
Resultado antes de impuestos i 198,0M 187,0M 206,0M 347,0M 186,0M
Impuesto sobre la renta i 68,0M 108,0M 104,0M 85,0M 33,0M
Tasa impositiva efectiva % i 34,3% 57,8% 50,5% 24,5% 17,7%
Beneficio neto i 130,0M 79,0M 102,0M 262,0M 153,0M
Margen neto % i 3,7% 2,3% 2,9% 7,8% 4,7%
Métricas clave
EBITDA i 503,0M 505,0M 528,0M 586,0M 501,0M
BPA (Básico) i $3,31 $1,90 $2,17 $5,62 $3,26
BPA (Diluido) i $3,24 $1,76 $2,17 $5,62 $3,26
Acciones en circulación básicas i 39300000 41643883 46900000 46600000 46600000
Acciones en circulación diluidas i 39300000 41643883 46900000 46600000 46600000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Phinia de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 359,0M 484,0M 365,0M 251,0M 259,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 621,0M 574,0M 658,0M 620,0M 567,0M
Inventario i 473,0M 444,0M 487,0M 459,0M 417,0M
Otros activos corrientes 20,0M 17,0M 18,0M 20,0M 14,0M
Total de activos corrientes i 1,8B 1,8B 1,9B 1,6B 1,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 40,0M 33,0M 42,0M 46,0M 57,0M
Fondo de comercio i 1,4B 1,3B 1,4B 1,4B 1,5B
Activos intangibles i 398,0M 374,0M 417,0M 432,0M 470,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 224,0M 186,0M 242,0M 751,0M 771,0M
Total de activos no corrientes i 2,1B 1,9B 2,1B 2,4B 2,6B
Total de activos i 3,8B 3,8B 4,0B 4,1B 4,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 510,0M 522,0M 639,0M 686,0M 455,0M
Deuda a corto plazo i 22,0M 42,0M 106,0M 117,0M 19,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 213,0M 175,0M 187,0M 165,0M 191,0M
Total de pasivos corrientes i 947,0M 969,0M 1,1B 1,2B 1,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 998,0M 1,0B 758,0M 95,0M 81,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 53,0M 55,0M 56,0M 46,0M 54,0M
Otros pasivos no corrientes 34,0M 20,0M 27,0M 56,0M 73,0M
Total de pasivos no corrientes i 1,3B 1,2B 1,0B 1,3B 1,3B
Total de pasivos i 2,2B 2,2B 2,2B 2,4B 2,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,0M 1,0M 1,0M 1,7B 1,6B
Ganancias retenidas i 132,0M 44,0M 9,0M 0 -
Acciones en tesorería i 426,0M 230,0M 23,0M 0 -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,6B 1,6B 1,9B 1,6B 1,7B
Métricas clave
Deuda total i 1,0B 1,0B 864,0M 212,0M 100,0M
Capital de trabajo i 815,0M 872,0M 779,0M 471,0M 450,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Phinia de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 130,0M 79,0M 102,0M 262,0M 153,0M
Depreciación y amortización i 157,0M 160,0M 171,0M 170,0M 204,0M
Compensación basada en acciones i 18,0M 14,0M 10,0M 11,0M 11,0M
Cambios en capital de trabajo i 68,0M 48,0M -46,0M -216,0M -233,0M
Flujo de efectivo operativo i 348,0M 307,0M 255,0M 255,0M 128,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -9,0M - - 0 0
Compras de inversiones i 0 -1,0M -2,0M 0 0
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -8,0M 4,0M 0 2,0M 6,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -202,0M -212,0M -24,0M 0 0
Dividendos pagados i -42,0M -44,0M -23,0M 0 0
Emisión de deuda i 0 975,0M 819,0M 140,0M 126,0M
Pago de deuda i -56,0M -797,0M -732,0M -118,0M -178,0M
Flujo de efectivo de financiación i -299,0M -93,0M 96,0M -185,0M -44,0M
Flujo de efectivo libre i 188,0M 203,0M 100,0M 196,0M 1,0M
Cambio neto en efectivo i 41,0M 218,0M 351,0M 72,0M 90,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Phinia

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,33
P/E a futuro 10,95
Precio a valor contable 1,73
Precio a ventas 0,79
Relación PEG 0,03

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,73 %
Margen operativo 8,32 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,23 %
Rendimiento sobre activos 5,22 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,86
Deuda a patrimonio 64,27
Beta 1,27

Datos por acción

BPA (TTM) $3,24
Valor contable por acción $41,86
Ingresos por acción $88,63

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PHIN 2,8B 22,33 1,73 8,23 % 3,73 % 64,27
O'Reilly Automotive 78,2B 31,59 -103,12 -332,51 % 14,27 % -11,12
AutoZone 59,6B 25,25 -20,51 -73,17 % 12,47 % -4,42
Autoliv 8,7B 12,67 3,34 28,37 % 6,45 % 85,17
LKQ 8,0B 13,53 1,22 9,48 % 4,45 % 77,14
Mobileye Global 6,6B - 0,54 -3,27 % -20,70 % 0,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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