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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 47,2M
Beneficio bruto 33,5M 70,90 %
Resultado operativo 8,8M 18,58 %
Beneficio neto -4,5M -9,61 %
BPA (Diluido) $-0,14

Métricas del balance general

Total de activos 1,4B
Total de pasivos 827,3M
Patrimonio de los accionistas 578,9M
Deuda a patrimonio 1,43

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 8,0M
Flujo de efectivo libre 15,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Plymouth Industrial de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 198,4M 199,8M 183,5M 140,6M 109,9M
Costo de ventas i 61,7M 62,5M 56,6M 47,6M 38,2M
Beneficio bruto i 136,6M 137,3M 126,9M 93,0M 71,7M
Margen bruto % i 68,9% 68,7% 69,2% 66,1% 65,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 14,8M 14,9M 15,9M 12,9M 10,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 14,8M 14,9M 15,9M 12,9M 10,4M
Resultado operativo i 36,1M 29,5M 15,7M 9,4M 4,9M
Margen operativo % i 18,2% 14,8% 8,5% 6,7% 4,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,6M - - - -
Gastos por intereses i 37,2M 36,1M 30,1M 20,0M 17,5M
Otros ingresos no operativos 139,5M 22,6M -563,0K -4,7M -433,0K
Resultado antes de impuestos i 144,9M 13,8M -17,1M -15,3M -13,5M
Impuesto sobre la renta i 2,5M - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 142,4M 13,8M -17,1M -15,3M -14,5M
Margen neto % i 71,8% 6,9% -9,3% -10,9% -13,2%
Métricas clave
EBITDA i 123,1M 120,2M 108,7M 79,2M 60,8M
BPA (Básico) i $3,06 $0,20 $-0,67 $-0,94 $-1,52
BPA (Diluido) i $3,06 $0,20 $-0,67 $-0,94 $-1,52
Acciones en circulación básicas i 44989288 43554504 39779128 30911000 18381700
Acciones en circulación diluidas i 44989288 43554504 39779128 30911000 18381700

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Plymouth Industrial de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 17,5M 14,5M 11,0M 26,2M 15,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 43,6M 26,2M 31,2M 43,4M 32,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i 41,7M 51,5M 70,7M 75,9M 66,1M
Activos intangibles i 41,7M 51,5M 70,7M 75,9M 66,1M
Inversiones a largo plazo 21,4M 21,7M 30,1M 0 -
Otros activos no corrientes 42,6M 42,7M 39,1M 33,9M 27,0M
Total de activos no corrientes i 1,3B 1,4B 1,5B 1,2B 888,2M
Total de activos i 1,4B 1,4B 1,5B 1,3B 920,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 83,8M 73,9M 72,6M 66,9M 49,3M
Deuda a corto plazo i 20,0M 155,4M 77,5M 38,0M 90,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 103,8M 229,3M 150,1M 104,9M 139,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 626,0M 717,1M 839,1M 652,1M 430,4M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 677,5M 724,4M 848,0M 662,4M 441,7M
Total de pasivos i 781,3M 953,7M 998,1M 767,3M 581,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 454,0K 452,0K 428,0K 361,0K 253,0K
Ganancias retenidas i -43,3M -182,6M -194,2M -177,3M -162,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 587,1M 488,2M 523,2M 503,5M 339,2M
Métricas clave
Deuda total i 646,0M 872,5M 916,6M 690,1M 520,4M
Capital de trabajo i -60,2M -203,1M -118,8M -61,5M -107,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Plymouth Industrial de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 142,4M 13,8M -17,1M -15,3M -14,5M
Depreciación y amortización i 84,5M 90,7M 92,2M 68,5M 54,4M
Compensación basada en acciones i 4,2M 3,0M 2,6M 1,6M 1,4M
Cambios en capital de trabajo i 8,4M -3,2M -4,5M 478,0K 478,0K
Flujo de efectivo operativo i 235,5M 104,4M 71,7M 53,2M 41,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -4,5M - 0 0 -6,7M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -4,5M - 0 0 -6,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -540,0K -48,9M -16,7M -12,0K -416,0K
Dividendos pagados i -43,6M -41,9M -40,0M -31,5M -25,7M
Emisión de deuda i 0 0 150,0M 200,0M 196,0M
Pago de deuda i -307,3M -194,8M -194,7M -208,4M -206,6M
Flujo de efectivo de financiación i -438,5M -158,3M -5,5M 118,5M 106,6M
Flujo de efectivo libre i 96,1M 81,9M 72,2M 57,9M 41,7M
Cambio neto en efectivo i -207,4M -53,9M 66,1M 171,7M 141,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Plymouth Industrial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,88
P/E a futuro -37,25
Precio a valor contable 2,08
Precio a ventas 6,05
Relación PEG 0,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 56,70 %
Margen operativo 2,29 %
Rendimiento sobre el patrimonio 20,13 %
Rendimiento sobre activos 0,21 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,32
Deuda a patrimonio 153,83
Beta 1,25

Datos por acción

BPA (TTM) $2,02
Valor contable por acción $10,55
Ingresos por acción $3,65

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PLYM 990,0M 10,88 2,08 20,13 % 56,70 % 153,83
Prologis 132,7B 39,87 2,48 6,84 % 39,65 % 59,83
Public Storage 54,8B 34,36 11,08 18,76 % 36,92 % 109,76
Innovative 1,5B 13,45 0,82 6,25 % 44,46 % 21,30
Industrial Logistics 477,2M - 0,86 -10,74 % -14,75 % 465,97
Extra Space Storage 31,5B 30,78 2,22 7,01 % 28,26 % 98,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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