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Pennymac Mortgage (PMT) | Análisis financiero y estados financieros

Pennymac Mortgage Investment Trust | Small-cap | Real Estate

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3,95 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 7,1M

Beneficio neto 9,7M 136,68 %

BPA (Diluido) $-0,01

Métricas del balance general

Total de activos 14,9B

Total de pasivos 13,0B

Patrimonio de los accionistas 1,9B

Deuda a patrimonio 6,82

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -551,9M

Flujo de efectivo libre -594,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Pennymac Mortgage de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	183,5M	279,9M	103,1M	81,1M	106,7M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	5,6M	7,1M	5,9M	4,0M	3,9M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	5,6M	7,1M	5,9M	4,0M	3,9M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	142,6M	244,4M	63,1M	44,7M	79,7M
Impuesto sobre la renta i	-18,3M	44,7M	136,4M	-12,2M	27,4M
Tasa impositiva efectiva % i	-12,9%	18,3%	216,2%	-27,3%	34,3%
Beneficio neto i	161,0M	199,7M	-73,3M	56,9M	52,4M
Margen neto % i	87,7%	71,3%	-71,1%	70,1%	49,1%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$1,37	$1,80	$-1,26	$0,26	$0,27
BPA (Diluido) i	$1,37	$1,63	$-1,26	$0,26	$0,27
Acciones en circulación básicas i	86815000	87372000	91434000	97402000	99373000
Acciones en circulación diluidas i	86815000	87372000	91434000	97402000	99373000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Pennymac Mortgage de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,4B	1,5B	1,4B	1,8B	2,9B
Inversiones a corto plazo i	103,2M	128,3M	252,3M	168,0M	127,3M
Cuentas por cobrar i	49,5M	51,9M	46,8M	31,9M	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	3,9B	3,9B	4,0B	2,9B	1,8B
Activos intangibles i	3,9B	3,9B	4,0B	2,9B	1,8B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	14,4B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	173,3M	387,7M	182,1M	106,7M	135,6M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	5,6B	4,8B	4,8B	4,5B	2,3B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	12,5B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	869,0K	866,0K	889,0K	949,0K	979,0K
Ganancias retenidas i	-528,9M	-508,7M	-526,8M	-256,7M	-100,7M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,9B	2,0B	2,0B	2,4B	2,3B
Métricas clave
Deuda total i	5,6B	4,8B	4,8B	4,5B	2,3B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Pennymac Mortgage de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	161,0M	199,7M	-73,3M	56,9M	52,4M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	3,5M	5,2M	4,3M	2,4M	2,3M
Cambios en capital de trabajo i	-828,8M	111,5M	-104,0M	-353,3M	633,8M
Flujo de efectivo operativo i	-2,8B	1,4B	810,9M	-2,6B	1,5B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-649,2M	-3,2B	-3,8B	-2,3B	-2,4B
Ventas de inversiones i	1,5B	3,1B	1,4B	1,8B	3,2B
Flujo de efectivo de inversión i	866,2M	-54,4M	-2,4B	-450,5M	-849,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	-28,5M	-88,0M	-56,9M	-37,3M
Dividendos pagados i	-181,1M	-182,4M	-215,4M	-214,1M	-176,5M
Emisión de deuda i	4,7B	3,0B	5,1B	7,2B	6,0B
Pago de deuda i	-4,0B	-2,9B	-4,6B	-5,7B	-6,1B
Flujo de efectivo de financiación i	517,5M	-158,4M	191,8M	1,5B	-345,2M
Flujo de efectivo libre i	-2,7B	1,3B	1,8B	-2,8B	671,7M
Cambio neto en efectivo i	-1,5B	1,2B	-1,4B	-1,6B	272,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Pennymac Mortgage

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,89

P/E a futuro 7,95

Precio a valor contable 0,80

Precio a ventas 1,72

Relación PEG -0,14

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 17,10 %

Margen operativo 11,70 %

Rendimiento sobre el patrimonio 5,53 %

Rendimiento sobre activos 0,73 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,07

Deuda a patrimonio 782,72

Beta 1,22

Datos por acción

BPA (TTM) $0,72

Valor contable por acción $15,22

Ingresos por acción $7,07

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
pmt	1,1B	16,89	0,80	5,53 %	17,10 %	782,72
Annaly Capital	13,3B	19,94	1,12	6,03 %	68,12 %	714,05
Rithm Capital	13,2B	-	1,99	10,35 %	21,90 %	382,45
Armour Residential	1,7B	6,62	0,78	-2,04 %	-140,05 %	778,16
Dynex Capital	1,6B	14,85	1,04	4,93 %	60,69 %	534,18
Ladder Capital	1,4B	16,11	0,96	5,78 %	36,26 %	186,61

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.