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Proto Labs (PRLB) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 135,1M

Beneficio bruto 59,8M 44,26 %

Resultado operativo 5,1M 3,79 %

Beneficio neto 4,4M 3,28 %

Métricas del balance general

Total de activos 737,4M

Total de pasivos 80,6M

Patrimonio de los accionistas 656,8M

Deuda a patrimonio 0,12

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 11,1M

Flujo de efectivo libre 17,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Proto Labs de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	500,9M	503,9M	488,4M	488,1M	434,4M
Costo de ventas i	277,7M	281,9M	272,9M	265,4M	216,6M
Beneficio bruto i	223,2M	222,0M	215,5M	222,7M	217,8M
Margen bruto % i	44,6%	44,1%	44,1%	45,6%	50,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	41,3M	40,1M	38,2M	44,2M	36,9M
Ventas, generales y administrativos i	156,4M	153,5M	150,3M	138,1M	121,1M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	197,7M	193,6M	188,5M	182,3M	158,0M
Resultado operativo i	25,5M	28,4M	26,9M	40,3M	59,8M
Margen operativo % i	5,1%	5,6%	5,5%	8,3%	13,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-824,0K	-430,0K	-124,8M	-158,0K	3,1M
Resultado antes de impuestos i	24,7M	28,0M	-97,9M	40,2M	62,9M
Impuesto sobre la renta i	8,1M	10,7M	5,6M	6,8M	12,1M
Tasa impositiva efectiva % i	32,7%	38,4%	0,0%	17,0%	19,2%
Beneficio neto i	16,6M	17,2M	-103,5M	33,4M	50,9M
Margen neto % i	3,3%	3,4%	-21,2%	6,8%	11,7%
Métricas clave
EBITDA i	66,9M	66,1M	191,3M	80,8M	92,4M
BPA (Básico) i	$0,66	$0,66	$-3,77	$1,21	$1,90
BPA (Diluido) i	$0,66	$0,66	$-3,77	$1,21	$1,89
Acciones en circulación básicas i	25096117	26186533	27409838	27617627	26737425
Acciones en circulación diluidas i	25096117	26186533	27409838	27617627	26737425

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Proto Labs de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	89,1M	83,8M	56,6M	65,9M	127,6M
Inversiones a corto plazo i	14,0M	19,0M	23,6M	11,6M	34,1M
Cuentas por cobrar i	66,5M	72,8M	76,2M	80,1M	57,9M
Inventario i	12,3M	13,7M	13,6M	13,2M	10,9M
Otros activos corrientes	10,0M	9,1M	12,6M	11,4M	11,0M
Total de activos corrientes i	194,9M	200,7M	186,6M	183,5M	242,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	3,7M	5,6M	21,4M	7,5M	12,3M
Fondo de comercio i	569,4M	573,6M	579,2M	839,2M	271,9M
Activos intangibles i	21,4M	25,6M	31,2M	38,0M	14,4M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	4,5M	4,9M	4,8M	4,3M	4,8M
Total de activos no corrientes i	548,7M	571,7M	615,6M	745,1M	502,2M
Total de activos i	743,5M	772,4M	802,2M	928,6M	744,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	15,5M	15,6M	17,4M	25,4M	18,2M
Deuda a corto plazo i	1,6M	1,9M	19,1M	3,8M	3,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	53,3M	49,7M	71,6M	54,9M	50,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,9M	3,6M	2,3M	3,6M	9,5M
Pasivos por impuestos diferidos i	13,6M	18,7M	26,3M	35,9M	33,9M
Otros pasivos no corrientes	4,6M	5,0M	4,4M	5,7M	6,2M
Total de pasivos no corrientes i	20,1M	27,4M	32,9M	45,2M	49,6M
Total de pasivos i	73,4M	77,1M	104,5M	100,1M	99,8M
Patrimonio
Acciones comunes i	24,0K	26,0K	27,0K	28,0K	27,0K
Ganancias retenidas i	244,4M	256,4M	258,2M	376,7M	362,9M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	670,2M	695,3M	697,6M	828,5M	644,4M
Métricas clave
Deuda total i	3,5M	5,5M	21,4M	7,4M	13,3M
Capital de trabajo i	141,6M	151,0M	115,0M	128,6M	191,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Proto Labs de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	16,6M	17,2M	-103,5M	33,4M	50,9M
Depreciación y amortización i	35,8M	37,5M	39,4M	40,5M	32,6M
Compensación basada en acciones i	17,0M	16,0M	17,5M	19,1M	14,7M
Cambios en capital de trabajo i	10,7M	2,8M	-2,7M	-19,4M	-1,2M
Flujo de efectivo operativo i	75,0M	67,1M	-58,6M	61,5M	104,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-9,1M	-27,4M	-17,6M	-34,2M	-47,0M
Adquisiciones i	-	0	0	-127,4M	0
Compras de inversiones i	-25,1M	0	-46,9M	-16,2M	-113,2M
Ventas de inversiones i	20,6M	23,9M	21,4M	83,1M	67,7M
Flujo de efectivo de inversión i	-13,6M	-4,6M	-43,1M	-94,7M	-95,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-62,3M	-45,4M	-31,3M	-27,5M	-18,1M
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-296,0K	-306,0K	-531,0K	-552,0K	-154,0K
Flujo de efectivo de financiación i	-58,6M	-41,9M	-27,9M	-22,2M	-18,3M
Flujo de efectivo libre i	68,7M	45,2M	40,4M	21,0M	60,0M
Cambio neto en efectivo i	2,8M	20,7M	-129,6M	-55,4M	-9,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Proto Labs

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 77,70

P/E a futuro 31,71

Precio a valor contable 1,67

Precio a ventas 2,19

Relación PEG 31,71

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,91 %

Margen operativo 3,79 %

Rendimiento sobre el patrimonio 2,19 %

Rendimiento sobre activos 1,86 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,31

Deuda a patrimonio 0,43

Beta 1,33

Datos por acción

BPA (TTM) $0,60

Valor contable por acción $27,84

Ingresos por acción $20,87

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
prlb	1,1B	77,70	1,67	2,19 %	2,91 %	0,43
Carpenter Technology	12,4B	33,57	6,60	21,39 %	13,07 %	36,85
ATI	10,8B	26,38	6,12	26,05 %	9,26 %	101,72
CompoSecure	1,8B	13,73	-20,49	37,45 %	-28,15 %	0,00
CompoSecure	952,4M	-	-	37,45 %	-28,15 %	0,00
Insteel Industries	696,2M	22,56	1,95	8,87 %	5,15 %	1,15

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.