Proto Labs Inc. | Small-cap | Industrials
39,16 US$
2,94 %
| Comparación de acciones Proto Labs:
Proto Labs vs Carpenter TechnologyProto Labs vs ATIProto Labs vs CompoSecureProto Labs vs Insteel IndustriesProto Labs vs Ryerson HoldingProto Labs vs S&P 500 | Market
Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de caja Ratios clave Comparación entre pares

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 500,9M
Beneficio bruto 223,2M 44,56 %
Ingresos operativos 25,5M 5,09 %
Beneficio neto 16,6M 3,31 %

Métricas del balance

Activos totales 743,5M
Pasivos totales 73,4M
Patrimonio de accionistas 670,2M
Deuda sobre patrimonio 0,11

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo 75,0M
Flujo de caja libre 68,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Proto Labs desde 2020 hasta 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos 500,9M 503,9M 488,4M 488,1M 434,4M
Costo de bienes vendidos 277,7M 281,9M 272,9M 265,4M 216,6M
Beneficio bruto 223,2M 222,0M 215,5M 222,7M 217,8M
Gastos operativos 197,7M 193,6M 188,5M 182,3M 158,0M
Ingresos operativos 25,5M 28,4M 26,9M 40,3M 59,8M
Ingresos antes de impuestos 24,7M 28,0M -97,9M 40,2M 62,9M
Impuesto sobre la renta 8,1M 10,7M 5,6M 6,8M 12,1M
Beneficio neto 16,6M 17,2M -103,5M 33,4M 50,9M
BPA (diluido) - 0,66 US$ -3,77 US$ 1,21 US$ 1,89 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Proto Labs desde 2020 hasta 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes 194,9M 200,7M 186,6M 183,5M 242,0M
Activos no corrientes 548,7M 571,7M 615,6M 745,1M 502,2M
Activos totales 743,5M 772,4M 802,2M 928,6M 744,2M
Pasivos
Pasivos corrientes 53,3M 49,7M 71,6M 54,9M 50,3M
Pasivos no corrientes 20,1M 27,4M 32,9M 45,2M 49,6M
Pasivos totales 73,4M 77,1M 104,5M 100,1M 99,8M
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas 670,2M 695,3M 697,6M 828,5M 644,4M

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de Proto Labs desde 2020 hasta 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto 16,6M 17,2M -103,5M 33,4M 50,9M
Flujo de caja operativo 75,0M 67,1M -58,6M 61,5M 104,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital -9,1M -27,4M -17,6M -34,2M -47,0M
Flujo de caja de inversión -13,6M -4,6M -43,1M -94,7M -95,5M
Actividades de financiación
Dividendos pagados - - - - -
Flujo de caja de financiación -58,6M -41,9M -27,9M -22,2M -18,3M
Flujo de caja libre 68,7M 45,2M 40,4M 21,0M 60,0M

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de Proto Labs

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) 62,68
P/E proyectado 25,59
Precio sobre valor en libros 1,36
Precio sobre ventas 1,79
Ratio PEG 25,59

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,99 %
Margen operativo 3,56 %
Rentabilidad sobre patrimonio 2,22 %
Rentabilidad sobre activos 1,92 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 3,13
Deuda sobre patrimonio 0,48
Beta 1,32

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) 0,60 US$
Valor en libros por acción 27,63 US$
Ingresos por acción 20,19 US$

Comparación financiera entre pares

Empresa Capitalización de mercado Ratio P/E Ratio P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
prlb 894,0M 62,68 1,36 2,22 % 2,99 % 0,48
Carpenter Technology 13,0B 37,07 7,30 21,80 % 12,26 % 39,44
ATI 10,7B 27,41 5,70 24,72 % 8,93 % 95,51
CompoSecure 1,4B 13,73 -16,42 37,45 % -9,63 % 0,00
Insteel Industries 699,4M 31,06 2,05 6,61 % 3,95 % 1,02
Ryerson Holding 669,0M 36,43 0,83 -0,61 % -0,15 % 108,51

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.