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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 59,8M
Beneficio bruto 28,7M 48,06 %
Resultado operativo 6,0M 10,10 %
Beneficio neto 21,5M 35,93 %

Métricas del balance general

Total de activos 292,3M
Total de pasivos 379,6M
Patrimonio de los accionistas -87,3M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 9,7M
Flujo de efectivo libre 2,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de CompoSecure de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 420,6M 390,6M 378,5M 267,9M 260,6M
Costo de ventas i 201,3M 181,5M 158,8M 123,1M 128,0M
Beneficio bruto i 219,2M 209,1M 219,6M 144,8M 132,6M
Margen bruto % i 52,1% 53,5% 58,0% 54,1% 50,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 111,6M 90,0M 104,7M 63,4M 48,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 111,6M 90,0M 104,7M 63,4M 48,7M
Resultado operativo i 107,6M 119,1M 114,9M 81,4M 84,0M
Margen operativo % i 25,6% 30,5% 30,4% 30,4% 32,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 4,6M 5,0M 1,2M 0 -
Gastos por intereses i 20,2M 27,5M 21,4M 10,2M 5,3M
Otros ingresos no operativos -172,0M 22,1M 43,8M 13,1M -
Resultado antes de impuestos i -81,0M 117,1M 136,2M 82,6M 77,8M
Impuesto sobre la renta i 2,2M 4,6M 4,4M -857,0K 0
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 3,9% 3,2% -1,0% 0,0%
Beneficio neto i -83,2M 112,5M 131,8M 83,4M 77,8M
Margen neto % i -19,8% 28,8% 34,8% 31,1% 29,9%
Métricas clave
EBITDA i 120,3M 130,8M 123,6M 90,2M 93,9M
BPA (Básico) i - - - - -
BPA (Diluido) i - - - - -
Acciones en circulación básicas i - - - - -
Acciones en circulación diluidas i - - - - -

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de CompoSecure de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 77,5M 41,2M 13,6M 21,9M 13,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 47,4M 40,5M 37,3M 27,9M 8,8M
Inventario i 44,8M 52,5M 42,4M 25,8M 30,2M
Otros activos corrientes 4,2M 5,1M 3,8M 2,6M 1,1M
Total de activos corrientes i 173,9M 139,4M 97,1M 78,3M 53,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 5,4M 7,5M 8,9M 5,2M 0
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo 2,7M 5,3M 8,7M 0 -
Otros activos no corrientes 268,4M 23,7M 25,6M 25,7M 10,0K
Total de activos no corrientes i 300,0M 61,7M 65,8M 53,1M 27,9M
Total de activos i 473,9M 201,0M 162,9M 131,4M 81,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 11,5M 5,2M 7,1M 7,1M 2,4M
Deuda a corto plazo i 13,4M 12,3M 16,2M 13,6M 24,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 25,7M 1,4M 2,4M - -
Total de pasivos corrientes i 76,3M 40,9M 47,4M 60,5M 41,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 188,3M 332,4M 351,4M 379,7M 231,9M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 248,5M 24,8M 39,6M 62,9M 409,0K
Total de pasivos no corrientes i 541,0M 365,9M 407,6M 478,5M 232,3M
Total de pasivos i 617,4M 406,8M 454,9M 539,0M 273,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 10,0K 8,0K 8,0K 7,0K 6,0K
Ganancias retenidas i -507,4M -846,8M -924,6M -1,0B -198,7M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -143,4M -205,8M -292,0M -407,6M -192,6M
Métricas clave
Deuda total i 201,6M 344,6M 367,6M 393,4M 255,9M
Capital de trabajo i 97,6M 98,5M 49,8M 17,8M 11,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de CompoSecure de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -83,2M 112,5M 131,8M 83,4M 77,8M
Depreciación y amortización i 9,2M 8,4M 8,6M 10,4M 9,9M
Compensación basada en acciones i 21,2M 17,6M 11,5M 6,1M 1,8M
Cambios en capital de trabajo i 8,3M -15,6M -22,5M -10,7M -4,8M
Flujo de efectivo operativo i 30,5M 112,9M 111,5M 80,5M 85,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -7,4M -10,9M -9,1M -4,7M -7,5M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -1,5M - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -8,9M -10,9M -9,1M -4,7M -7,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -8,9M -38,4M -36,3M -240,6M -216,7M
Emisión de deuda i - 0 0 377,4M 137,5M
Pago de deuda i -12,8M -22,8M -31,9M -245,0M -10,5M
Flujo de efectivo de financiación i -88,4M -67,0M -107,1M -69,5M -72,9M
Flujo de efectivo libre i 121,1M 93,4M 83,7M 73,0M 79,6M
Cambio neto en efectivo i -66,8M 34,9M -4,6M 6,3M 5,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de CompoSecure

Ratios de valuación

Precio a valor contable 9,96
Precio a ventas 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -134,84 %
Margen operativo 5,63 %
Rendimiento sobre el patrimonio 37,45 %
Rendimiento sobre activos 1,20 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,26
Deuda a patrimonio 0,00
Beta 1,00

Datos por acción

Valor contable por acción $1,22
Ingresos por acción $1,58

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CMPOW 0 - 9,96 37,45 % -134,84 % 0,00
Carpenter Technology 21,3B 51,03 11,01 23,49 % 14,77 % 35,19
Mueller Industries 15,1B 19,56 4,65 28,30 % 19,37 % 0,68
Gulf Island 192,0M 21,82 2,04 9,95 % 5,46 % 21,33
Ampco-Pittsburgh 210,6M 15,45 6,37 -106,75 % -15,22 % 288,35
Techprecision 41,1M -14,17 4,88 -14,09 % -3,43 % 131,72
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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