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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Beneficio bruto -2,0K
Resultado operativo -7,2M
Beneficio neto 43,3M
BPA (Diluido) $0,31

Métricas del balance general

Total de activos 517,3M
Total de pasivos 274,1M
Patrimonio de los accionistas 243,1M
Deuda a patrimonio 1,13

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 63,0M
Flujo de efectivo libre -14,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de CompoSecure de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 59,8M 420,6M 390,6M 378,5M 267,9M
Costo de ventas i 31,1M 201,3M 181,5M 158,8M 123,1M
Beneficio bruto i 28,7M 219,2M 209,1M 219,6M 144,8M
Margen bruto % i 48,1% 52,1% 53,5% 58,0% 54,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 42,5M 111,6M 90,0M 104,7M 63,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 42,5M 111,6M 90,0M 104,7M 63,4M
Resultado operativo i -13,7M 107,6M 119,1M 114,9M 81,4M
Margen operativo % i -23,0% 25,6% 30,5% 30,4% 30,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,5M 4,6M 5,0M 1,2M 0
Gastos por intereses i 3,4M 20,2M 27,5M 21,4M 10,2M
Otros ingresos no operativos -211,5M -172,0M 22,1M 43,8M 13,1M
Resultado antes de impuestos i -225,8M -81,0M 117,1M 136,2M 82,6M
Impuesto sobre la renta i 39,0M 2,2M 4,6M 4,4M -857,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 3,9% 3,2% -1,0%
Beneficio neto i -136,0M -83,2M 112,5M 131,8M 83,4M
Margen neto % i -227,3% -19,8% 28,8% 34,8% 31,1%
Métricas clave
EBITDA i -12,7M 120,3M 130,8M 123,6M 90,2M
BPA (Básico) i - $-1,22 $1,03 $1,21 $5,59
BPA (Diluido) i - $-1,22 $0,96 $1,13 $5,59
Acciones en circulación básicas i - 44012000 18661000 15372000 14929982
Acciones en circulación diluidas i - 44012000 18661000 15372000 14929982

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de CompoSecure de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 114,6M 77,5M 41,2M 13,6M 21,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 0 47,4M 40,5M 37,3M 27,9M
Inventario i 0 44,8M 52,5M 42,4M 25,8M
Otros activos corrientes 5,4M 4,2M 5,1M 3,8M 2,6M
Total de activos corrientes i 120,1M 173,9M 139,4M 97,1M 78,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 5,4M 7,5M 8,9M 5,2M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo 0 2,7M 5,3M 8,7M 0
Otros activos no corrientes 271,7M 268,4M 23,7M 25,6M 25,7M
Total de activos no corrientes i 397,2M 300,0M 61,7M 65,8M 53,1M
Total de activos i 517,3M 473,9M 201,0M 162,9M 131,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 922,0K 11,5M 5,2M 7,1M 7,1M
Deuda a corto plazo i - 13,4M 12,3M 16,2M 13,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 16,2M 25,7M 1,4M 2,4M -
Total de pasivos corrientes i 19,0M 76,3M 40,9M 47,4M 60,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 0 188,3M 332,4M 351,4M 379,7M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 255,2M 248,5M 24,8M 39,6M 62,9M
Total de pasivos no corrientes i 255,2M 541,0M 365,9M 407,6M 478,5M
Total de pasivos i 274,1M 617,4M 406,8M 454,9M 539,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 12,0K 10,0K 8,0K 8,0K 7,0K
Ganancias retenidas i -451,1M -507,4M -846,8M -924,6M -1,0B
Acciones en tesorería i 12,2M - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 243,1M -143,4M -205,8M -292,0M -407,6M
Métricas clave
Deuda total i 0 201,6M 344,6M 367,6M 393,4M
Capital de trabajo i 101,1M 97,6M 98,5M 49,8M 17,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de CompoSecure de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -136,0M -83,2M 112,5M 131,8M 83,4M
Depreciación y amortización i 1,6M 9,2M 8,4M 8,6M 10,4M
Compensación basada en acciones i 4,5M 21,2M 17,6M 11,5M 6,1M
Cambios en capital de trabajo i -7,8M 8,3M -15,6M -22,5M -10,7M
Flujo de efectivo operativo i -40,2M 30,5M 112,9M 111,5M 80,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 0 -7,4M -10,9M -9,1M -4,7M
Adquisiciones i -60,3M - - - -
Compras de inversiones i 0 -1,5M - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -60,3M -8,9M -10,9M -9,1M -4,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -12,2M - - - -
Dividendos pagados i 0 -8,9M -38,4M -36,3M -240,6M
Emisión de deuda i - - 0 0 377,4M
Pago de deuda i 0 -12,8M -22,8M -31,9M -245,0M
Flujo de efectivo de financiación i -35,6M -88,4M -67,0M -107,1M -69,5M
Flujo de efectivo libre i -23,3M 121,1M 93,4M 83,7M 73,0M
Cambio neto en efectivo i -136,1M -66,8M 34,9M -4,6M 6,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de CompoSecure

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,73
P/E a futuro 22,51
Precio a valor contable 20,61
Precio a ventas 45,30
Relación PEG -0,09

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -134,84 %
Margen operativo 5,63 %
Rendimiento sobre el patrimonio -55,94 %
Rendimiento sobre activos 1,20 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,26
Deuda a patrimonio 0,00
Beta 1,01

Datos por acción

BPA (TTM) $-2,34
Valor contable por acción $1,22
Ingresos por acción $1,58

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CMPO 5,0B 13,73 20,61 -55,94 % -134,84 % 0,00
Carpenter Technology 21,3B 51,03 11,01 23,49 % 14,77 % 35,19
Mueller Industries 15,1B 19,56 4,65 28,30 % 19,37 % 0,68
Esab 6,3B 25,33 2,91 12,89 % 7,98 % 60,83
Worthington 2,7B 167,24 2,70 11,39 % 8,42 % 35,68
ATI 10,8B 26,38 6,12 26,05 % 9,26 % 101,72
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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