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Resideo Technologies (REZI) | Análisis financiero y estados financieros

Resideo Technologies Inc. | Mid-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,8B

Beneficio bruto 511,0M 28,87 %

Resultado operativo 140,0M 7,91 %

Beneficio neto 6,0M 0,34 %

BPA (Diluido) $-0,02

Métricas del balance general

Total de activos 8,1B

Total de pasivos 4,7B

Patrimonio de los accionistas 3,3B

Deuda a patrimonio 1,41

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -7,0M

Flujo de efectivo libre -96,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Resideo Technologies de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	6,8B	6,2B	6,4B	5,8B	5,1B
Costo de ventas i	4,9B	4,5B	4,6B	4,3B	3,8B
Beneficio bruto i	1,9B	1,7B	1,8B	1,6B	1,3B
Margen bruto % i	28,1%	27,2%	27,7%	27,1%	25,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	111,0M	109,0M	111,0M	86,0M	77,0M
Ventas, generales y administrativos i	1,1B	960,0M	974,0M	909,0M	925,0M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	1,2B	1,1B	1,1B	995,0M	1,0B
Resultado operativo i	572,0M	589,0M	646,0M	559,0M	311,0M
Margen operativo % i	8,5%	9,4%	10,1%	9,6%	6,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	81,0M	65,0M	54,0M	47,0M	63,0M
Otros ingresos no operativos	-270,0M	-211,0M	-174,0M	-159,0M	-147,0M
Resultado antes de impuestos i	221,0M	313,0M	418,0M	353,0M	101,0M
Impuesto sobre la renta i	105,0M	103,0M	135,0M	111,0M	64,0M
Tasa impositiva efectiva % i	47,5%	32,9%	32,3%	31,4%	63,4%
Beneficio neto i	116,0M	210,0M	283,0M	242,0M	37,0M
Margen neto % i	1,7%	3,4%	4,4%	4,1%	0,7%
Métricas clave
EBITDA i	498,0M	518,0M	601,0M	488,0M	250,0M
BPA (Básico) i	$0,62	$1,43	$1,94	$1,68	$0,30
BPA (Diluido) i	$0,61	$1,42	$1,90	$1,63	$0,29
Acciones en circulación básicas i	146000000	147000000	146000000	144036000	125348000
Acciones en circulación diluidas i	146000000	147000000	146000000	144036000	125348000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Resideo Technologies de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	692,0M	636,0M	326,0M	775,0M	517,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,0B	973,0M	1,0B	876,0M	863,0M
Inventario i	1,2B	941,0M	975,0M	740,0M	672,0M
Otros activos corrientes	220,0M	193,0M	199,0M	150,0M	173,0M
Total de activos corrientes i	3,2B	2,7B	2,5B	2,5B	2,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	145,0M	147,0M
Fondo de comercio i	7,3B	5,9B	5,9B	5,4B	5,5B
Activos intangibles i	1,2B	461,0M	475,0M	120,0M	135,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	369,0M	346,0M	320,0M	244,0M	108,0M
Total de activos no corrientes i	5,0B	3,9B	3,9B	3,3B	3,4B
Total de activos i	8,2B	6,6B	6,4B	5,9B	5,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,1B	905,0M	894,0M	883,0M	936,0M
Deuda a corto plazo i	51,0M	51,0M	49,0M	42,0M	7,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-1,0M	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	1,8B	1,5B	1,5B	1,5B	1,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,0B	1,4B	1,4B	1,2B	1,2B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	443,0M	366,0M	328,0M	302,0M	334,0M
Total de pasivos no corrientes i	3,1B	2,4B	2,3B	2,1B	2,1B
Total de pasivos i	4,9B	3,9B	3,9B	3,6B	3,6B
Patrimonio
Acciones comunes i	0	0	0	0	0
Ganancias retenidas i	907,0M	810,0M	600,0M	317,0M	75,0M
Acciones en tesorería i	111,0M	93,0M	35,0M	21,0M	6,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	3,3B	2,7B	2,5B	2,3B	2,0B
Métricas clave
Deuda total i	2,0B	1,4B	1,5B	1,3B	1,2B
Capital de trabajo i	1,4B	1,2B	956,0M	1,0B	687,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Resideo Technologies de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	116,0M	210,0M	283,0M	242,0M	37,0M
Depreciación y amortización i	144,0M	98,0M	94,0M	88,0M	86,0M
Compensación basada en acciones i	59,0M	44,0M	50,0M	39,0M	29,0M
Cambios en capital de trabajo i	93,0M	122,0M	-292,0M	-115,0M	48,0M
Flujo de efectivo operativo i	440,0M	474,0M	173,0M	304,0M	243,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-1,3B	70,0M	-665,0M	-11,0M	-35,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-1,3B	61,0M	-679,0M	-2,0M	-33,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,0M	-41,0M	0	0	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	1,2B	0	200,0M	1,2B	0
Pago de deuda i	-605,0M	-12,0M	-12,0M	-1,2B	-22,0M
Flujo de efectivo de financiación i	1,0B	-64,0M	170,0M	20,0M	253,0M
Flujo de efectivo libre i	364,0M	335,0M	67,0M	252,0M	174,0M
Cambio neto en efectivo i	142,0M	471,0M	-336,0M	322,0M	463,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Resideo Technologies

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 85,87

P/E a futuro 10,10

Precio a valor contable 1,34

Precio a ventas 0,54

Relación PEG 10,10

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,12 %

Margen operativo 7,91 %

Rendimiento sobre el patrimonio 2,58 %

Rendimiento sobre activos 5,20 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,94

Deuda a patrimonio 67,20

Beta 2,16

Datos por acción

BPA (TTM) $0,30

Valor contable por acción $19,29

Ingresos por acción $48,09

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
rezi	3,8B	85,87	1,34	2,58 %	1,12 %	67,20
Fastenal	54,7B	45,83	14,36	32,56 %	15,30 %	14,32
Ferguson Enterprises	45,1B	28,10	8,03	29,08 %	5,32 %	105,39
Beacon Roofing	7,7B	25,39	3,95	16,54 %	3,21 %	188,24
SiteOne Landscape	6,2B	50,42	3,78	7,86 %	2,71 %	63,02
MSC Industrial	4,8B	24,07	3,48	14,03 %	5,30 %	41,87

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.