Stepan Company (SCL) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Dec 2024Métricas de ingresos
Ingresos
525,6M
Beneficio bruto
56,7M
10,79 %
Resultado operativo
8,0M
1,53 %
Beneficio neto
3,4M
0,64 %
Métricas del balance general
Total de activos
2,3B
Total de pasivos
1,1B
Patrimonio de los accionistas
1,2B
Deuda a patrimonio
0,97
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
61,9M
Flujo de efectivo libre
32,1M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Stepan Company de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2,2B | 2,3B | 2,8B | 2,3B | 1,9B |
| Costo de ventas | 1,9B | 2,0B | 2,3B | 2,0B | 1,5B |
| Beneficio bruto | 272,2M | 277,6M | 427,1M | 395,8M | 383,6M |
| Margen bruto % | 12,5% | 11,9% | 15,4% | 16,9% | 20,5% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 55,7M | 59,0M | 66,6M | 62,7M | 58,0M |
| Ventas, generales y administrativos | 143,9M | 141,6M | 161,2M | 152,1M | 142,9M |
| Otros gastos operativos | 1,8M | 4,0M | -9,2M | 6,3M | 10,4M |
| Total gastos operativos | 201,4M | 204,6M | 218,7M | 221,1M | 211,2M |
| Resultado operativo | 70,8M | 73,0M | 208,4M | 174,7M | 172,4M |
| Margen operativo % | 3,2% | 3,1% | 7,5% | 7,4% | 9,2% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 5,3M | 3,8M | 1,1M | 1,3M | 2,2M |
| Gastos por intereses | 19,5M | 15,9M | 10,9M | 7,0M | 7,6M |
| Otros ingresos no operativos | 3,8M | -12,5M | -9,9M | 3,6M | 4,1M |
| Resultado antes de impuestos | 60,4M | 48,4M | 188,7M | 172,5M | 171,1M |
| Impuesto sobre la renta | 10,1M | 8,2M | 41,6M | 34,6M | 43,4M |
| Tasa impositiva efectiva % | 16,7% | 16,9% | 22,0% | 20,1% | 25,4% |
| Beneficio neto | 50,4M | 40,2M | 147,2M | 137,9M | 127,7M |
| Margen neto % | 2,3% | 1,7% | 5,3% | 5,9% | 6,8% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 188,9M | 182,2M | 304,8M | 267,1M | 255,5M |
| BPA (Básico) | $2,21 | $1,77 | $6,46 | $6,01 | $5,52 |
| BPA (Diluido) | $2,20 | $1,75 | $6,38 | $5,92 | $5,45 |
| Acciones en circulación básicas | 22832000 | 22777000 | 22781000 | 22922000 | 22949000 |
| Acciones en circulación diluidas | 22832000 | 22777000 | 22781000 | 22922000 | 22949000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Stepan Company de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 99,7M | 129,8M | 173,8M | 159,2M | 349,9M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 388,0M | 422,0M | 436,9M | 419,5M | 301,3M |
| Inventario | 288,7M | 265,6M | 402,5M | 305,5M | 218,8M |
| Otros activos corrientes | 34,0M | 34,5M | 31,6M | 29,1M | 35,6M |
| Total de activos corrientes | 810,4M | 851,9M | 1,0B | 913,4M | 905,7M |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 71,5M | 70,6M | 62,5M | 69,6M | 62,4M |
| Fondo de comercio | 225,4M | 247,5M | 249,9M | 255,2M | 80,0M |
| Activos intangibles | 42,7M | 52,6M | 58,0M | 60,8M | 24,1M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 64,7M | 57,3M | 75,3M | 39,6M | 18,9M |
| Total de activos no corrientes | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 1,2B | 846,7M |
| Total de activos | 2,3B | 2,4B | 2,4B | 2,1B | 1,8B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 258,8M | 233,0M | 375,7M | 323,4M | 236,8M |
| Deuda a corto plazo | 292,8M | 252,9M | 132,1M | 40,7M | 37,9M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 669,0M | 607,9M | 670,6M | 500,5M | 416,6M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 390,0M | 459,3M | 505,6M | 379,5M | 212,4M |
| Pasivos por impuestos diferidos | 9,6M | 10,4M | 10,2M | 12,5M | 20,7M |
| Otros pasivos no corrientes | 25,2M | 21,2M | 18,0M | 16,6M | 16,4M |
| Total de pasivos no corrientes | 465,7M | 539,0M | 596,5M | 490,9M | 347,4M |
| Total de pasivos | 1,1B | 1,1B | 1,3B | 991,4M | 764,0M |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 27,2M | 27,0M | 26,8M | 26,8M | 26,7M |
| Ganancias retenidas | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,1B | 1,0B |
| Acciones en tesorería | 188,0M | 184,4M | 180,6M | 153,7M | 133,6M |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 988,4M |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 682,8M | 712,2M | 637,7M | 420,2M | 250,2M |
| Capital de trabajo | 141,4M | 244,0M | 374,2M | 412,9M | 489,1M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Stepan Company de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 50,4M | 40,2M | 147,2M | 137,9M | 127,7M |
| Depreciación y amortización | 112,2M | 105,3M | 94,6M | 90,9M | 81,9M |
| Compensación basada en acciones | 5,3M | 5,7M | 13,9M | 11,7M | 10,1M |
| Cambios en capital de trabajo | -31,2M | 157,0M | -123,1M | -185,9M | -45,5M |
| Flujo de efectivo operativo | 129,3M | 331,7M | 106,8M | 23,1M | 172,6M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | -125,8M |
| Adquisiciones | 0 | 0 | -9,7M | -184,5M | -13,5M |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | 5,8M | 1,7M | -6,5M | -182,3M | -139,0M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | 0 | 0 | -24,9M | -17,0M | -15,3M |
| Dividendos pagados | -34,0M | -32,9M | -30,6M | -28,1M | -25,4M |
| Emisión de deuda | 19,9M | 0 | 75,0M | 200,0M | 0 |
| Pago de deuda | -48,6M | -37,9M | -37,9M | -37,9M | -23,6M |
| Flujo de efectivo de financiación | -65,6M | 30,5M | 165,4M | 116,0M | -67,9M |
| Flujo de efectivo libre | 39,3M | -85,5M | -140,8M | -122,3M | 109,4M |
| Cambio neto en efectivo | 69,4M | 363,9M | 265,7M | -43,3M | -34,3M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Stepan Company
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
23,07
P/E a futuro
13,89
Precio a valor contable
1,06
Precio a ventas
0,57
Relación PEG
13,89
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
2,53 %
Margen operativo
4,81 %
Rendimiento sobre el patrimonio
4,65 %
Rendimiento sobre activos
2,08 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,21
Deuda a patrimonio
60,91
Beta
1,01
Datos por acción
BPA (TTM)
$2,45
Valor contable por acción
$53,18
Ingresos por acción
$97,28
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| scl | 1,3B | 23,07 | 1,06 | 4,65 % | 2,53 % | 60,91 |
| Linde plc | 222,6B | 34,37 | 5,86 | 17,01 % | 20,02 % | 60,56 |
| Sherwin-Williams | 93,0B | 37,03 | 21,05 | 62,43 % | 11,03 % | 308,57 |
| Ingevity | 2,0B | 12,96 | 16,48 | -106,83 % | -16,35 % | 1.139,77 |
| Minerals | 1,9B | 6.113,00 | 1,16 | 0,34 % | 0,10 % | 58,25 |
| Ecovyst | 1,1B | 18,41 | 1,53 | -1,96 % | -1,91 % | 129,32 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.