Steelcase Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Feb 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 788,0M
Beneficio bruto 251,3M 31,89 %
Resultado operativo 9,7M 1,23 %
Beneficio neto 27,6M 3,50 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,3B
Total de pasivos 1,3B
Patrimonio de los accionistas 982,7M
Deuda a patrimonio 1,30

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -147,9M
Flujo de efectivo libre -155,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Steelcase de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i3,2B3,2B3,2B2,8B2,6B
Costo de ventas i2,1B2,1B2,3B2,0B1,8B
Beneficio bruto i1,0B1,0B919,4M761,5M762,8M
Margen bruto % i33,1%32,0%28,4%27,5%29,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-600,0K1,1M700,0K-
Otros gastos operativos i888,0M876,5M837,2M741,4M684,2M
Total gastos operativos i888,0M877,1M838,3M742,1M684,2M
Resultado operativo i158,5M135,3M81,1M19,4M78,6M
Margen operativo % i5,0%4,3%2,5%0,7%3,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i--1,0M600,0K1,4M
Gastos por intereses i25,7M25,9M28,4M25,7M27,1M
Otros ingresos no operativos1,4M-2,3M-1,1M7,9M-25,6M
Resultado antes de impuestos i134,2M107,1M51,6M1,6M25,9M
Impuesto sobre la renta i13,5M26,0M16,3M-2,4M-200,0K
Tasa impositiva efectiva % i10,1%24,3%31,6%-150,0%-0,8%
Beneficio neto i120,7M81,1M35,3M4,0M26,1M
Margen neto % i3,8%2,6%1,1%0,1%1,0%
Métricas clave
EBITDA i229,3M229,2M183,9M108,8M174,7M
BPA (Básico) i$1,02$0,68$0,30$0,03$0,22
BPA (Diluido) i$1,02$0,68$0,30$0,03$0,22
Acciones en circulación básicas i114000000114000000112800000117000000117500000
Acciones en circulación diluidas i114000000114000000112800000117000000117500000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Steelcase de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i346,3M318,6M90,4M200,9M489,8M
Inversiones a corto plazo i41,6M----
Cuentas por cobrar i323,1M338,3M373,3M340,4M270,3M
Inventario i245,7M231,0M319,7M326,2M193,5M
Otros activos corrientes34,8M39,6M42,7M26,0M21,4M
Total de activos corrientes i1,0B959,4M884,0M959,2M1,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i141,2M168,6M198,3M209,8M225,4M
Fondo de comercio i624,0M644,2M664,8M571,1M526,6M
Activos intangibles i77,0M94,6M111,2M85,5M90,4M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes257,9M163,8M147,6M149,8M142,9M
Total de activos no corrientes i1,3B1,3B1,3B1,3B1,3B
Total de activos i2,3B2,2B2,2B2,3B2,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i228,2M211,3M203,5M243,6M181,3M
Deuda a corto plazo i39,7M45,1M80,4M49,3M48,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i669,1M607,1M603,3M567,2M515,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i561,0M584,9M615,4M659,6M678,7M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes47,9M53,1M54,9M55,3M46,9M
Total de pasivos no corrientes i709,6M742,5M773,3M841,6M878,5M
Total de pasivos i1,4B1,3B1,4B1,4B1,4B
Patrimonio
Acciones comunes i00000
Ganancias retenidas i985,9M912,8M879,3M901,3M988,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i951,7M887,1M826,2M852,2M960,5M
Métricas clave
Deuda total i600,7M630,0M695,8M708,9M727,2M
Capital de trabajo i359,9M352,3M280,7M392,0M530,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Steelcase de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i120,7M81,1M35,3M4,0M26,1M
Depreciación y amortización i80,8M83,6M90,0M83,2M85,2M
Compensación basada en acciones i24,5M26,0M21,8M16,1M20,9M
Cambios en capital de trabajo i26,3M139,1M-49,3M-162,8M-103,0M
Flujo de efectivo operativo i171,3M337,3M115,0M-92,7M65,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i44,4M49,4M9,9M17,4M7,4M
Adquisiciones i00-105,3M-32,6M-3,8M
Compras de inversiones i-48,4M----
Ventas de inversiones i7,5M----
Flujo de efectivo de inversión i12,3M53,2M-75,7M-5,0M10,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-36,4M-4,2M-3,9M-55,2M-42,7M
Dividendos pagados i-47,6M-47,6M-57,3M-62,6M-43,5M
Emisión de deuda i069,0M565,2M0250,0M
Pago de deuda i0-101,2M-567,9M-2,6M-250,0M
Flujo de efectivo de financiación i-84,0M-85,9M-62,9M-120,0M-87,8M
Flujo de efectivo libre i101,4M261,6M30,3M-163,1M23,5M
Cambio neto en efectivo i99,6M304,6M-23,6M-217,7M-11,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Steelcase

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,56
P/E a futuro 14,19
Precio a valor contable 1,89
Precio a ventas 0,58
Relación PEG 0,70

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,84 %
Margen operativo 4,44 %
Rendimiento sobre el patrimonio 13,30 %
Rendimiento sobre activos 3,51 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,65
Deuda a patrimonio 61,25
Beta 1,18

Datos por acción

BPA (TTM) $1,04
Valor contable por acción $8,57
Ingresos por acción $28,24

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
scs1,9B15,561,8913,30 %3,84 %61,25
SomniGroup 16,9B55,145,9516,46 %4,47 %240,14
SharkNinja 16,5B31,957,4726,91 %8,82 %41,62
Hni 2,0B14,112,4618,51 %5,73 %72,45
MasterBrand 1,7B18,261,227,15 %3,37 %78,98
Interface 1,5B16,152,6618,67 %7,08 %69,22

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.