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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 1,2B
Beneficio bruto 523,4M 43,33 %
Resultado operativo 119,2M 9,87 %
Beneficio neto 72,6M 6,01 %
BPA (Diluido) $0,40

Métricas del balance general

Total de activos 6,0B
Total de pasivos 5,4B
Patrimonio de los accionistas 568,3M
Deuda a patrimonio 9,52

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 106,6M
Flujo de efectivo libre 108,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Tempur Sealy de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 4,9B 4,9B 4,9B 4,9B 3,7B
Costo de ventas i 2,8B 2,8B 2,9B 2,8B 2,0B
Beneficio bruto i 2,2B 2,1B 2,0B 2,2B 1,6B
Margen bruto % i 44,2% 43,2% 41,6% 43,8% 44,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B 1,1B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B 1,1B
Resultado operativo i 615,3M 584,2M 659,5M 881,7M 515,7M
Margen operativo % i 12,5% 11,9% 13,4% 17,9% 14,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 134,8M 129,9M 103,0M 66,3M 77,0M
Otros ingresos no operativos 23,8M 19,8M 20,7M 8,6M 13,7M
Resultado antes de impuestos i 504,3M 474,1M 577,2M 824,0M 452,4M
Impuesto sobre la renta i 118,6M 103,4M 119,0M 198,3M 102,6M
Tasa impositiva efectiva % i 23,5% 21,8% 20,6% 24,1% 22,7%
Beneficio neto i 385,7M 370,7M 457,8M 625,0M 349,8M
Margen neto % i 7,8% 7,5% 9,3% 12,7% 9,5%
Métricas clave
EBITDA i 804,2M 742,5M 807,3M 1,0B 632,5M
BPA (Básico) i $2,21 $2,14 $2,61 $3,17 $1,68
BPA (Diluido) i $2,16 $2,08 $2,53 $3,06 $1,64
Acciones en circulación básicas i 173600000 172200000 174900000 197000000 207900000
Acciones en circulación diluidas i 173600000 172200000 174900000 197000000 207900000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Tempur Sealy de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 117,4M 74,9M 69,4M 300,7M 65,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 404,5M 431,4M 422,6M 419,5M 383,7M
Inventario i 447,0M 483,1M 555,0M 463,9M 312,1M
Otros activos corrientes 96,5M 113,8M 148,2M 91,5M 207,6M
Total de activos corrientes i 1,1B 1,1B 1,2B 1,3B 968,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,2B 1,2B 944,6M 866,7M 664,0M
Fondo de comercio i 2,8B 2,9B 2,8B 3,0B 2,2B
Activos intangibles i 700,5M 714,8M 715,8M 750,9M 630,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,7B 137,8M 88,6M 125,4M 131,6M
Total de activos no corrientes i 4,9B 3,5B 3,2B 3,0B 2,3B
Total de activos i 6,0B 4,6B 4,4B 4,3B 3,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 360,5M 311,3M 359,8M 432,0M 324,1M
Deuda a corto plazo i 196,3M 164,5M 175,9M 154,7M 104,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 177,7M 193,7M 189,2M 205,8M -
Total de pasivos corrientes i 960,3M 908,2M 981,2M 1,1B 974,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 4,3B 3,1B 3,2B 2,7B 1,6B
Pasivos por impuestos diferidos i 108,3M 127,9M 114,0M 129,2M 90,4M
Otros pasivos no corrientes 71,0M 82,6M 83,5M 140,3M 131,8M
Total de pasivos no corrientes i 4,5B 3,3B 3,4B 3,0B 1,8B
Total de pasivos i 5,4B 4,2B 4,4B 4,0B 2,8B
Patrimonio
Acciones comunes i 2,8M 2,8M 2,8M 2,8M 2,8M
Ganancias retenidas i 3,6B 3,3B 3,0B 2,6B 2,0B
Acciones en tesorería i 3,3B 3,4B 3,4B 2,8B 2,1B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 568,3M 333,4M -12,3M 295,0M 513,5M
Métricas clave
Deuda total i 4,5B 3,3B 3,4B 2,9B 1,7B
Capital de trabajo i 105,1M 195,0M 214,0M 222,2M -6,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tempur Sealy de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 385,7M 370,7M 457,8M 625,0M 349,8M
Depreciación y amortización i 165,1M 135,3M 127,1M 113,2M 98,0M
Compensación basada en acciones i 36,4M 47,7M 53,1M 61,4M 104,5M
Cambios en capital de trabajo i 109,3M -37,1M -170,3M -101,9M -13,3M
Flujo de efectivo operativo i 681,6M 528,8M 461,5M 712,3M 533,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -97,3M -185,4M -306,5M -123,3M -111,3M
Adquisiciones i - 0 0 -432,8M -41,2M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -96,7M -187,8M -315,3M -554,8M -146,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -43,8M -36,0M -667,4M -816,3M -331,8M
Dividendos pagados i -92,7M -77,7M -70,5M -63,1M 0
Emisión de deuda i 3,0B 2,7B 2,3B 3,7B 1,2B
Pago de deuda i -1,8B -2,9B -1,8B -2,7B -1,4B
Flujo de efectivo de financiación i 1,1B -387,2M -279,6M 61,6M -529,5M
Flujo de efectivo libre i 569,2M 384,9M 72,3M 599,8M 543,4M
Cambio neto en efectivo i 1,7B -46,2M -133,4M 219,1M -142,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tempur Sealy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 31,41
P/E a futuro 24,13
Precio a valor contable 22,73
Precio a ventas 2,62
Relación PEG -3,53

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 44,21 %
Margen operativo 12,96 %
Rendimiento sobre el patrimonio 67,62 %
Rendimiento sobre activos 6,43 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,11
Deuda a patrimonio 7,86

Datos por acción

BPA (TTM) $2,16
Valor contable por acción $3,27
Ingresos por acción $28,40

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TPX 12,9B 31,41 22,73 67,62 % 44,21 % 7,86
SomniGroup 16,7B 43,50 5,41 20,91 % 5,14 % 214,16
SharkNinja 16,2B 23,22 6,05 30,41 % 10,96 % 33,69
Mohawk Industries 6,7B 18,34 0,80 4,66 % 3,43 % 29,33
Whirlpool 3,5B 9,58 1,11 12,07 % 2,05 % 270,94
Patrick Industries 3,2B 25,67 2,81 11,68 % 3,42 % 126,06
Nippun Rana

Nippun Rana

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