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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 108,0M
Beneficio neto 25,2M 23,35 %

Métricas del balance general

Total de activos 10,4B
Total de pasivos 8,8B
Patrimonio de los accionistas 1,6B
Deuda a patrimonio 5,48

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 9,9M
Flujo de efectivo libre 2,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Stellar Bancorp de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 431,0M 461,3M 309,3M 237,1M 210,8M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 177,1M 171,7M 114,9M 95,3M 84,6M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 177,1M 171,7M 114,9M 95,3M 84,6M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 145,0M 161,9M 62,5M 99,9M 56,0M
Impuesto sobre la renta i 30,0M 31,4M 11,1M 18,3M 10,4M
Tasa impositiva efectiva % i 20,7% 19,4% 17,7% 18,4% 18,6%
Beneficio neto i 115,0M 130,5M 51,4M 81,6M 45,5M
Margen neto % i 26,7% 28,3% 16,6% 34,4% 21,6%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $2,15 $2,45 $1,48 $1,46 $1,06
BPA (Diluido) i $2,15 $2,45 $1,47 $1,45 $1,06
Acciones en circulación básicas i 53469000 53229000 34738000 24456000 24761000
Acciones en circulación diluidas i 53469000 53229000 34738000 24456000 24761000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Stellar Bancorp de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 911,2M 399,2M 371,7M 757,5M 866,5K
Inversiones a corto plazo i 1,2B 1,4B 1,8B 1,8B 750,0K
Cuentas por cobrar i 37,9M 44,2M 44,7M 33,4M -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - 1,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 17,3M 20,7M 23,5M 10,2M 3,3M
Fondo de comercio i 1,1B 1,1B 1,1B 461,9M -
Activos intangibles i 92,5M 116,7M 143,5M 14,7M -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - 18,6K
Total de activos no corrientes i - - - - 3,3M
Total de activos i 10,9B - - - 5,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 17,1M 11,3M 2,1M 1,8M 196,8K
Deuda a corto plazo i - - - - 50,6K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - 247,4K
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 70,1M 159,8M 173,3M 198,8M -
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 9,3B - - - 247,4K
Patrimonio
Acciones comunes i 534,0K 533,0K 530,0K 289,0K 14,4M
Ganancias retenidas i 492,6M 405,9M 303,1M 267,1M -14,7M
Acciones en tesorería i - - - 14,2M -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,6B 1,5B 1,4B 816,5M 4,6M
Métricas clave
Deuda total i 70,1M 159,8M 173,3M 198,8M 50,6K
Capital de trabajo i 0 0 0 0 1,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Stellar Bancorp de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 115,0M 130,5M 51,4M 81,6M 45,5M
Depreciación y amortización i 32,0M 34,5M 14,3M 7,6M 7,6M
Compensación basada en acciones i 10,8M 9,9M 9,0M 4,0M 3,4M
Cambios en capital de trabajo i 5,7M 18,2M -11,0M 5,2M -27,1M
Flujo de efectivo operativo i 164,3M 201,2M 64,6M 100,5M 21,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 3,0M 2,1M -1,5M -1,2M -3,2M
Adquisiciones i 0 0 370,4M 0 0
Compras de inversiones i -5,5B -4,1B -2,4B -4,3B -4,4B
Ventas de inversiones i 5,2B 4,5B 2,7B 3,3B 4,0B
Flujo de efectivo de inversión i -271,5M 430,0M 635,0M -1,0B -369,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -2,8M 0 -23,6M -5,7M -18,6M
Dividendos pagados i -28,3M -27,7M -15,4M -9,7M -8,2M
Emisión de deuda i - - - 0 0
Pago de deuda i -90,0M -14,0M -26,0M -65,6M -
Flujo de efectivo de financiación i -121,6M -41,7M -64,9M -81,2M -24,2M
Flujo de efectivo libre i 128,0M 161,4M 105,3M 104,4M 53,9M
Cambio neto en efectivo i -228,8M 589,4M 634,6M -1,0B -372,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Stellar Bancorp

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 12,95
P/E a futuro 14,65
Precio a valor contable 0,90
Precio a ventas 3,33
Relación PEG 14,65

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 26,36 %
Margen operativo 37,82 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,23 %
Rendimiento sobre activos 1,07 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,13
Beta 0,67

Datos por acción

BPA (TTM) $2,15
Valor contable por acción $30,89
Ingresos por acción $8,06

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
STEL 1,4B 12,95 0,90 7,23 % 26,36 % 0,13
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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