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Starwood Property (STWD) | Análisis financiero y estados financieros

Starwood Property Trust Inc. | Mid-cap | Real Estate

$20,25

1,84 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 177,6M

Beneficio neto 134,7M 75,84 %

BPA (Diluido) $0,38

Métricas del balance general

Total de activos 62,2B

Total de pasivos 55,0B

Patrimonio de los accionistas 7,2B

Deuda a patrimonio 7,69

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 301,9M

Flujo de efectivo libre 233,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Starwood Property de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	961,9M	1,0B	1,4B	885,1M	822,4M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	199,2M	180,2M	175,5M	171,3M	157,9M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	199,2M	180,2M	175,5M	171,3M	157,9M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	406,0M	417,5M	997,5M	501,1M	386,3M
Impuesto sobre la renta i	25,4M	-682,0K	-61,5M	8,7M	20,2M
Tasa impositiva efectiva % i	6,3%	-0,2%	-6,2%	1,7%	5,2%
Beneficio neto i	380,6M	418,2M	1,1B	492,4M	366,1M
Margen neto % i	39,6%	41,1%	73,1%	55,6%	44,5%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$1,10	$1,07	$2,81	$1,47	$1,16
BPA (Diluido) i	$1,10	$1,07	$2,74	$1,47	$1,16
Acciones en circulación básicas i	319921000	309771000	310675170	304820253	281978000
Acciones en circulación diluidas i	319921000	309771000	310675170	304820253	281978000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Starwood Property de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	377,8M	194,7M	261,1M	217,4M	563,2M
Inversiones a corto plazo i	93,8M	102,4M	113,4M	144,0M	-
Cuentas por cobrar i	167,8M	200,9M	168,5M	116,3M	96,0M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	580,4M	584,7M	588,5M	583,3M	589,8M
Activos intangibles i	60,7M	65,0M	68,8M	63,6M	70,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	62,6B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	293,4M	299,0M	189,7M	206,8M
Deuda a corto plazo i	831,3M	1,0B	1,3B	1,3B	1,3B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	8,2B	7,8B	8,4B	6,1B	5,7B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	55,4B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	3,4M	3,2M	3,2M	3,1M	2,9M
Ganancias retenidas i	235,3M	505,9M	769,2M	493,1M	-629,7M
Acciones en tesorería i	138,0M	138,0M	138,0M	138,0M	138,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	7,2B	7,0B	7,2B	6,6B	4,9B
Métricas clave
Deuda total i	9,0B	8,9B	9,7B	7,5B	7,0B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Starwood Property de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	380,6M	418,2M	1,1B	492,4M	366,1M
Depreciación y amortización i	46,3M	54,3M	53,9M	84,6M	94,2M
Compensación basada en acciones i	41,8M	39,2M	40,2M	39,3M	31,2M
Cambios en capital de trabajo i	-41,7M	-239,6M	14,0M	-124,5M	-175,4M
Flujo de efectivo operativo i	717,6M	452,4M	950,0M	-855,8M	1,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-27,9M	-25,1M	-25,2M	-26,3M	-25,2M
Adquisiciones i	4,4M	824,0K	617,0K	0	0
Compras de inversiones i	-115,1M	-56,6M	-106,0M	-261,7M	-100,3M
Ventas de inversiones i	329,9M	136,4M	318,8M	145,7M	118,5M
Flujo de efectivo de inversión i	191,2M	129,1M	391,9M	-44,1M	-7,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	0	0	-33,8M
Dividendos pagados i	-620,0M	-601,2M	-591,5M	-553,9M	-546,9M
Emisión de deuda i	7,2B	6,6B	13,5B	17,5B	7,3B
Pago de deuda i	-9,4B	-7,5B	-10,2B	-12,7B	-6,7B
Flujo de efectivo de financiación i	-2,5B	-1,5B	2,8B	4,9B	13,3M
Flujo de efectivo libre i	618,6M	503,5M	188,5M	-1,0B	1,0B
Cambio neto en efectivo i	-1,6B	-873,0M	4,1B	4,0B	1,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Starwood Property

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,51

P/E a futuro 10,15

Precio a valor contable 1,06

Precio a ventas 22,00

Relación PEG 0,32

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 108,01 %

Margen operativo 16,67 %

Rendimiento sobre el patrimonio 5,57 %

Rendimiento sobre activos 0,62 %

Salud financiera

Ratio corriente 13,57

Deuda a patrimonio 274,91

Beta 1,30

Datos por acción

BPA (TTM) $1,08

Valor contable por acción $18,80

Ingresos por acción $1,03

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
stwd	7,5B	18,51	1,06	5,57 %	108,01 %	274,91
Annaly Capital	13,3B	19,94	1,12	6,03 %	68,12 %	714,05
Rithm Capital	13,2B	-	1,99	10,35 %	21,90 %	382,45
AGNC Investment	10,3B	32,93	1,18	3,98 %	76,21 %	669,94
Rithm Capital	6,5B	9,46	0,97	10,35 %	21,90 %	382,45
Blackstone Mortgage	3,2B	490,75	0,88	-0,31 %	-5,31 %	458,80

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.