$20,56
-4,42 %
Compare
TTimkenSteel vs NucorNTTimkenSteel vs ArcelorMittal S.AATTimkenSteel vs Steel DynamicsSTTimkenSteel vs RelianceRTTimkenSteel vs United States SteelUTTimkenSteel vs S&P 500 | MarketS

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2023

Métricas de ingresos

Ingresos 343,7M
Beneficio bruto 41,4M 12,05 %
Resultado operativo 4,5M 1,31 %
Beneficio neto 1,3M 0,38 %
BPA (Diluido) $0,03

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B
Total de pasivos 443,7M
Patrimonio de los accionistas 731,6M
Deuda a patrimonio 0,61

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 18,1M
Flujo de efectivo libre 58,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de TimkenSteel de 2020 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 1,3B 1,3B 1,3B 830,7M
Costo de ventas i 1,2B 1,2B 1,1B 815,1M
Beneficio bruto i 186,5M 126,7M 220,0M 15,6M
Margen bruto % i 13,9% 9,7% 17,6% 1,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - -
Ventas, generales y administrativos i 84,6M 73,8M 77,2M 76,7M
Otros gastos operativos i -21,8M -25,5M -30,9M -
Total gastos operativos i 62,8M 48,3M 46,3M 76,7M
Resultado operativo i 125,1M 78,4M 176,2M -61,1M
Margen operativo % i 9,3% 6,0% 14,1% -7,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 9,8M 3,3M 300,0K 400,0K
Gastos por intereses i 2,7M 3,9M 6,2M 12,6M
Otros ingresos no operativos -14,0M 44,8M 37,3M 12,2M
Resultado antes de impuestos i 96,4M 97,1M 176,7M -60,7M
Impuesto sobre la renta i 27,0M 32,0M 5,7M 1,2M
Tasa impositiva efectiva % i 28,0% 33,0% 3,2% 0,0%
Beneficio neto i 69,4M 65,1M 171,0M -61,9M
Margen neto % i 5,2% 5,0% 13,7% -7,5%
Métricas clave
EBITDA i 133,6M 170,4M 265,8M 23,9M
BPA (Básico) i $1,58 $1,42 $3,73 $-1,38
BPA (Diluido) i $1,47 $1,30 $3,18 $-1,38
Acciones en circulación básicas i 43800000 45800000 45900000 45000000
Acciones en circulación diluidas i 43800000 45800000 45900000 45000000

Tendencia del estado de resultados

Join Our United States Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Join Now →

Balance general de TimkenSteel de 2020 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 280,6M 257,2M 259,6M 102,8M
Inversiones a corto plazo i - - - -
Cuentas por cobrar i 113,2M 79,4M 100,5M 63,3M
Inventario i 228,0M 192,4M 210,9M 178,4M
Otros activos corrientes 24,7M 21,2M 3,1M 8,8M
Total de activos corrientes i 656,8M 556,6M 582,3M 357,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 11,4M 12,5M 14,5M 21,0M
Fondo de comercio i 2,4M 5,0M 6,7M 9,3M
Activos intangibles i 2,4M 5,0M 6,7M 9,3M
Inversiones a largo plazo - - - -
Otros activos no corrientes 2,0M 2,4M 2,1M 2,8M
Total de activos no corrientes i 518,2M 525,4M 576,6M 636,4M
Total de activos i 1,2B 1,1B 1,2B 994,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 133,3M 113,2M 141,9M 89,5M
Deuda a corto plazo i 18,2M 26,4M 50,6M 46,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - -
Otros pasivos corrientes 26,6M 23,9M 16,1M 13,4M
Total de pasivos corrientes i 248,4M 186,7M 250,8M 181,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 6,4M 6,5M 8,8M 52,8M
Pasivos por impuestos diferidos i 15,0M 25,9M 2,2M 1,0M
Otros pasivos no corrientes 13,4M 13,5M 9,5M 11,0M
Total de pasivos no corrientes i 195,3M 208,8M 243,5M 305,5M
Total de pasivos i 443,7M 395,5M 494,3M 486,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 0
Ganancias retenidas i -53,7M -123,1M -188,2M -363,4M
Acciones en tesorería i 71,3M 52,1M 0 12,9M
Otro patrimonio - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 731,6M 686,5M 664,6M 507,5M
Métricas clave
Deuda total i 24,6M 32,9M 59,4M 99,2M
Capital de trabajo i 408,4M 369,9M 331,5M 176,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TimkenSteel de 2020 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 69,4M 65,1M 171,0M -61,9M
Depreciación y amortización i 56,9M 58,3M 63,1M 70,0M
Compensación basada en acciones i 11,5M 8,8M 7,3M 6,6M
Cambios en capital de trabajo i -61,8M -13,6M -23,8M 141,1M
Flujo de efectivo operativo i 64,0M 138,8M 212,9M 157,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 1,7M 5,4M 1,2M 10,9M
Adquisiciones i 0 0 6,2M 0
Compras de inversiones i - - - -
Ventas de inversiones i - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 1,7M 5,4M 13,6M 10,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -36,0M -54,0M -500,0K -600,0K
Dividendos pagados i - - - -
Emisión de deuda i - - - 0
Pago de deuda i -18,7M -67,6M -38,9M -90,0M
Flujo de efectivo de financiación i -54,7M -122,6M -39,4M -181,8M
Flujo de efectivo libre i 73,7M 107,4M 184,7M 156,6M
Cambio neto en efectivo i 11,0M 21,6M 187,1M -13,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TimkenSteel

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 24,88
P/E a futuro 10,63
Precio a valor contable 1,20
Precio a ventas 0,66
Relación PEG 10,63

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 5,09 %
Margen operativo 5,70 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,79 %
Rendimiento sobre activos 5,64 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,64
Deuda a patrimonio 3,36

Datos por acción

BPA (TTM) $0,82
Valor contable por acción $16,94
Ingresos por acción $31,11

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TMST 895,4M 24,88 1,20 9,79 % 5,09 % 3,36
Nucor 48,5B 26,88 2,27 9,36 % 5,37 % 32,77
ArcelorMittal S.A 45,6B 14,86 1,71 6,01 % 5,14 % 23,72
Steel Dynamics 32,6B 23,58 3,56 15,25 % 7,22 % 45,99
Reliance 18,0B 24,03 2,42 10,29 % 5,17 % 24,23
United States Steel 12,4B 148,22 1,10 0,86 % 0,64 % 37,33
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.