Tennant Company | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 290,0M
Beneficio bruto 120,0M 41,38 %
Resultado operativo 19,6M 6,76 %
Beneficio neto 13,1M 4,52 %
BPA (Diluido) $0,69

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B
Total de pasivos 554,2M
Patrimonio de los accionistas 626,1M
Deuda a patrimonio 0,89

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -1,1M
Flujo de efectivo libre -7,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Tennant Company de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,3B1,2B1,1B1,1B1,0B
Costo de ventas i736,7M715,8M671,3M652,8M593,2M
Beneficio bruto i550,0M527,8M420,9M438,0M407,8M
Margen bruto % i42,7%42,4%38,5%40,2%40,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i43,8M36,6M31,1M32,2M30,1M
Ventas, generales y administrativos i391,9M352,6M306,3M321,9M314,0M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i435,7M389,2M337,4M354,1M344,1M
Resultado operativo i114,3M138,6M83,5M83,9M63,7M
Margen operativo % i8,9%11,1%7,6%7,7%6,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i----3,3M
Gastos por intereses i9,1M13,5M7,1M7,3M17,4M
Otros ingresos no operativos-400,0K-1,3M3,1M-2,5M-5,2M
Resultado antes de impuestos i104,8M123,8M79,5M74,1M41,1M
Impuesto sobre la renta i21,1M14,3M13,2M9,2M7,4M
Tasa impositiva efectiva % i20,1%11,6%16,6%12,4%18,0%
Beneficio neto i83,7M109,5M66,3M64,9M33,7M
Margen neto % i6,5%8,8%6,1%5,9%3,4%
Métricas clave
EBITDA i168,9M188,1M132,8M136,7M117,2M
BPA (Básico) i$4,46$5,92$3,58$3,51$1,84
BPA (Diluido) i$4,38$5,83$3,55$3,44$1,81
Acciones en circulación básicas i1878687118509523184943561849967418349724
Acciones en circulación diluidas i1878687118509523184943561849967418349724

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tennant Company de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i99,6M116,9M77,2M123,1M140,4M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i259,1M247,6M251,5M211,4M199,9M
Inventario i183,8M175,9M206,6M160,6M127,7M
Otros activos corrientes33,9M28,5M39,8M31,2M-
Total de activos corrientes i576,6M569,1M575,3M526,8M493,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i54,6M41,7M31,8M41,3M44,5M
Fondo de comercio i429,9M437,9M440,4M484,2M541,8M
Activos intangibles i58,7M63,1M76,4M98,0M126,2M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes130,2M64,4M39,7M29,7M25,0M
Total de activos no corrientes i613,5M544,3M509,8M534,9M589,0M
Total de activos i1,2B1,1B1,1B1,1B1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i126,9M111,4M126,1M121,5M106,3M
Deuda a corto plazo i19,8M20,8M20,2M20,6M27,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes28,6M27,6M28,1M42,3M21,2M
Total de pasivos corrientes i292,2M273,7M261,6M290,3M254,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i234,5M221,6M312,2M288,8M326,3M
Pasivos por impuestos diferidos i4,9M5,0M11,5M20,6M39,1M
Otros pasivos no corrientes22,9M21,5M14,5M10,6M38,9M
Total de pasivos no corrientes i275,8M261,4M351,4M336,3M422,2M
Total de pasivos i568,0M535,1M613,0M626,6M676,5M
Patrimonio
Acciones comunes i7,1M7,0M7,0M7,0M6,9M
Ganancias retenidas i609,7M547,4M458,0M410,6M363,3M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i622,1M578,3M472,1M435,1M406,1M
Métricas clave
Deuda total i254,3M242,4M332,4M309,4M353,5M
Capital de trabajo i284,4M295,4M313,7M236,5M239,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tennant Company de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i83,7M109,5M66,3M64,9M33,7M
Depreciación y amortización i55,1M51,1M48,7M53,1M53,4M
Compensación basada en acciones i11,9M11,6M7,8M9,5M6,0M
Cambios en capital de trabajo i-55,2M38,4M-131,9M-48,4M37,7M
Flujo de efectivo operativo i86,3M185,0M-23,7M66,4M129,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-20,6M-23,2M-24,6M1,6M-29,8M
Adquisiciones i-25,7M--24,7M0
Compras de inversiones i-32,1M----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-78,4M-23,2M-24,5M26,4M-29,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-19,6M-21,7M-5,0M-15,0M0
Dividendos pagados i-21,4M-20,1M-18,9M-17,5M-16,3M
Emisión de deuda i40,9M20,0M52,0M315,8M126,4M
Pago de deuda i-42,5M-120,0M-19,1M-362,0M-157,5M
Flujo de efectivo de financiación i-44,8M-141,8M61,0M-84,6M-42,6M
Flujo de efectivo libre i68,3M164,4M-54,4M46,3M103,8M
Cambio neto en efectivo i-36,9M20,0M12,8M8,2M56,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tennant Company

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,69
P/E a futuro 12,96
Precio a valor contable 2,34
Precio a ventas 1,22
Relación PEG -1,02

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,84 %
Margen operativo 9,70 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,49 %
Rendimiento sobre activos 5,04 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,09
Deuda a patrimonio 38,05
Beta 1,05

Datos por acción

BPA (TTM) $3,21
Valor contable por acción $35,18
Ingresos por acción $67,03

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tnc1,5B25,692,349,49 %4,84 %38,05
GE Vernova 164,2B146,0418,5011,41 %3,16 %10,65
Eaton 137,4B35,547,3920,73 %15,10 %62,39
Hillenbrand 1,8B31,191,35-0,79 %-0,63 %131,17
Helios Technologies 1,7B50,441,903,93 %4,46 %49,63
Nano Nuclear Energy 1,2B-75,005,32-28,84 %0,00 %1,24

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.