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0,27 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,0B
Beneficio bruto 776,0M 75,71 %
Resultado operativo 4,0M 0,39 %
Beneficio neto -61,0M -5,95 %
BPA (Diluido) $-0,95

Métricas del balance general

Total de activos 6,8B
Total de pasivos 7,7B
Patrimonio de los accionistas -982,0M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -228,0M
Flujo de efectivo libre 92,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Travel + Leisure de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 4,0B 3,9B 3,8B 3,6B 3,1B
Costo de ventas i 408,0M 228,0M 245,0M 236,0M 238,0M
Beneficio bruto i 3,6B 3,6B 3,5B 3,3B 2,9B
Margen bruto % i 89,9% 94,1% 93,5% 93,4% 92,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,1B 1,0B 961,0M 930,0M 797,0M
Otros gastos operativos i 1,8B 1,7B 1,7B 1,6B 1,4B
Total gastos operativos i 2,9B 2,8B 2,6B 2,5B 2,2B
Resultado operativo i 582,0M 752,0M 748,0M 679,0M 616,0M
Margen operativo % i 14,5% 19,5% 19,9% 19,0% 19,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 9,0M 14,0M 13,0M 6,0M 3,0M
Gastos por intereses i 232,0M 249,0M 251,0M 195,0M 198,0M
Otros ingresos no operativos -22,0M -4,0M -25,0M -4,0M 8,0M
Resultado antes de impuestos i 337,0M 513,0M 485,0M 486,0M 429,0M
Impuesto sobre la renta i 107,0M 135,0M 94,0M 130,0M 116,0M
Tasa impositiva efectiva % i 31,8% 26,3% 19,4% 26,7% 27,0%
Beneficio neto i 230,0M 411,0M 396,0M 357,0M 308,0M
Margen neto % i 5,7% 10,6% 10,6% 10,0% 9,8%
Métricas clave
EBITDA i 722,0M 896,0M 876,0M 826,0M 749,0M
BPA (Básico) i $3,51 $5,87 $5,31 $4,28 $3,56
BPA (Diluido) i $3,44 $5,82 $5,28 $4,24 $3,52
Acciones en circulación básicas i 65600000 70100000 74500000 83400000 86500000
Acciones en circulación diluidas i 65600000 70100000 74500000 83400000 86500000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Travel + Leisure de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 253,0M 167,0M 282,0M 550,0M 369,0M
Inversiones a corto plazo i 13,0M 17,0M 32,0M 23,0M 27,0M
Cuentas por cobrar i 165,0M 155,0M 179,0M 160,0M 131,0M
Inventario i 1,1B 1,2B 1,1B 1,2B 1,2B
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 4,8B 4,8B 4,8B 4,8B 4,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 144,0M 97,0M 87,0M 89,0M 99,0M
Fondo de comercio i 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B
Activos intangibles i 201,0M 209,0M 199,0M 207,0M 219,0M
Inversiones a largo plazo - - 11,0M 12,0M 2,0M
Otros activos no corrientes 143,0M 127,0M 89,0M 77,0M 92,0M
Total de activos no corrientes i 2,0B 2,0B 2,0B 2,0B 2,1B
Total de activos i 6,8B 6,7B 6,7B 6,8B 6,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 62,0M 67,0M 73,0M 65,0M 62,0M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 25,0M - 10,0M 13,0M -
Total de pasivos corrientes i 1,2B 1,2B 1,2B 1,1B 1,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 5,7B 5,7B 5,7B 5,8B 5,4B
Pasivos por impuestos diferidos i 704,0M 722,0M 687,0M 679,0M 686,0M
Otros pasivos no corrientes 28,0M 23,0M 33,0M 56,0M 35,0M
Total de pasivos no corrientes i 6,5B 6,4B 6,5B 6,5B 6,2B
Total de pasivos i 7,7B 7,6B 7,7B 7,7B 7,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 3,0M 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M
Ganancias retenidas i 2,4B 2,3B 2,1B 1,8B 1,6B
Acciones en tesorería i 7,7B 7,4B 7,2B 6,9B 6,5B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -982,0M -880,0M -917,0M -904,0M -794,0M
Métricas clave
Deuda total i 5,7B 5,7B 5,7B 5,8B 5,4B
Capital de trabajo i 3,6B 3,6B 3,6B 3,6B 3,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Travel + Leisure de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 230,0M 378,0M 391,0M 356,0M 313,0M
Depreciación y amortización i 124,0M 115,0M 112,0M 119,0M 124,0M
Compensación basada en acciones i 57,0M 41,0M 38,0M 45,0M 32,0M
Cambios en capital de trabajo i -491,0M -581,0M -557,0M -452,0M -2,0M
Flujo de efectivo operativo i -72,0M 15,0M 27,0M 107,0M 468,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -117,0M -81,0M -74,0M -52,0M -57,0M
Adquisiciones i -1,0M -44,0M -6,0M -2,0M -37,0M
Compras de inversiones i -19,0M - - - -
Ventas de inversiones i 21,0M - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -107,0M -125,0M -80,0M -45,0M -93,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -301,0M -234,0M -309,0M -351,0M -25,0M
Dividendos pagados i -149,0M -142,0M -136,0M -135,0M -109,0M
Emisión de deuda i 4,4B 3,7B 4,0B 2,2B 2,1B
Pago de deuda i -4,4B -3,8B -4,0B -1,8B -3,2B
Flujo de efectivo de financiación i -429,0M -449,0M -490,0M -189,0M -1,3B
Flujo de efectivo libre i 523,0M 383,0M 276,0M 390,0M 511,0M
Cambio neto en efectivo i -608,0M -559,0M -543,0M -127,0M -904,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Travel + Leisure

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,75
P/E a futuro 7,91
Precio a valor contable -4,14
Precio a ventas 1,04
Relación PEG 1,28

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 5,83 %
Margen operativo 18,83 %
Rendimiento sobre el patrimonio -23,42 %
Rendimiento sobre activos 7,61 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,93
Deuda a patrimonio -5,78
Beta 1,34

Datos por acción

BPA (TTM) $3,59
Valor contable por acción $-15,56
Ingresos por acción $62,71

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TNL 4,2B 18,75 -4,14 -23,42 % 5,83 % -5,78
Booking Holdings 140,0B 28,83 - -96,88 % 20,08 % -3,48
Airbnb 85,6B 35,26 10,43 30,23 % 20,51 % 27,70
Norwegian Cruise 8,4B 20,71 3,93 23,29 % 4,31 % 703,03
Global Business 3,2B 28,34 2,02 8,17 % 4,01 % 93,92
Royal Caribbean 72,8B 21,79 9,14 48,52 % 19,38 % 247,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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