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4,47 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 201,6M
Beneficio bruto 67,4M 33,44 %
Resultado operativo 60,1M 29,80 %
Beneficio neto 54,4M 26,99 %
BPA (Diluido) $1,60

Métricas del balance general

Total de activos 3,5B
Total de pasivos 1,8B
Patrimonio de los accionistas 1,7B
Deuda a patrimonio 1,08

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre 75,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Tsakos Energy de 2020 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 889,6M 860,4M 546,1M 644,1M
Costo de ventas i 519,6M 573,8M 544,7M 483,2M
Beneficio bruto i 370,0M 286,6M 1,5M 161,0M
Margen bruto % i 41,6% 33,3% 0,3% 25,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - -
Ventas, generales y administrativos i 33,3M 29,9M 29,1M 29,0M
Otros gastos operativos i - - - -
Total gastos operativos i 33,3M 29,9M 29,1M 29,0M
Resultado operativo i 336,7M 256,8M -27,7M 131,9M
Margen operativo % i 37,8% 29,8% -5,1% 20,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 14,6M 2,0M 703,0K 1,1M
Gastos por intereses i 102,6M 55,5M 38,6M 49,6M
Otros ingresos no operativos 55,0M 9,3M -81,2M -49,7M
Resultado antes de impuestos i 305,1M 208,5M -150,6M 27,2M
Impuesto sobre la renta i - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 305,1M 208,5M -150,6M 27,2M
Margen neto % i 34,3% 24,2% -27,6% 4,2%
Métricas clave
EBITDA i 475,6M 376,5M 96,0M 253,8M
BPA (Básico) i $9,04 $6,02 $-9,53 $-0,80
BPA (Diluido) i $9,04 $6,01 $-9,53 $-0,80
Acciones en circulación básicas i 29505603 27970799 19650307 18768599
Acciones en circulación diluidas i 29505603 27970799 19650307 18768599

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Tsakos Energy de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 372,0M 304,4M 117,2M 160,5M -
Inversiones a corto plazo i - - - - 798,0K
Cuentas por cobrar i 46,7M 78,2M 30,6M 25,3M -
Inventario i 22,5M 26,2M 22,9M 21,8M -
Otros activos corrientes 30,2M 22,4M 22,0M 19,4M -
Total de activos corrientes i 509,3M 513,1M 239,7M 321,5M -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - 21,4M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - 0 1,5M 0 287,0K
Otros activos no corrientes 62,1M 67,7M 57,5M 59,5M -
Total de activos no corrientes i 2,9B 2,8B 2,7B 2,8B -
Total de activos i 3,4B 3,3B 2,9B 3,1B -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 40,2M 48,2M 74,9M 55,3M -
Deuda a corto plazo i 214,1M 251,8M 203,7M 254,3M -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 72,0K 1,0M 8,9M 15,3M -
Total de pasivos corrientes i 323,2M 369,7M 332,1M 382,0M -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,4B 1,4B 1,3B 1,3B -
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - 3,2M 4,2M 14,9M
Total de pasivos no corrientes i 1,4B 1,4B 1,3B 1,3B -
Total de pasivos i 1,7B 1,8B 1,6B 1,7B -
Patrimonio
Acciones comunes i 150,9M 150,9M 126,2M 96,0M -
Ganancias retenidas i 548,2M 311,7M 149,5M 338,8M -
Acciones en tesorería i 6,8M 6,8M 6,8M 9,8M -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,7B 1,5B 1,3B 1,4B -
Métricas clave
Deuda total i 1,6B 1,7B 1,5B 1,6B 0
Capital de trabajo i 186,1M 143,4M -92,4M -60,6M 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tsakos Energy de 2020 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 305,1M 208,5M -150,6M 27,2M
Depreciación y amortización i 123,1M 121,6M 126,8M 127,3M
Compensación basada en acciones i - - - -
Cambios en capital de trabajo i 26,6M -47,1M 17,4M 19,2M
Flujo de efectivo operativo i 455,9M 274,4M -13,9M 172,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -132,4M -301,8M -8,0M -94,6M
Adquisiciones i - - - -
Compras de inversiones i -5,0M 0 0 -
Ventas de inversiones i - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -137,4M -301,8M -8,0M -94,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -108,3M -2,5M -168,0K -59,8M
Dividendos pagados i -61,9M -43,7M -36,3M -46,7M
Emisión de deuda i 411,4M 701,1M 189,8M 348,9M
Pago de deuda i -426,3M -494,2M -318,9M -383,7M
Flujo de efectivo de financiación i -190,6M 195,5M -89,7M -136,8M
Flujo de efectivo libre i 96,9M -44,8M -8,1M 17,2M
Cambio neto en efectivo i 127,9M 168,1M -111,6M -58,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tsakos Energy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 5,92
P/E a futuro 3,28
Precio a valor contable 0,71
Precio a ventas 1,35
Relación PEG -0,08

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 41,59 %
Margen operativo 45,83 %
Rendimiento sobre el patrimonio 16,14 %
Rendimiento sobre activos 7,93 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,00

Datos por acción

BPA (TTM) $9,04
Valor contable por acción $56,99
Ingresos por acción $30,15

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TNP 1,2B 5,92 0,71 16,14 % 41,59 % 0,00
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Flex LNG 1,7B 22,49 2,33 9,81 % 21,52 % 257,05
Dorian LPG 1,6B 12,56 1,40 11,21 % 30,42 % 62,05
Navigator Holdings 1,4B 13,80 1,08 8,46 % 17,06 % 72,03
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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