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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 87,5M
Beneficio bruto 44,3M 50,61 %
Resultado operativo 42,6M 48,68 %
Beneficio neto 21,6M 24,62 %
BPA (Diluido) $0,40

Métricas del balance general

Total de activos 2,6B
Total de pasivos 1,9B
Patrimonio de los accionistas 719,3M
Deuda a patrimonio 2,65

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 35,1M
Flujo de efectivo libre 36,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Flex LNG de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 347,6M 356,3M 371,0M 347,9M 343,4M
Costo de ventas i 163,9M 148,8M 143,4M 138,2M 134,4M
Beneficio bruto i 183,8M 207,6M 227,6M 209,8M 209,0M
Margen bruto % i 52,9% 58,3% 61,4% 60,3% 60,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 8,0M 9,8M 10,5M 9,1M 7,9M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 8,0M 9,8M 10,5M 9,1M 7,9M
Resultado operativo i 175,8M 197,8M 217,2M 200,6M 201,2M
Margen operativo % i 50,6% 55,5% 58,5% 57,7% 58,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 4,1M 4,5M 4,9M 2,0M 41,0K
Gastos por intereses i 92,6M 105,6M 108,7M 76,6M 56,2M
Otros ingresos no operativos -11,5M 22,2M 8,0M 63,6M 17,2M
Resultado antes de impuestos i 74,9M 117,8M 120,1M 188,1M 162,3M
Impuesto sobre la renta i 82,0K 132,0K 78,0K 98,0K 99,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Beneficio neto i 74,8M 117,7M 120,0M 188,0M 162,2M
Margen neto % i 21,5% 33,0% 32,4% 54,0% 47,2%
Métricas clave
EBITDA i 255,7M 276,7M 294,2M 273,4M 271,2M
BPA (Básico) i $1,38 $2,19 $2,24 $3,53 $3,04
BPA (Diluido) i $1,38 $2,18 $2,22 $3,51 $3,04
Acciones en circulación básicas i 54088689 53851304 53697594 53198015 53319408
Acciones en circulación diluidas i 54088689 53851304 53697594 53198015 53319408

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Flex LNG de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 447,6M 437,2M 410,4M 332,3M 200,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 392,0K 1,4M 447,0K 4,9M 5,3M
Inventario i 9,0M 4,8M 5,1M 5,3M 6,5M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 503,3M 474,4M 443,1M 354,0M 224,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - 5,0K 2,0K 3,0K 3,0K
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo 18,1M 40,1M 48,8M 55,5M 5,9M
Otros activos no corrientes - 1,0K - - -
Total de activos no corrientes i 2,1B 2,2B 2,3B 2,3B 2,3B
Total de activos i 2,6B 2,7B 2,7B 2,7B 2,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 10,5M 2,0M 3,5M 1,8M 2,0M
Deuda a corto plazo i 109,6M 106,7M 103,9M 95,5M 81,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 8,4M 1,4M 482,0K 1,7M 7,7M
Total de pasivos corrientes i 165,8M 158,8M 153,3M 153,2M 131,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,7B 1,7B 1,7B 1,6B 1,6B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 163,0K - - - -
Total de pasivos no corrientes i 1,7B 1,7B 1,7B 1,6B 1,6B
Total de pasivos i 1,9B 1,9B 1,9B 1,8B 1,7B
Patrimonio
Acciones comunes i 545,0K 545,0K 5,5M 5,5M 5,4M
Ganancias retenidas i -202,7M -277,5M -354,9M -293,7M -295,6M
Acciones en tesorería i 4,2M 4,2M 7,6M 8,1M 9,4M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 719,3M 806,6M 847,7M 907,1M 889,4M
Métricas clave
Deuda total i 1,8B 1,8B 1,8B 1,7B 1,6B
Capital de trabajo i 337,4M 315,6M 289,8M 200,8M 93,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Flex LNG de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 74,8M 117,7M 120,0M 188,0M 162,2M
Depreciación y amortización i 76,6M 75,5M 73,4M 72,2M 69,8M
Compensación basada en acciones i 76,0K 1,1M 1,7M 331,0K -1,3M
Cambios en capital de trabajo i -14,9M -803,0K -19,2M 14,4M 7,8M
Flujo de efectivo operativo i 114,3M 183,1M 157,7M 282,1M 239,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 0 -4,0K -2,0K -5,0K -265,9M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 0 -4,0K -2,0K -5,0K -265,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - 0 0 -7,8M
Dividendos pagados i -162,3M -161,7M -181,2M -186,1M -98,9M
Emisión de deuda i 2,2B 1,7B 650,0M 745,0M 383,3M
Pago de deuda i -2,1B -1,7B -2,3B -1,3B -490,4M
Flujo de efectivo de financiación i -130,7M -155,6M -1,7B -502,8M -174,8M
Flujo de efectivo libre i 140,7M 182,8M 175,0M 219,9M -51,1M
Cambio neto en efectivo i -16,4M 27,5M -1,5B -220,8M -201,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Flex LNG

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,49
P/E a futuro 15,64
Precio a valor contable 2,33
Precio a ventas 4,83
Relación PEG -0,43

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 21,52 %
Margen operativo 48,69 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,81 %
Rendimiento sobre activos 4,15 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,04
Deuda a patrimonio 257,05
Beta 0,25

Datos por acción

BPA (TTM) $1,38
Valor contable por acción $13,30
Ingresos por acción $6,43

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
FLNG 1,7B 22,49 2,33 9,81 % 21,52 % 257,05
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Dorian LPG 1,6B 12,56 1,40 11,21 % 30,42 % 62,05
Navigator Holdings 1,4B 13,80 1,08 8,46 % 17,06 % 72,03
Tsakos Energy 1,2B 5,92 0,71 16,14 % 41,59 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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