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Tempur Sealy (TPX) | Análisis financiero y estados financieros

Tempur Sealy International Inc. | Large-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 1,2B

Beneficio bruto 523,4M 43,33 %

Resultado operativo 119,2M 9,87 %

Beneficio neto 72,6M 6,01 %

BPA (Diluido) $0,40

Métricas del balance general

Total de activos 6,0B

Total de pasivos 5,4B

Patrimonio de los accionistas 568,3M

Deuda a patrimonio 9,52

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 106,6M

Flujo de efectivo libre 108,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Tempur Sealy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	4,9B	4,9B	4,9B	4,9B	3,7B
Costo de ventas i	2,8B	2,8B	2,9B	2,8B	2,0B
Beneficio bruto i	2,2B	2,1B	2,0B	2,2B	1,6B
Margen bruto % i	44,2%	43,2%	41,6%	43,8%	44,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	1,6B	1,5B	1,4B	1,3B	1,1B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	1,6B	1,5B	1,4B	1,3B	1,1B
Resultado operativo i	615,3M	584,2M	659,5M	881,7M	515,7M
Margen operativo % i	12,5%	11,9%	13,4%	17,9%	14,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	134,8M	129,9M	103,0M	66,3M	77,0M
Otros ingresos no operativos	23,8M	19,8M	20,7M	8,6M	13,7M
Resultado antes de impuestos i	504,3M	474,1M	577,2M	824,0M	452,4M
Impuesto sobre la renta i	118,6M	103,4M	119,0M	198,3M	102,6M
Tasa impositiva efectiva % i	23,5%	21,8%	20,6%	24,1%	22,7%
Beneficio neto i	385,7M	370,7M	457,8M	625,0M	349,8M
Margen neto % i	7,8%	7,5%	9,3%	12,7%	9,5%
Métricas clave
EBITDA i	804,2M	742,5M	807,3M	1,0B	632,5M
BPA (Básico) i	$2,21	$2,14	$2,61	$3,17	$1,68
BPA (Diluido) i	$2,16	$2,08	$2,53	$3,06	$1,64
Acciones en circulación básicas i	173600000	172200000	174900000	197000000	207900000
Acciones en circulación diluidas i	173600000	172200000	174900000	197000000	207900000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tempur Sealy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	117,4M	74,9M	69,4M	300,7M	65,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	404,5M	431,4M	422,6M	419,5M	383,7M
Inventario i	447,0M	483,1M	555,0M	463,9M	312,1M
Otros activos corrientes	96,5M	113,8M	148,2M	91,5M	207,6M
Total de activos corrientes i	1,1B	1,1B	1,2B	1,3B	968,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,2B	1,2B	944,6M	866,7M	664,0M
Fondo de comercio i	2,8B	2,9B	2,8B	3,0B	2,2B
Activos intangibles i	700,5M	714,8M	715,8M	750,9M	630,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,7B	137,8M	88,6M	125,4M	131,6M
Total de activos no corrientes i	4,9B	3,5B	3,2B	3,0B	2,3B
Total de activos i	6,0B	4,6B	4,4B	4,3B	3,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	360,5M	311,3M	359,8M	432,0M	324,1M
Deuda a corto plazo i	196,3M	164,5M	175,9M	154,7M	104,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	177,7M	193,7M	189,2M	205,8M	-
Total de pasivos corrientes i	960,3M	908,2M	981,2M	1,1B	974,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	4,3B	3,1B	3,2B	2,7B	1,6B
Pasivos por impuestos diferidos i	108,3M	127,9M	114,0M	129,2M	90,4M
Otros pasivos no corrientes	71,0M	82,6M	83,5M	140,3M	131,8M
Total de pasivos no corrientes i	4,5B	3,3B	3,4B	3,0B	1,8B
Total de pasivos i	5,4B	4,2B	4,4B	4,0B	2,8B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,8M	2,8M	2,8M	2,8M	2,8M
Ganancias retenidas i	3,6B	3,3B	3,0B	2,6B	2,0B
Acciones en tesorería i	3,3B	3,4B	3,4B	2,8B	2,1B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	568,3M	333,4M	-12,3M	295,0M	513,5M
Métricas clave
Deuda total i	4,5B	3,3B	3,4B	2,9B	1,7B
Capital de trabajo i	105,1M	195,0M	214,0M	222,2M	-6,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tempur Sealy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	385,7M	370,7M	457,8M	625,0M	349,8M
Depreciación y amortización i	165,1M	135,3M	127,1M	113,2M	98,0M
Compensación basada en acciones i	36,4M	47,7M	53,1M	61,4M	104,5M
Cambios en capital de trabajo i	109,3M	-37,1M	-170,3M	-101,9M	-13,3M
Flujo de efectivo operativo i	681,6M	528,8M	461,5M	712,3M	533,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-97,3M	-185,4M	-306,5M	-123,3M	-111,3M
Adquisiciones i	-	0	0	-432,8M	-41,2M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-96,7M	-187,8M	-315,3M	-554,8M	-146,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-43,8M	-36,0M	-667,4M	-816,3M	-331,8M
Dividendos pagados i	-92,7M	-77,7M	-70,5M	-63,1M	0
Emisión de deuda i	3,0B	2,7B	2,3B	3,7B	1,2B
Pago de deuda i	-1,8B	-2,9B	-1,8B	-2,7B	-1,4B
Flujo de efectivo de financiación i	1,1B	-387,2M	-279,6M	61,6M	-529,5M
Flujo de efectivo libre i	569,2M	384,9M	72,3M	599,8M	543,4M
Cambio neto en efectivo i	1,7B	-46,2M	-133,4M	219,1M	-142,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tempur Sealy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 31,41

P/E a futuro 24,13

Precio a valor contable 21,15

Precio a ventas 2,44

Relación PEG 24,13

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,96 %

Margen operativo 15,95 %

Rendimiento sobre el patrimonio 98,08 %

Rendimiento sobre activos 8,39 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,14

Deuda a patrimonio 515,02

Beta 1,64

Datos por acción

BPA (TTM) $2,19

Valor contable por acción $3,25

Ingresos por acción $28,23

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tpx	11,9B	31,41	21,15	98,08 %	7,96 %	515,02
SomniGroup	16,9B	55,14	5,95	16,46 %	4,47 %	240,14
SharkNinja	16,5B	31,95	7,47	26,91 %	8,82 %	41,62
Mohawk Industries	7,7B	16,51	0,93	5,95 %	4,44 %	31,69
Whirlpool	5,2B	753,15	2,22	-4,11 %	-0,94 %	322,06
Patrick Industries	3,7B	30,19	3,23	11,25 %	3,30 %	128,37

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.