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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,2B
Beneficio bruto 581,6M 49,60 %
Resultado operativo 23,1M 1,97 %
Beneficio neto 20,0M 1,71 %
BPA (Diluido) $0,12

Métricas del balance general

Total de activos 9,8B
Total de pasivos 1,8B
Patrimonio de los accionistas 8,0B
Deuda a patrimonio 0,22

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 234,2M
Flujo de efectivo libre 178,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Twilio de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i4,5B4,2B3,8B2,8B1,8B
Costo de ventas i2,2B2,1B2,0B1,5B846,1M
Beneficio bruto i2,3B2,0B1,8B1,4B915,7M
Margen bruto % i51,1%49,2%47,4%48,9%52,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i1,0B942,8M1,1B789,2M530,5M
Ventas, generales y administrativos i1,3B1,5B1,8B1,5B878,0M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i2,3B2,4B2,8B2,3B1,4B
Resultado operativo i-40,4M-390,3M-1,0B-915,6M-492,9M
Margen operativo % i-0,9%-9,4%-26,9%-32,2%-28,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i-----
Otros ingresos no operativos-48,2M-606,4M-212,7M-45,3M-11,5M
Resultado antes de impuestos i-88,6M-996,7M-1,2B-960,9M-504,4M
Impuesto sobre la renta i20,8M18,7M12,5M-11,0M-13,4M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-109,4M-1,0B-1,3B-949,9M-491,0M
Margen neto % i-2,5%-24,4%-32,8%-33,4%-27,9%
Métricas clave
EBITDA i187,0M426,5M-577,5M-657,2M-343,2M
BPA (Básico) i$-0,66$-5,54$-6,86$-5,45$-3,35
BPA (Diluido) i$-0,66$-5,54$-6,86$-5,45$-3,35
Acciones en circulación básicas i165925128183327844182994038174180465146708663
Acciones en circulación diluidas i165925128183327844182994038174180465146708663

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Twilio de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i421,3M655,9M651,8M1,5B933,9M
Inversiones a corto plazo i2,0B3,4B3,5B3,9B2,1B
Cuentas por cobrar i588,5M562,8M547,5M388,2M251,2M
Inventario i-----
Otros activos corrientes140,4M329,2M281,5M186,1M81,4M
Total de activos corrientes i3,4B4,9B5,0B5,9B3,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i117,1M178,5M221,5M312,5M302,1M
Fondo de comercio i10,5B11,1B11,7B11,8B10,3B
Activos intangibles i-423,0K648,1M1,1B1,2B1,1B
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes206,1M234,8M360,9M263,3M111,3M
Total de activos no corrientes i6,4B6,7B7,6B7,1B6,1B
Total de activos i9,9B11,6B12,6B13,0B9,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i100,2M119,6M124,6M93,3M60,0M
Deuda a corto plazo i33,7M58,4M66,1M64,7M57,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes318,0K29,1M1,1M-184,0K
Total de pasivos corrientes i820,2M738,3M808,2M703,6M448,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,1B1,1B1,2B1,2B549,8M
Pasivos por impuestos diferidos i----13,7M
Otros pasivos no corrientes15,8M19,9M23,9M41,3M36,6M
Total de pasivos no corrientes i1,1B1,1B1,2B1,3B586,5M
Total de pasivos i1,9B1,9B2,0B2,0B1,0B
Patrimonio
Acciones comunes i153,0K182,0K186,0K180,0K164,0K
Ganancias retenidas i-7,5B-5,1B-3,4B-2,1B-1,2B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i8,0B9,7B10,6B11,0B8,5B
Métricas clave
Deuda total i1,1B1,2B1,2B1,3B607,2M
Capital de trabajo i2,6B4,2B4,2B5,2B2,9B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Twilio de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-109,4M-1,0B-1,3B-949,9M-491,0M
Depreciación y amortización i206,0M284,4M279,1M258,4M149,7M
Compensación basada en acciones i616,6M675,9M798,6M632,3M360,9M
Cambios en capital de trabajo i-168,1M-122,5M-377,7M-234,7M-174,1M
Flujo de efectivo operativo i651,4M-57,8M-436,7M-197,3M-93,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-7,0M-11,3M-34,4M-46,0M-25,8M
Adquisiciones i032,4M-37,4M-491,5M-333,6M
Compras de inversiones i-923,9M-2,0B-1,9B-3,5B-1,6B
Ventas de inversiones i2,4B2,2B1,4B1,6B1,2B
Flujo de efectivo de inversión i1,4B268,5M-570,7M-2,4B-812,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-2,3B-668,8M0--
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-00984,7M0
Pago de deuda i-12,6M-16,1M-13,4M-8,3M-10,8M
Flujo de efectivo de financiación i-2,3B-687,4M-14,6M3,0B1,4B
Flujo de efectivo libre i657,5M363,5M-334,6M-148,2M-26,5M
Cambio neto en efectivo i-274,9M-476,8M-1,0B316,8M482,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Twilio

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 1.033,30
P/E a futuro 24,49
Precio a valor contable 1,97
Precio a ventas 3,35
Relación PEG -5,77

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,43 %
Margen operativo 3,01 %
Rendimiento sobre el patrimonio 0,24 %
Rendimiento sobre activos 0,51 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,90
Deuda a patrimonio 13,71
Beta 1,24

Datos por acción

BPA (TTM) $0,10
Valor contable por acción $52,38
Ingresos por acción $30,56

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
twlo15,9B1.033,301,970,24 %0,43 %13,71
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 659,0B54,0632,2082,38 %21,68 %519,59
Palo Alto Networks 117,7B110,1116,2221,16 %13,95 %11,15
Synopsys 111,4B69,719,4215,55 %34,77 %108,34
CrowdStrike Holdings 106,7B716,5530,88-5,74 %-4,17 %22,50

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.