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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 615,2M
Beneficio bruto 184,0M 29,91 %
Resultado operativo 165,2M 26,85 %
Beneficio neto 114,2M 18,56 %
BPA (Diluido) $1,61

Métricas del balance general

Total de activos 4,4B
Total de pasivos 2,2B
Patrimonio de los accionistas 2,2B
Deuda a patrimonio 0,98

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 142,5M
Flujo de efectivo libre 55,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Valaris de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i2,4B1,8B1,6B-1,4B
Costo de ventas i1,9B1,6B1,5B-2,0B
Beneficio bruto i479,6M139,5M128,1M--584,0M
Margen bruto % i20,3%7,8%8,0%0,0%-40,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i116,3M99,3M80,9M-214,6M
Otros gastos operativos i-----118,1M
Total gastos operativos i116,3M99,3M80,9M096,5M
Resultado operativo i363,3M40,2M47,2M--680,5M
Margen operativo % i15,4%2,3%2,9%0,0%-47,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i86,1M101,4M65,5M-19,7M
Gastos por intereses i84,8M68,9M45,3M-290,6M
Otros ingresos no operativos5,6M11,5M157,5M--4,2B
Resultado antes de impuestos i370,2M84,2M224,9M--5,1B
Impuesto sobre la renta i400,0K-782,6M43,1M--259,4M
Tasa impositiva efectiva % i0,1%-929,5%19,2%0,0%0,0%
Beneficio neto i369,8M866,8M181,8M--4,9B
Margen neto % i15,7%48,6%11,3%0,0%-340,4%
Métricas clave
EBITDA i563,5M254,2M398,3M--105,6M
BPA (Básico) i$5,18$11,67$2,35$-60,00$-64,74
BPA (Diluido) i$5,14$11,67$2,33$-60,00$-64,74
Acciones en circulación básicas i7207500074125000751000007500000075000001
Acciones en circulación diluidas i7207500074125000751000007500000075000001

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Valaris de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i368,2M620,5M724,1M608,7M325,8M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i502,4M375,2M345,7M296,8M260,1M
Inventario i---0279,4M
Otros activos corrientes26,9M29,2M27,4M23,4M13,4M
Total de activos corrientes i1,1B1,3B1,3B1,2B1,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,7B1,4B1,1B921,4M12,8B
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes998,6M1,0B171,8M294,4M140,4M
Total de activos no corrientes i3,3B3,0B1,5B1,4B11,7B
Total de activos i4,4B4,3B2,9B2,6B12,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i328,5M400,1M256,5M225,8M176,4M
Deuda a corto plazo i28,0M27,2M9,4M10,0M15,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes34,6M35,5M28,5M22,5M30,7M
Total de pasivos corrientes i679,5M744,3M504,4M422,0M426,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,1B1,1B556,2M545,3M-
Pasivos por impuestos diferidos i30,1M29,9M16,1M--
Otros pasivos no corrientes148,4M243,6M284,9M354,4M7,7B
Total de pasivos no corrientes i1,5B1,6B1,1B1,1B8,1B
Total de pasivos i2,2B2,3B1,6B1,5B8,5B
Patrimonio
Acciones comunes i800,0K800,0K800,0K800,0K82,6M
Ganancias retenidas i1,4B1,0B160,1M-16,4M-4,2B
Acciones en tesorería i325,1M200,1M0076,2M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i2,2B2,0B1,3B1,1B4,4B
Métricas clave
Deuda total i1,2B1,2B565,6M555,3M15,7M
Capital de trabajo i399,2M527,9M841,8M784,6M746,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Valaris de 2019 a 2024

Métrica20242023202220202019
Actividades operativas
Beneficio neto i369,8M866,8M181,8M-4,9B-192,2M
Depreciación y amortización i122,1M101,1M91,2M547,0M592,9M
Compensación basada en acciones i27,7M27,3M17,4M21,4M37,3M
Cambios en capital de trabajo i-134,2M121,8M-6,6M00
Flujo de efectivo operativo i346,6M281,1M274,6M-3,9B-140,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-455,1M-696,1M-207,0M-93,8M-227,0M
Adquisiciones i---0931,9M
Compras de inversiones i00-220,0M0-145,0M
Ventas de inversiones i00220,0M0474,0M
Flujo de efectivo de inversión i-452,3M-665,8M-16,7M-42,0M1,1B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-126,4M-198,6M0--
Dividendos pagados i---0-4,5M
Emisión de deuda i01,1B000
Pago de deuda i0-571,8M0-24,7M-1,1B
Flujo de efectivo de financiación i-158,3M285,5M-6,4M507,2M-1,2B
Flujo de efectivo libre i-99,7M-428,6M-80,0M-345,5M-503,9M
Cambio neto en efectivo i-264,0M-99,2M251,5M-3,4B-256,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Valaris

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,62
P/E a futuro 9,87
Precio a valor contable 1,59
Precio a ventas 1,50
Relación PEG -0,63

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,18 %
Margen operativo 26,80 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,88 %
Rendimiento sobre activos 7,58 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,81
Deuda a patrimonio 50,14
Beta 1,17

Datos por acción

BPA (TTM) $3,82
Valor contable por acción $32,77
Ingresos por acción $34,48

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
val3,7B13,621,5911,88 %11,18 %50,14
Schlumberger Limited 53,1B12,182,3719,22 %11,53 %63,58
Halliburton 17,1B8,331,6521,00 %9,31 %82,37
ChampionX 4,9B17,092,5816,83 %8,20 %34,38
Nov 4,9B10,900,767,38 %5,36 %36,15
Weatherford 4,5B9,602,9637,77 %9,35 %115,01

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.