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-3,65 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 537,4M
Beneficio bruto 83,4M 15,52 %
Resultado operativo 56,4M 10,49 %
Beneficio neto 716,8M 133,38 %
BPA (Diluido) $10,26

Métricas del balance general

Total de activos 5,3B
Total de pasivos 2,1B
Patrimonio de los accionistas 3,2B
Deuda a patrimonio 0,67

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 63,8M
Flujo de efectivo libre -34,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Valaris de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,4B 2,4B 1,8B 1,6B -
Costo de ventas i 1,8B 1,9B 1,6B 1,5B -
Beneficio bruto i 593,0M 479,6M 139,5M 128,1M -
Margen bruto % i 25,0% 20,3% 7,8% 8,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 97,1M 116,3M 99,3M 80,9M -
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 97,1M 116,3M 99,3M 80,9M 0
Resultado operativo i 495,9M 363,3M 40,2M 47,2M -
Margen operativo % i 20,9% 15,4% 2,3% 2,9% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 70,8M 86,1M 101,4M 65,5M -
Gastos por intereses i 98,8M 84,8M 68,9M 45,3M -
Otros ingresos no operativos 84,4M 5,6M 11,5M 157,5M -
Resultado antes de impuestos i 552,3M 370,2M 84,2M 224,9M -
Impuesto sobre la renta i -426,8M 400,0K -782,6M 43,1M -
Tasa impositiva efectiva % i -77,3% 0,1% -929,5% 19,2% 0,0%
Beneficio neto i 979,1M 369,8M 866,8M 181,8M -
Margen neto % i 41,3% 15,7% 48,6% 11,3% 0,0%
Métricas clave
EBITDA i 720,4M 563,5M 254,2M 398,3M -
BPA (Básico) i - $5,18 $11,67 $2,35 $-60,00
BPA (Diluido) i - $5,14 $11,67 $2,33 $-60,00
Acciones en circulación básicas i - 72075000 74125000 75100000 75000000
Acciones en circulación diluidas i - 72075000 74125000 75100000 75000000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Valaris de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 599,4M 368,2M 620,5M 724,1M 608,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 424,1M 502,4M 375,2M 345,7M 296,8M
Inventario i - - - - 0
Otros activos corrientes 28,5M 26,9M 29,2M 27,4M 23,4M
Total de activos corrientes i 1,2B 1,1B 1,3B 1,3B 1,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 2,0B 1,7B 1,4B 1,1B 921,4M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,5B 998,6M 1,0B 171,8M 294,4M
Total de activos no corrientes i 4,1B 3,3B 3,0B 1,5B 1,4B
Total de activos i 5,3B 4,4B 4,3B 2,9B 2,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 348,2M 328,5M 400,1M 256,5M 225,8M
Deuda a corto plazo i 35,6M 28,0M 27,2M 9,4M 10,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 27,9M 34,6M 35,5M 28,5M 22,5M
Total de pasivos corrientes i 691,6M 679,5M 744,3M 504,4M 422,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,1B 1,1B 1,1B 556,2M 545,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 29,7M 30,1M 29,9M 16,1M -
Otros pasivos no corrientes 157,0M 148,4M 243,6M 284,9M 354,4M
Total de pasivos no corrientes i 1,4B 1,5B 1,6B 1,1B 1,1B
Total de pasivos i 2,1B 2,2B 2,3B 1,6B 1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 800,0K 800,0K 800,0K 800,0K 800,0K
Ganancias retenidas i 2,4B 1,4B 1,0B 160,1M -16,4M
Acciones en tesorería i 425,1M 325,1M 200,1M 0 0
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 3,2B 2,2B 2,0B 1,3B 1,1B
Métricas clave
Deuda total i 1,2B 1,2B 1,2B 565,6M 555,3M
Capital de trabajo i 533,7M 399,2M 527,9M 841,8M 784,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Valaris de 2020 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 979,1M 369,8M 866,8M 181,8M -4,9B
Depreciación y amortización i 146,3M 122,1M 101,1M 91,2M 547,0M
Compensación basada en acciones i 25,2M 27,7M 27,3M 17,4M 21,4M
Cambios en capital de trabajo i 78,9M -134,2M 121,8M -6,6M 0
Flujo de efectivo operativo i 645,9M 346,6M 281,1M 274,6M -3,9B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -343,5M -455,1M -696,1M -207,0M -93,8M
Adquisiciones i - - - - 0
Compras de inversiones i - 0 0 -220,0M 0
Ventas de inversiones i - 0 0 220,0M 0
Flujo de efectivo de inversión i -205,6M -452,3M -665,8M -16,7M -42,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -100,0M -126,4M -198,6M 0 -
Dividendos pagados i - - - - 0
Emisión de deuda i 0 0 1,1B 0 0
Pago de deuda i 0 0 -571,8M 0 -24,7M
Flujo de efectivo de financiación i -103,6M -158,3M 285,5M -6,4M 507,2M
Flujo de efectivo libre i 202,7M -99,7M -428,6M -80,0M -345,5M
Cambio neto en efectivo i 336,7M -264,0M -99,2M 251,5M -3,4B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Valaris

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 6,52
P/E a futuro 12,84
Precio a valor contable 1,97
Precio a ventas 2,64
Relación PEG 0,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 41,49 %
Margen operativo 10,46 %
Rendimiento sobre el patrimonio 36,16 %
Rendimiento sobre activos 6,36 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,77
Deuda a patrimonio 36,54
Beta 1,04

Datos por acción

BPA (TTM) $13,86
Valor contable por acción $45,80
Ingresos por acción $33,56

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
VAL 6,3B 6,52 1,97 36,16 % 41,49 % 36,54
Schlumberger Limited 82,2B 23,13 3,11 13,90 % 9,45 % 45,98
Baker Hughes Company 64,0B 23,17 3,16 14,55 % 9,33 % 35,26
Weatherford 7,4B 15,98 4,17 30,78 % 9,49 % 84,37
Nov 7,3B 50,23 1,13 2,37 % 1,66 % 37,01
Solaris Energy 6,5B 100,26 6,22 7,82 % 4,85 % 130,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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