Worthington Enterprises Inc. | Mid-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: May 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 317,9M
Beneficio bruto 93,2M 29,33 %
Resultado operativo 21,8M 6,85 %
Beneficio neto 3,6M 1,14 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B
Total de pasivos 756,9M
Patrimonio de los accionistas 938,2M
Deuda a patrimonio 0,81

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 7,8M
Flujo de efectivo libre 49,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Worthington de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i1,2B1,2B1,4B1,3B3,2B
Costo de ventas i834,7M960,7M1,1B981,6M2,5B
Beneficio bruto i319,0M285,0M323,6M327,6M639,1M
Margen bruto % i27,7%22,9%22,8%25,0%20,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i268,4M283,5M287,1M281,4M351,1M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i268,4M283,5M287,1M281,4M351,1M
Resultado operativo i50,6M1,5M36,5M46,2M287,9M
Margen operativo % i4,4%0,1%2,6%3,5%9,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i2,1M1,6M18,3M23,9M30,3M
Otros ingresos no operativos80,3M74,0M142,1M188,3M660,1M
Resultado antes de impuestos i128,8M74,0M160,3M210,6M917,7M
Impuesto sobre la renta i33,8M39,0M34,5M52,7M176,3M
Tasa impositiva efectiva % i26,3%52,7%21,5%25,0%19,2%
Beneficio neto i95,0M117,8M269,2M399,3M741,4M
Margen neto % i8,2%9,5%19,0%30,5%23,4%
Métricas clave
EBITDA i240,5M232,8M298,0M330,7M1,1B
BPA (Básico) i$1,94$2,25$5,28$7,60$13,73
BPA (Diluido) i$1,92$2,20$5,19$7,44$13,42
Acciones en circulación básicas i4939500049195000485660004994000052701000
Acciones en circulación diluidas i4939500049195000485660004994000052701000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Worthington de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i250,1M244,2M422,3M34,5M640,3M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i215,8M199,8M224,9M857,5M640,0M
Inventario i169,4M-194,5M759,1M564,8M
Otros activos corrientes37,4M47,9M46,3M93,7M69,0M
Total de activos corrientes i685,4M673,9M1,9B1,8B2,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i22,7M18,7M24,7M98,8M35,1M
Fondo de comercio i943,4M884,3M903,2M1,1B942,5M
Activos intangibles i190,4M221,1M230,9M299,0M240,4M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes20,7M21,3M796,4M34,4M30,6M
Total de activos no corrientes i1,0B964,7M1,8B1,9B1,4B
Total de activos i1,7B1,6B3,7B3,6B3,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i103,2M91,6M126,7M668,4M567,4M
Deuda a corto plazo i6,0M6,2M6,9M59,9M10,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes--472,0M--
Total de pasivos corrientes i196,8M178,4M717,6M932,3M787,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i320,0M311,0M708,0M784,5M737,4M
Pasivos por impuestos diferidos i82,9M84,2M82,3M115,1M113,8M
Otros pasivos no corrientes157,1M174,1M189,1M197,1M182,5M
Total de pasivos no corrientes i560,1M569,2M1,1B1,1B1,0B
Total de pasivos i756,9M747,6M1,8B2,0B1,8B
Patrimonio
Acciones comunes i00000
Ganancias retenidas i624,5M589,4M1,4B1,2B1,1B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i938,2M891,0M1,8B1,6B1,6B
Métricas clave
Deuda total i326,1M317,2M715,0M844,4M747,8M
Capital de trabajo i488,5M495,5M1,2B853,4M1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Worthington de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i95,0M117,8M269,2M399,3M741,4M
Depreciación y amortización i48,3M80,7M112,8M98,8M87,7M
Compensación basada en acciones i16,2M16,7M19,2M16,1M19,1M
Cambios en capital de trabajo i748,0K-9,3M159,6M-337,6M18,3M
Flujo de efectivo operativo i141,7M208,6M545,2M195,8M892,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-50,6M-83,5M-86,4M-94,6M-82,2M
Adquisiciones i-95,0M-42,0M-20,3M-383,5M-129,6M
Compras de inversiones i-3,0M--770,0K00
Ventas de inversiones i--00634,4M
Flujo de efectivo de inversión i-135,1M-139,6M-71,8M-438,2M468,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-34,9M-11,4M-1,8M-186,5M-192,1M
Dividendos pagados i-33,9M-274,9M-59,2M-57,2M-53,0M
Emisión de deuda i---00
Pago de deuda i0-393,9M-6,7M-565,0K-622,0K
Flujo de efectivo de financiación i-68,8M-359,9M-133,1M-237,8M-249,8M
Flujo de efectivo libre i159,2M206,4M539,0M-24,5M192,2M
Cambio neto en efectivo i-62,2M-290,8M340,3M-480,1M1,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Worthington

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 32,06
P/E a futuro 22,90
Precio a valor contable 3,32
Precio a ventas 2,73
Relación PEG 22,90

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,33 %
Margen operativo 6,85 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,38 %
Rendimiento sobre activos 1,90 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,48
Deuda a patrimonio 35,14
Beta 1,12

Datos por acción

BPA (TTM) $1,92
Valor contable por acción $19,03
Ingresos por acción $23,36

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
wor3,1B32,063,3210,38 %8,33 %35,14
Carpenter Technology 12,4B33,576,6021,39 %13,07 %36,85
ATI 10,8B26,386,1226,05 %9,26 %101,72
Mueller Industries 9,9B14,163,3826,12 %17,48 %1,05
Esab 6,7B24,323,2614,87 %9,36 %55,25
CompoSecure 1,8B13,73-20,4937,45 %-28,15 %0,00

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.