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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Aug 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 303,7M
Beneficio bruto 82,3M 27,09 %
Resultado operativo 11,7M 3,86 %
Beneficio neto 34,8M 11,47 %
BPA (Diluido) $0,70

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B
Total de pasivos 778,3M
Patrimonio de los accionistas 959,8M
Deuda a patrimonio 0,81

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 7,8M
Flujo de efectivo libre 49,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Worthington de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,2B 1,2B 1,4B 1,3B 3,2B
Costo de ventas i 834,7M 960,7M 1,1B 981,6M 2,5B
Beneficio bruto i 319,0M 285,0M 323,6M 327,6M 639,1M
Margen bruto % i 27,7% 22,9% 22,8% 25,0% 20,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 268,4M 283,5M 287,1M 281,4M 351,1M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 268,4M 283,5M 287,1M 281,4M 351,1M
Resultado operativo i 50,6M 1,5M 36,5M 46,2M 287,9M
Margen operativo % i 4,4% 0,1% 2,6% 3,5% 9,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 2,1M 1,6M 18,3M 23,9M 30,3M
Otros ingresos no operativos 80,3M 74,0M 142,1M 188,3M 660,1M
Resultado antes de impuestos i 128,8M 74,0M 160,3M 210,6M 917,7M
Impuesto sobre la renta i 33,8M 39,0M 34,5M 52,7M 176,3M
Tasa impositiva efectiva % i 26,3% 52,7% 21,5% 25,0% 19,2%
Beneficio neto i 95,0M 117,8M 269,2M 399,3M 741,4M
Margen neto % i 8,2% 9,5% 19,0% 30,5% 23,4%
Métricas clave
EBITDA i 240,5M 232,8M 298,0M 330,7M 1,1B
BPA (Básico) i $1,94 $2,25 $5,28 $7,60 $13,73
BPA (Diluido) i $1,92 $2,20 $5,19 $7,44 $13,42
Acciones en circulación básicas i 49395000 49195000 48566000 49940000 52701000
Acciones en circulación diluidas i 49395000 49195000 48566000 49940000 52701000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Worthington de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 250,1M 244,2M 422,3M 34,5M 640,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 215,8M 199,8M 224,9M 857,5M 640,0M
Inventario i 169,4M - 194,5M 759,1M 564,8M
Otros activos corrientes 37,4M 47,9M 46,3M 93,7M 69,0M
Total de activos corrientes i 685,4M 673,9M 1,9B 1,8B 2,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 22,7M 18,7M 24,7M 98,8M 35,1M
Fondo de comercio i 943,4M 884,3M 903,2M 1,1B 942,5M
Activos intangibles i 190,4M 221,1M 230,9M 299,0M 240,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 20,7M 21,3M 796,4M 34,4M 30,6M
Total de activos no corrientes i 1,0B 964,7M 1,8B 1,9B 1,4B
Total de activos i 1,7B 1,6B 3,7B 3,6B 3,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 103,2M 91,6M 126,7M 668,4M 567,4M
Deuda a corto plazo i 6,0M 6,2M 6,9M 59,9M 10,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - 472,0M - -
Total de pasivos corrientes i 196,8M 178,4M 717,6M 932,3M 787,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 320,0M 311,0M 708,0M 784,5M 737,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 82,9M 84,2M 82,3M 115,1M 113,8M
Otros pasivos no corrientes 157,1M 174,1M 189,1M 197,1M 182,5M
Total de pasivos no corrientes i 560,1M 569,2M 1,1B 1,1B 1,0B
Total de pasivos i 756,9M 747,6M 1,8B 2,0B 1,8B
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 0 0
Ganancias retenidas i 624,5M 589,4M 1,4B 1,2B 1,1B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 938,2M 891,0M 1,8B 1,6B 1,6B
Métricas clave
Deuda total i 326,1M 317,2M 715,0M 844,4M 747,8M
Capital de trabajo i 488,5M 495,5M 1,2B 853,4M 1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Worthington de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 95,0M 117,8M 269,2M 399,3M 741,4M
Depreciación y amortización i 48,3M 80,7M 112,8M 98,8M 87,7M
Compensación basada en acciones i 16,2M 16,7M 19,2M 16,1M 19,1M
Cambios en capital de trabajo i 748,0K -9,3M 159,6M -337,6M 18,3M
Flujo de efectivo operativo i 141,7M 208,6M 545,2M 195,8M 892,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -50,6M -83,5M -86,4M -94,6M -82,2M
Adquisiciones i -95,0M -42,0M -20,3M -383,5M -129,6M
Compras de inversiones i -3,0M - -770,0K 0 0
Ventas de inversiones i - - 0 0 634,4M
Flujo de efectivo de inversión i -135,1M -139,6M -71,8M -438,2M 468,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -34,9M -11,4M -1,8M -186,5M -192,1M
Dividendos pagados i -33,9M -274,9M -59,2M -57,2M -53,0M
Emisión de deuda i - - - 0 0
Pago de deuda i 0 -393,9M -6,7M -565,0K -622,0K
Flujo de efectivo de financiación i -68,8M -359,9M -133,1M -237,8M -249,8M
Flujo de efectivo libre i 159,2M 206,4M 539,0M -24,5M 192,2M
Cambio neto en efectivo i -62,2M -290,8M 340,3M -480,1M 1,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Worthington

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 167,24
P/E a futuro 14,17
Precio a valor contable 2,70
Precio a ventas 2,06
Relación PEG 10,29

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,42 %
Margen operativo 9,30 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,39 %
Rendimiento sobre activos 2,89 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,36
Deuda a patrimonio 35,68
Beta 1,21

Datos por acción

BPA (TTM) $0,33
Valor contable por acción $20,43
Ingresos por acción $26,99

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
WOR 2,7B 167,24 2,70 11,39 % 8,42 % 35,68
Carpenter Technology 21,3B 51,03 11,01 23,49 % 14,77 % 35,19
Mueller Industries 15,1B 19,56 4,65 28,30 % 19,37 % 0,68
Esab 6,3B 25,33 2,91 12,89 % 7,98 % 60,83
CompoSecure 5,0B 13,73 20,61 -55,94 % -134,84 % 0,00
ATI 10,8B 26,38 6,12 26,05 % 9,26 % 101,72
Nippun Rana

Nippun Rana

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