Watsco (WSO.B) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
1,5B
Beneficio bruto
429,6M
28,06 %
Resultado operativo
107,0M
6,99 %
Beneficio neto
94,5M
6,17 %
BPA (Diluido)
$1,93
Métricas del balance general
Total de activos
4,5B
Total de pasivos
1,4B
Patrimonio de los accionistas
3,1B
Deuda a patrimonio
0,44
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
-182,1M
Flujo de efectivo libre
-185,2M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Watsco de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 7,6B | 7,3B | 7,3B | 6,3B | 5,1B |
| Costo de ventas | 5,6B | 5,3B | 5,2B | 4,6B | 3,8B |
| Beneficio bruto | 2,0B | 2,0B | 2,0B | 1,7B | 1,2B |
| Margen bruto % | 26,8% | 27,4% | 27,9% | 26,6% | 24,2% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 833,1M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 833,1M |
| Resultado operativo | 751,3M | 768,6M | 808,9M | 609,2M | 389,8M |
| Margen operativo % | 9,9% | 10,6% | 11,1% | 9,7% | 7,7% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | - | 4,9M | 2,2M | 996,0K | 1,2M |
| Otros ingresos no operativos | 30,5M | 26,2M | 22,7M | 19,3M | 11,3M |
| Resultado antes de impuestos | 802,6M | 789,9M | 829,4M | 627,5M | 399,8M |
| Impuesto sobre la renta | 166,9M | 155,8M | 125,7M | 128,8M | 76,6M |
| Tasa impositiva efectiva % | 20,8% | 19,7% | 15,2% | 20,5% | 19,2% |
| Beneficio neto | 635,7M | 634,1M | 703,7M | 498,7M | 323,2M |
| Margen neto % | 8,3% | 8,7% | 9,7% | 7,9% | 6,4% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 792,1M | 829,9M | 863,3M | 656,7M | 426,9M |
| BPA (Básico) | $12,36 | $12,65 | $14,17 | $9,83 | $6,39 |
| BPA (Diluido) | $12,36 | $12,65 | $14,17 | $9,83 | $6,39 |
| Acciones en circulación básicas | 40352263 | 39489543 | 38798150 | 38847895 | 38569957 |
| Acciones en circulación diluidas | 40352263 | 39489543 | 38798150 | 38847895 | 38569957 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Watsco de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 526,3M | 210,1M | 147,5M | 118,3M | 146,1M |
| Inversiones a corto plazo | 255,7M | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 877,9M | 797,8M | 747,1M | 698,5M | 535,3M |
| Inventario | 1,4B | 1,3B | 1,4B | 1,1B | 781,3M |
| Otros activos corrientes | 34,7M | 36,7M | 34,0M | 29,2M | 21,8M |
| Total de activos corrientes | 3,1B | 2,4B | 2,3B | 2,0B | 1,5B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 419,1M | 368,7M | 317,3M | 268,5M | 209,2M |
| Fondo de comercio | 1,1B | 1,1B | 1,0B | 1,1B | 994,9M |
| Activos intangibles | 208,5M | 218,1M | 175,2M | 186,9M | 169,9M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 10,9M | 10,7M | 8,0M | 9,2M | 12,2M |
| Total de activos no corrientes | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 999,9M |
| Total de activos | 4,5B | 3,7B | 3,5B | 3,1B | 2,5B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 490,9M | 369,4M | 456,1M | 364,2M | 251,6M |
| Deuda a corto plazo | 110,3M | 100,3M | 147,0M | 84,5M | 71,8M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | 71,8M |
| Total de pasivos corrientes | 983,9M | 712,0M | 906,5M | 726,7M | 487,1M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 337,2M | 304,5M | 243,5M | 285,2M | 144,3M |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | 96,5M | 89,9M | 76,5M | 73,1M |
| Otros pasivos no corrientes | 94,2M | 96,5M | 89,9M | 76,5M | 73,1M |
| Total de pasivos no corrientes | 431,4M | 401,0M | 333,4M | 361,7M | 217,4M |
| Total de pasivos | 1,4B | 1,1B | 1,2B | 1,1B | 704,6M |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 22,2M | 22,1M | 21,8M | 21,8M | 21,7M |
| Ganancias retenidas | 1,3B | 1,2B | 1,0B | 760,8M | 636,4M |
| Acciones en tesorería | 73,5M | 86,6M | 87,4M | 87,4M | 87,4M |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 3,1B | 2,6B | 2,2B | 2,0B | 1,8B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 447,5M | 404,8M | 390,5M | 369,7M | 216,1M |
| Capital de trabajo | 2,1B | 1,7B | 1,4B | 1,2B | 997,3M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Watsco de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 635,7M | 634,1M | 703,7M | 498,7M | 323,2M |
| Depreciación y amortización | 40,8M | 35,1M | 31,7M | 28,1M | 25,9M |
| Compensación basada en acciones | 35,0M | 30,0M | 28,8M | 25,4M | 22,1M |
| Cambios en capital de trabajo | 78,2M | -119,8M | -196,7M | -201,7M | 167,1M |
| Flujo de efectivo operativo | 790,0M | 572,3M | 581,0M | 356,5M | 538,4M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | 262,0K | 1,3M | 1,9M | 1,4M | 94,0K |
| Adquisiciones | -5,2M | -6,7M | -47,0K | -129,5M | 0 |
| Compras de inversiones | -255,7M | -500,0K | 0 | -1,0M | 0 |
| Ventas de inversiones | - | 0 | 0 | 6,0M | 0 |
| Flujo de efectivo de inversión | -260,6M | -5,9M | 1,8M | -123,1M | 94,0K |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -39,7M | -2,8M | -87,1M | -1,1M | -2,3M |
| Dividendos pagados | -423,5M | -382,6M | -332,4M | -294,5M | -265,7M |
| Emisión de deuda | - | 15,4M | 0 | 89,0M | - |
| Pago de deuda | -21,4M | -60,4M | -35,6M | -2,0M | -1,4M |
| Flujo de efectivo de financiación | -189,6M | -489,2M | -557,0M | -160,6M | -448,5M |
| Flujo de efectivo libre | 743,0M | 526,5M | 536,3M | 324,1M | 517,9M |
| Cambio neto en efectivo | 339,9M | 77,2M | 25,8M | 72,7M | 90,0M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Watsco
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
33,12
Precio a valor contable
5,97
Precio a ventas
2,28
Relación PEG
4,06
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
7,08 %
Margen operativo
12,85 %
Rendimiento sobre el patrimonio
20,05 %
Rendimiento sobre activos
10,14 %
Salud financiera
Ratio corriente
3,08
Deuda a patrimonio
14,09
Beta
0,95
Datos por acción
BPA (TTM)
$13,13
Valor contable por acción
$72,80
Ingresos por acción
$199,20
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wso.b | 17,1B | 33,12 | 5,97 | 20,05 % | 7,08 % | 14,09 |
| Fastenal | 54,7B | 45,83 | 14,36 | 32,56 % | 15,30 % | 14,32 |
| W.W. Grainger | 48,9B | 25,96 | 13,33 | 52,41 % | 11,00 % | 66,84 |
| Ferguson Enterprises | 47,1B | 29,25 | 8,38 | 29,08 % | 5,32 % | 105,39 |
| Watsco | 17,1B | 31,96 | 5,76 | 20,05 % | 7,08 % | 14,09 |
| Core & Main | 12,9B | 30,27 | 7,10 | 25,28 % | 5,47 % | 139,81 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.