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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 213,0M
Bénéfice brut 55,8M 26,20 %
Résultat opérationnel 47,8M 22,43 %
Résultat net 38,7M 18,16 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 745,5M
Capitaux propres 733,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,02

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 47,6M
Flux de trésorerie libre 50,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Atresmedia de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 893,7M 919,0M 886,1M 867,3M 877,9M
Coût des marchandises vendues i 423,9M 419,8M 424,0M 382,8M 395,6M
Bénéfice brut i 469,9M 499,2M 462,1M 484,5M 482,3M
Marge brute % i 52,6% 54,3% 52,1% 55,9% 54,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 52,9M 50,8M 48,5M 45,0M
Autres charges opérationnelles i 240,7M 231,9M 147,6M 151,6M 149,7M
Total des charges opérationnelles i 240,7M 284,8M 198,4M 200,1M 194,7M
Résultat opérationnel i 70,1M 160,3M 156,4M 155,0M 154,4M
Marge opérationnelle % i 7,8% 17,4% 17,6% 17,9% 17,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 19,0M 13,4M 9,3M 3,4M 5,6M
Charges d'intérêts i 8,5M 9,4M 11,5M 9,8M 11,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 81,3M 160,3M 147,7M 150,4M 153,4M
Impôt sur le revenu i 19,3M 40,2M -23,4M 38,1M 34,9M
Taux d'imposition effectif % i 23,7% 25,1% -15,8% 25,3% 22,8%
Résultat net i 62,1M 120,1M 171,0M 112,3M 118,5M
Marge nette % i 6,9% 13,1% 19,3% 13,0% 13,5%
Métriques clés
EBITDA i 109,1M 190,7M 184,5M 176,9M 178,0M
BPA (de base) i - €0,53 €0,76 €0,50 €0,53
BPA (dilué) i - €0,53 €0,76 €0,50 €0,53
Actions ordinaires en circulation i - 226947170 225178000 225178000 225178000
Actions diluées en circulation i - 226947170 225178000 225178000 225178000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Atresmedia de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 257,4M 304,8M 203,6M 173,6M 268,4M
Placements à court terme i 12,6M 10,0M 18,5M 89,2M 18,1M
Créances clients i 268,9M 265,8M 257,9M 267,5M 257,9M
Stocks i 208,6M 3,8M 8,1M 10,9M 11,0M
Autres actifs courants 652,0K 220,9M 249,7M 255,9M 266,6M
Total des actifs courants i 806,8M 827,0M 762,0M 825,2M 854,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 116,0M 109,6M 107,2M 105,5M
Goodwill i 497,5M 435,9M 450,4M 439,6M 444,8M
Actifs incorporels i 116,3M 111,6M 125,8M 121,8M 119,9M
Placements à long terme 881,0K 63,0K 4,0M 14,4M 1,1M
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 672,2M 676,5M 701,7M 685,6M 559,5M
Total des actifs i 1,5B 1,5B 1,5B 1,5B 1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 282,6M 268,6M 261,7M 296,5M 349,8M
Dette à court terme i 605,0K 159,3M 44,9M 110,8M 18,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 12,9M 8,7M 14,8M 17,5M 20,1M
Total des passifs courants i 407,5M 557,3M 436,4M 528,6M 488,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 198,7M 30,9M 163,7M 185,6M 263,3M
Passifs d'impôts différés i 47,4M 42,7M 42,6M 40,4M 39,5M
Autres passifs non courants - - - 4,0K 27,0K
Total des passifs non courants i 338,0M 116,1M 267,3M 295,2M 375,8M
Total des passifs i 745,5M 673,4M 703,7M 823,8M 864,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 169,3M 169,3M 169,3M 169,3M 169,3M
Bénéfices non distribués i 62,1M 518,2M 444,6M 351,6M 333,6M
Actions propres i 4,8M 6,2M 6,2M 6,2M 6,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 733,6M 830,1M 760,0M 687,0M 550,3M
Métriques clés
Dette totale i 199,3M 190,2M 208,6M 296,4M 281,5M
Fonds de roulement i 399,4M 269,7M 325,6M 296,6M 366,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Atresmedia de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 60,3M 192,6M 147,7M 150,4M 153,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 63,1M 134,3M 150,1M 157,0M 160,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -16,0M -14,9M -29,8M -20,0M -17,6M
Acquisitions i -4,9M -3,0M 4,4M -11,7M -19,8M
Achats de placements i - -9,8M -7,1M -75,0M 0
Ventes de placements i - 72,1M 77,6M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -20,8M 44,4M 45,2M -106,7M -37,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,7M - - - -
Dividendes versés i -146,4M -101,3M -90,1M -94,6M -40,5M
Émission de dette i 198,9M - - - -
Remboursement de dette i -163,5M -32,2M -87,4M -9,4M -
Flux de trésorerie de financement i -112,8M -129,2M -177,8M -103,4M -37,9M
Flux de trésorerie libre i 65,6M 176,2M 137,3M 105,4M 176,2M
Variation nette de trésorerie i -70,5M 49,5M 17,4M -53,0M 85,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Atresmedia

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,43
P/E prospectif 10,69
Cours/valeur comptable 1,59
Cours/ventes 1,30
Ratio PEG 10,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,95 %
Marge opérationnelle -0,76 %
Rendement des capitaux propres 7,94 %
Rendement de l'actif 3,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,98
Ratio dette/capitaux propres 27,51
Bêta 0,77

Données par action

BPA (TTM) €0,28
Valeur comptable par action €3,26
Chiffre d'affaires par action €3,97

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
A3M 1,2B 18,43 1,59 7,94 % 6,95 % 27,51
Secuoya Grupo de 243,8M 29,80 15,86 53,46 % 6,64 % 560,13
Club de Fútbol 4,3M - - 175,40 % 88,89 % -0,02
Telefonica S.A 21,9B 13,96 1,52 -8,72 % -12,01 % 235,41
MFE-Mediaforeurope 2,4B 7,40 0,61 10,00 % 7,46 % 6,71
Promotora de 406,6M - - 7,42 % -3,01 % -2,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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