€3,88
-0,31 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,2B
Résultat opérationnel -211,0M -2,59 %
Résultat net -3,2B -39,30 %

Métriques du bilan

Total des actifs 92,0B
Total des passifs 74,2B
Capitaux propres 17,8B
Ratio dette/capitaux propres 4,17

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 2,2B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Telefonica S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 35,1B 41,3B 40,7B 40,0B 39,3B
Coût des marchandises vendues i 11,3B 12,6B 12,5B 12,2B 11,5B
Bénéfice brut i 23,8B 28,8B 28,2B 27,8B 27,8B
Marge brute % i 67,7% 69,6% 69,3% 69,6% 70,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 6,0B 7,3B 5,6B 6,8B
Autres charges opérationnelles i 7,2B 7,9B 8,2B 8,5B 8,7B
Total des charges opérationnelles i 7,2B 13,8B 15,5B 14,1B 15,5B
Résultat opérationnel i 2,0B 4,6B 2,4B 3,4B 2,6B
Marge opérationnelle % i 5,8% 11,1% 5,9% 8,5% 6,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 902,0M 980,0M 1,1B 1,8B 614,0M
Charges d'intérêts i 2,4B 3,0B 3,0B 3,0B 2,0B
Autres revenus non opérationnels - -2,0B -2,0B 795,0M 10,9B
Bénéfice avant impôts i -1,4B 557,0M -1,5B 3,0B 12,1B
Impôt sur le revenu i 365,0M 348,0M -899,0M 641,0M 1,4B
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 62,5% 0,0% 21,7% 11,4%
Résultat net i -4,2B 209,0M -574,0M 2,3B 10,7B
Marge nette % i -11,8% 0,5% -1,4% 5,8% 27,3%
Métriques clés
EBITDA i 8,6B 14,3B 10,1B 14,2B 11,4B
BPA (de base) i - €-0,06 €-0,20 €0,31 €1,38
BPA (dilué) i - €-0,06 €-0,20 €0,31 €1,38
Actions ordinaires en circulation i - 5636000000 5668142000 5740000000 5727000000
Actions diluées en circulation i - 5636000000 5668142000 5740000000 5727000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Telefonica S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,6B 8,1B 7,2B 7,2B 8,6B
Placements à court terme i 162,0M 1,2B 517,0M 1,3B 2,1B
Créances clients i 6,8B 7,0B 6,9B 6,8B 6,4B
Stocks i 859,0M 954,0M 928,0M 1,5B 1,7B
Autres actifs courants 849,0M 1,1B 998,0M 885,0M 668,0M
Total des actifs courants i 22,0B 22,4B 20,8B 22,6B 24,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 527,0M 514,0M 498,0M 469,0M 404,0M
Goodwill i 40,7B 42,8B 48,8B 49,0B 44,8B
Actifs incorporels i 9,1B 9,9B 11,4B 12,0B 11,7B
Placements à long terme 1,9B 2,6B 1,9B 2,7B 2,8B
Autres actifs non courants 891,0M 9,2B 8,9B 7,4B 7,3B
Total des actifs non courants i 70,0B 78,1B 83,6B 87,1B 84,3B
Total des actifs i 92,0B 100,5B 104,3B 109,6B 109,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,7B 10,6B 10,5B 10,4B 9,7B
Dette à court terme i 5,9B 7,6B 5,7B 2,0B 1,7B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 232,0M 273,0M 4,0B 7,1B
Total des passifs courants i 24,8B 25,7B 23,4B 23,1B 25,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 33,8B 37,4B 38,4B 6,7B 6,4B
Passifs d'impôts différés i 2,5B 2,9B 2,7B 3,1B 2,6B
Autres passifs non courants - - - 35,1B 35,3B
Total des passifs non courants i 49,4B 52,0B 53,8B 54,8B 55,0B
Total des passifs i 74,2B 77,8B 77,2B 77,9B 80,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,7B 5,7B 5,8B 5,8B -
Bénéfices non distribués i 16,5B 22,6B 24,9B 27,7B -
Actions propres i 157,0M 106,0M 429,0M 341,0M -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 17,8B 22,7B 27,1B 31,7B 28,7B
Métriques clés
Dette totale i 39,7B 45,0B 44,1B 8,7B 8,1B
Fonds de roulement i -2,8B -3,4B -2,6B -511,0M -566,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Telefonica S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - -
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i - - - - -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,1B -5,5B -5,9B -5,5B -6,2B
Acquisitions i 1,7B 31,0M -121,0M -633,0M 13,9B
Achats de placements i -1,8B -1,2B -1,5B -2,6B -3,1B
Ventes de placements i 1,0B 1,5B 2,3B 4,5B 2,0B
Flux de trésorerie d'investissement i -4,6B -5,2B -4,3B -5,3B 5,9B
Activités de financement
Rachats d'actions i -721,0M -1,3B - - -604,0M
Dividendes versés i -1,9B -1,8B -1,7B -968,0M -622,0M
Émission de dette i 2,4B 3,5B 2,7B 2,6B 3,6B
Remboursement de dette i -3,9B -4,4B -5,5B -8,6B -11,8B
Flux de trésorerie de financement i -4,5B -4,7B -7,2B -7,9B -13,6B
Flux de trésorerie libre i 4,7B 5,2B 5,5B 5,4B 3,5B
Variation nette de trésorerie i -9,1B -9,9B -11,5B -13,3B -7,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Telefonica S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,96
P/E prospectif 9,95
Cours/valeur comptable 1,52
Cours/ventes 0,61
Ratio PEG 9,95

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -12,01 %
Marge opérationnelle -22,88 %
Rendement des capitaux propres -8,72 %
Rendement de l'actif 0,99 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,89
Ratio dette/capitaux propres 235,41
Bêta 0,30

Données par action

BPA (TTM) €-0,41
Valeur comptable par action €2,53
Chiffre d'affaires par action €6,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TEF 21,9B 13,96 1,52 -8,72 % -12,01 % 235,41
Parlem Telecom 26,2M -5,08 16,10 -118,07 % -6,10 % 1 591,94
Optare Solutions 25,4M 66,00 - 5,39 % 87,16 % 0,23
Lleidanetworks 19,0M 13,33 3,65 34,68 % 7,15 % 120,78
Commcenter S.A 11,4M 17,82 1,73 9,80 % 1,12 % 239,85
América Móvil S.A.B 0 - 0,13 13,16 % 5,56 % 172,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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