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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 274,2M
Résultat opérationnel 61,3M 22,36 %
Résultat net 21,3M 7,79 %

Métriques du bilan

Total des actifs 901,6M
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres -365,6M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -83,0M
Flux de trésorerie libre 45,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Promotora de de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 883,2M 880,6M 929,4M 830,8M 729,4M
Coût des marchandises vendues i 109,7M 110,7M 146,3M 127,6M 103,1M
Bénéfice brut i 773,5M 770,0M 783,1M 703,1M 626,3M
Marge brute % i 87,6% 87,4% 84,3% 84,6% 85,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 106,1M 100,9M 98,5M 99,0M 97,4M
Autres charges opérationnelles i 179,1M 186,4M 189,0M 176,6M 162,9M
Total des charges opérationnelles i 285,1M 287,4M 287,4M 275,6M 260,4M
Résultat opérationnel i 94,3M 117,9M 110,8M 66,6M -15,2M
Marge opérationnelle % i 10,7% 13,4% 11,9% 8,0% -2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 25,0M 6,2M 2,1M 2,4M 10,5M
Charges d'intérêts i 71,3M 82,6M 86,6M 71,5M 49,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 7,7M 19,3M 4,2M -3,0M -81,6M
Impôt sur le revenu i 34,3M 30,2M 35,4M 10,3M 21,0M
Taux d'imposition effectif % i 446,7% 156,7% 845,8% 0,0% 0,0%
Résultat net i -26,7M -10,6M -31,6M -13,3M -105,8M
Marge nette % i -3,0% -1,2% -3,4% -1,6% -14,5%
Métriques clés
EBITDA i 172,1M 186,3M 199,1M 99,8M 81,6M
BPA (de base) i - €-0,01 €-0,04 €-0,02 €-0,15
BPA (dilué) i - €-0,01 €-0,04 €-0,02 €-0,15
Actions ordinaires en circulation i - 1334559000 905291000 723395000 706422000
Actions diluées en circulation i - 1334559000 905291000 723395000 706422000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Promotora de de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 150,7M 156,0M 176,6M 189,5M 158,7M
Placements à court terme i 255,0K 875,0K 1,6M 416,0K 625,0K
Créances clients i 303,6M 289,7M 300,0M 285,5M 265,0M
Stocks i 63,7M 49,3M 63,7M 74,7M 39,9M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 519,8M 491,7M 544,1M 556,7M 479,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 106,3M 121,4M 117,6M 112,6M 192,7M
Goodwill i 302,5M 315,3M 339,3M 339,4M 315,1M
Actifs incorporels i 94,4M 95,1M 104,0M 104,9M 96,0M
Placements à long terme 1,2M 0 5,1M 4,0M 0
Autres actifs non courants 61,0K 13,0K 15,0K 12,0K 14,0K
Total des actifs non courants i 381,9M 388,4M 430,7M 425,9M 399,2M
Total des actifs i 901,6M 880,1M 974,8M 982,7M 878,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 225,7M 198,4M 233,0M 254,8M 196,0M
Dette à court terme i 41,2M 44,4M 55,5M 63,7M 30,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 87,7M 79,4M 93,9M 85,6M 79,0M
Total des passifs courants i 405,3M 368,0M 431,5M 441,5M 356,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 784,1M 844,4M 934,6M 1,0B 988,1M
Passifs d'impôts différés i 20,8M 22,7M 22,1M 19,9M 21,3M
Autres passifs non courants 1,3M 1,3M 2,6M 3,4M 3,3M
Total des passifs non courants i 862,0M 880,5M 971,4M 1,1B 1,0B
Total des passifs i 1,3B 1,2B 1,4B 1,5B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 134,9M 108,6M 100,8M 74,1M 70,9M
Bénéfices non distribués i -27,1M -11,6M -32,5M -12,9M -106,5M
Actions propres i 1,1M 953,0K 1,4M 401,0K 1,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -365,6M -368,5M -428,2M -532,2M -511,8M
Métriques clés
Dette totale i 825,3M 888,8M 990,0M 1,1B 1,0B
Fonds de roulement i 114,5M 123,7M 112,6M 115,3M 122,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Promotora de de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 7,7M 19,3M 4,2M -3,0M -81,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -39,7M 11,8M -11,4M -46,1M -21,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 38,4M 124,2M 100,1M 77,6M -54,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,6M -11,8M -11,9M -11,2M -10,9M
Acquisitions i 2,9M 13,1M 5,4M 3,4M 8,2M
Achats de placements i -4,4M -492,0K -1,6M -2,2M -12,3M
Ventes de placements i - 1,4M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -14,8M 2,6M 1,5M -9,8M -13,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,1M -1,2M - - -
Dividendes versés i -2,9M -1,6M -2,1M -5,2M -1,8M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 12,3M -8,2M -144,4M 40,7M -49,8M
Flux de trésorerie libre i 88,2M 81,4M 82,9M 55,4M 33,4M
Variation nette de trésorerie i 35,9M 118,6M -42,9M 108,5M -117,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Promotora de

Ratios de valorisation

P/E prospectif 98,69
Cours/ventes 0,45
Ratio PEG 98,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,01 %
Marge opérationnelle 19,84 %
Rendement des capitaux propres 7,42 %
Rendement de l'actif 6,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,28
Ratio dette/capitaux propres -2,38
Bêta 0,80

Données par action

BPA (TTM) €-0,02
Valeur comptable par action €-0,28
Chiffre d'affaires par action €0,62

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PRS 406,6M - - 7,42 % -3,01 % -2,38
Vocento S.A 91,8M 61,00 0,84 -2,28 % 1,99 % 33,03
Telefonica S.A 21,9B 13,96 1,52 -8,72 % -12,01 % 235,41
MFE-Mediaforeurope 2,4B 7,40 0,61 10,00 % 7,46 % 6,71
Atresmedia 1,2B 18,43 1,59 7,94 % 6,95 % 27,51
Secuoya Grupo de 243,8M 29,80 15,86 53,46 % 6,64 % 560,13
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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