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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,2M
Résultat opérationnel 2,5M 58,86 %
Résultat net 3,3M 77,64 %

Métriques du bilan

Total des actifs 622,5M
Total des passifs 176,4M
Capitaux propres 446,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cía Española de de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 31,3M 37,6M 19,4M 32,3M 17,3M
Coût des marchandises vendues i 6,5M 13,8M 775,0K 10,6M 87,0K
Bénéfice brut i 24,8M 23,8M 18,6M 21,7M 17,2M
Marge brute % i 79,2% 63,3% 96,0% 67,1% 99,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 1,4M 818,0K 887,0K 1,3M
Autres charges opérationnelles i 4,5M 3,6M 4,0M 4,1M 2,9M
Total des charges opérationnelles i 4,5M 5,1M 4,8M 5,0M 4,2M
Résultat opérationnel i 32,5M 34,0M 14,9M 22,1M 14,2M
Marge opérationnelle % i 103,7% 90,3% 76,6% 68,5% 82,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 128,0K 268,0K 243,0K 1,4M 90,0K
Charges d'intérêts i 3,2M 3,2M 2,0M 1,4M 1,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 29,4M 31,3M 13,7M 37,7M 30,6M
Impôt sur le revenu i -1,3M 6,6M 2,1M 7,9M 5,2M
Taux d'imposition effectif % i -4,3% 20,9% 15,0% 21,0% 16,9%
Résultat net i 30,7M 24,8M 11,6M 29,8M 25,4M
Marge nette % i 98,1% 65,9% 60,0% 92,1% 146,6%
Métriques clés
EBITDA i 32,7M 34,3M 15,6M 39,1M 32,1M
BPA (de base) i €1,28 €1,02 €0,47 €1,24 €1,06
BPA (dilué) i €1,28 €1,02 €0,47 €1,24 €1,06
Actions ordinaires en circulation i 23148438 23162745 23155000 23154000 23185000
Actions diluées en circulation i 23148438 23162745 23155000 23154000 23185000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cía Española de de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,5M 11,3M 8,8M 9,9M 4,9M
Placements à court terme i 4,2M 1,8M 1,8M 6,8M 4,8M
Créances clients i 399,0K 129,0K 367,0K 352,0K 335,0K
Stocks i 25,2M 24,6M 28,7M 22,2M 29,5M
Autres actifs courants 116,0K - 2,0K - -
Total des actifs courants i 36,4M 40,3M 44,0M 44,5M 46,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 41,0K 41,0K 41,0K 41,0K
Goodwill i 1,4M 1,3M 1,0M 1,0M 1,1M
Actifs incorporels i 1,4M 1,3M 1,0M 1,0M 1,1M
Placements à long terme - 542,0K 1,2M 1,8M -
Autres actifs non courants - 1,0K - - 30,0K
Total des actifs non courants i 586,2M 564,8M 513,6M 511,6M 494,5M
Total des actifs i 622,5M 605,1M 557,6M 556,1M 540,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,1M 1,0M 1,2M 448,0K 954,0K
Dette à court terme i 15,1M 11,0M 6,5M 13,4M 23,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 49,0K - - -
Total des passifs courants i 19,7M 17,4M 13,3M 17,3M 28,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 67,4M 75,0M 53,5M 55,1M 60,1M
Passifs d'impôts différés i 83,7M 86,9M 84,2M 83,6M 78,9M
Autres passifs non courants 1,6M 4,0M 3,8M 2,4M 2,7M
Total des passifs non courants i 156,7M 166,7M 142,6M 142,4M 142,9M
Total des passifs i 176,4M 184,1M 155,9M 159,7M 171,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,0M 7,0M 7,0M 7,0M 7,0M
Bénéfices non distribués i 29,6M 23,6M 10,9M 28,7M 24,5M
Actions propres i 642,0K 671,0K 698,0K 713,0K 718,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 446,1M 421,0M 401,7M 396,4M 368,9M
Métriques clés
Dette totale i 82,6M 86,0M 59,9M 68,5M 83,4M
Fonds de roulement i 16,6M 22,9M 30,6M 27,2M 17,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cía Española de de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - -
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i - - - - -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,8M -9,5M -1,2M -749,0K -1,5M
Acquisitions i - - - 0 -7,6M
Achats de placements i -2,4M -22,0M - -14,0K -1,8M
Ventes de placements i - - 4,8M - -
Flux de trésorerie d'investissement i -7,2M -31,5M 3,6M -763,0K -10,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 -4,0K 0 -
Dividendes versés i -5,3M -5,1M -5,8M -4,6M -4,6M
Émission de dette i - 36,3M - 1,6M 15,5M
Remboursement de dette i - -10,3M -7,1M -9,8M -6,6M
Flux de trésorerie de financement i -7,0M 48,9M -11,0M -10,7M 7,6M
Flux de trésorerie libre i 3,6M 1,5M 5,0M 15,7M 3,0M
Variation nette de trésorerie i -14,2M 17,3M -7,3M -11,5M -3,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cía Española de

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,64
P/E prospectif 14,91
Cours/valeur comptable 0,46
Cours/ventes 6,27
Ratio PEG 14,91

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 94,40 %
Marge opérationnelle 28,26 %
Rendement des capitaux propres 7,09 %
Rendement de l'actif 1,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,84
Ratio dette/capitaux propres 18,50
Bêta -0,06

Données par action

BPA (TTM) €1,28
Valeur comptable par action €18,59
Chiffre d'affaires par action €1,36

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CEV 216,6M 6,64 0,46 7,09 % 94,40 % 18,50
Neinor Homes, S.A 1,7B 11,62 1,45 10,87 % 17,49 % 111,41
Aedas Homes, S.A 1,0B 6,93 1,17 4,39 % 10,41 % 70,13
Urbas Grupo 94,8M -0,69 0,19 -24,12 % -79,89 % 26,51
Nyesa Valores 21,7M 0,19 1,28 8,34 % 4,94 % 84,33
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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