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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,8M
Bénéfice brut -1,8M -64,70 %
Résultat opérationnel 128,0K 4,49 %
Résultat net -5,6M -194,89 %

Métriques du bilan

Total des actifs 50,1M
Total des passifs 30,9M
Capitaux propres 19,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,61

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Nyesa Valores de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,7M 4,6M 3,0M 6,2M 2,7M
Coût des marchandises vendues i 397,1K 431,7K 610,9K 4,7M 264,5K
Bénéfice brut i 6,3M 4,2M 2,4M 1,5M 2,4M
Marge brute % i 94,1% 90,6% 79,5% 24,3% 90,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 421,0K 573,0K 815,0K 664,0K
Autres charges opérationnelles i 2,6M 2,8M 1,4M 1,7M 2,3M
Total des charges opérationnelles i 2,6M 3,2M 1,9M 2,6M 2,9M
Résultat opérationnel i 738,3K -807,0K -1,8M -1,8M -2,1M
Marge opérationnelle % i 11,0% -17,6% -61,9% -28,3% -78,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,5M 10,0K 0 5,6M 109,0K
Charges d'intérêts i 2,5M 1,4M 914,0K 1,9M 880,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,1M -5,7M -15,2M -6,1M 10,3M
Impôt sur le revenu i 478,1K 210,9K -1,5M 1,7M 487,7K
Taux d'imposition effectif % i 43,8% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7%
Résultat net i 614,0K -6,0M -13,7M -7,8M 9,8M
Marge nette % i 9,2% -129,8% -458,8% -125,4% 361,5%
Métriques clés
EBITDA i 3,7M -4,6M -12,7M 683,6K 14,8M
BPA (de base) i €0,00 €0,00 €-0,01 €-0,01 €0,00
BPA (dilué) i €0,00 €0,00 €-0,01 €-0,01 €0,00
Actions ordinaires en circulation i 4064300371 1597639170 1597639170 995688289 6122535236
Actions diluées en circulation i 4064300371 1597639170 1597639170 995688289 6122535236

Tendance du compte de résultat

Bilan de Nyesa Valores de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 98,7K 102,3K 139,9K 137,5K 203,0K
Placements à court terme i 1,7M 1,9M 495,8K 325,3K 13,0K
Créances clients i 2,1M 4,4M 2,9M 3,2M 1,1M
Stocks i 10,4M 8,8M 8,2M 8,1M 8,9M
Autres actifs courants 120,7K 73,4K 244,7K 108,1K 830,2K
Total des actifs courants i 14,8M 15,8M 12,3M 14,1M 11,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,9K 10,9K 10,9K 10,9K 350,3K
Goodwill i 569,4K 5,8M 5,8M 574,3K 8,4K
Actifs incorporels i -569,4K -569,3K -568,2K -564,6K 8,4K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 0 - - -
Total des actifs non courants i 35,3M 24,1M 27,1M 40,6M 49,9M
Total des actifs i 50,1M 39,9M 39,4M 54,7M 61,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 622,1K 2,1M 1,8M 1,5M 6,2M
Dette à court terme i 1,2M 13,4M 281,0K 204,0K 12,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,9M 3,2M 3,4M 3,1M 3,1M
Total des passifs courants i 19,6M 33,9M 15,1M 18,2M 28,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,0M 5,3M 16,1M 21,4M 22,9M
Passifs d'impôts différés i 3,4M 3,0M 3,6M 5,1M 1,8M
Autres passifs non courants 916,6K 933,2K 865,9K 1,2M 1,1M
Total des passifs non courants i 11,3M 10,5M 23,6M 34,0M 34,0M
Total des passifs i 30,9M 44,4M 38,8M 52,2M 62,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 40,6M 16,0M 16,0M 10,0M 91,8M
Bénéfices non distribués i 330,0K -5,9M -13,7M -7,8M 9,8M
Actions propres i 0 0 0 - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 19,2M -4,5M 665,5K 2,5M -1,0M
Métriques clés
Dette totale i 6,2M 18,8M 16,3M 21,6M 35,0M
Fonds de roulement i -4,8M -18,2M -2,8M -4,1M -16,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nyesa Valores de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1M -5,7M -15,2M -6,1M 10,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -761,2K -4,1M 1,8M 3,0M 2,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -555,6K -8,5M -12,1M -7,8M -2,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 3,6M 1,7M -4,1K 3,0M 225,1K
Acquisitions i -14,5M 0 - -5,6M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 0 974,6K 0 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -10,9M 2,7M -4,1K -2,6M 225,1K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 310,2K 1,6M - 1,6M 0
Remboursement de dette i -13,0M - - - -
Flux de trésorerie de financement i 12,0M 1,6M - 1,6M 108,8K
Flux de trésorerie libre i -9,4M -3,9M 435,3K 1,3M -673,9K
Variation nette de trésorerie i 600,8K -4,2M -12,1M -8,8M -2,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nyesa Valores

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,19
Cours/valeur comptable 1,28
Cours/ventes 3,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,94 %
Marge opérationnelle 9,17 %
Rendement des capitaux propres 8,34 %
Rendement de l'actif 1,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,76
Ratio dette/capitaux propres 84,33
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) €0,00
Valeur comptable par action €0,00
Chiffre d'affaires par action €0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NYE 21,7M 0,19 1,28 8,34 % 4,94 % 84,33
Neinor Homes, S.A 1,7B 11,62 1,45 10,87 % 17,49 % 111,41
Aedas Homes, S.A 1,0B 6,93 1,17 4,39 % 10,41 % 70,13
Urbas Grupo 94,8M -0,69 0,19 -24,12 % -79,89 % 26,51
Cía Española de 216,6M 6,64 0,46 7,09 % 94,40 % 18,50
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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