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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,5M
Bénéfice brut -1,3M -13,40 %
Résultat opérationnel -5,9M -62,05 %
Résultat net 7,3M 77,10 %

Métriques du bilan

Total des actifs 931,4M
Total des passifs 415,9M
Capitaux propres 515,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,81

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Urbas Grupo de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 170,5M 240,1M 305,3M 201,6M 21,5M
Coût des marchandises vendues i 109,5M 142,7M 195,2M 145,8M 20,5M
Bénéfice brut i 61,0M 97,4M 110,1M 55,8M 1,0M
Marge brute % i 35,8% 40,6% 36,1% 27,7% 4,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 12,8M 19,4M 10,9M 2,9M
Autres charges opérationnelles i 32,4M 40,5M 18,3M 11,6M -943,0K
Total des charges opérationnelles i 32,4M 53,3M 37,7M 22,5M 1,9M
Résultat opérationnel i -6,2M 12,7M 17,6M -5,6M -2,7M
Marge opérationnelle % i -3,6% 5,3% 5,8% -2,8% -12,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 693,0K 12,8M 19,1M 78,2M 9,8M
Charges d'intérêts i 22,9M 17,4M 17,3M 31,1M 5,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -141,6M 12,0M 17,6M 60,5M 12,1M
Impôt sur le revenu i -4,5M -2,7M 1,0M 388,0K 2,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% -22,3% 5,7% 0,6% 17,3%
Résultat net i -137,1M 14,6M 16,6M 60,1M 10,0M
Marge nette % i -80,5% 6,1% 5,4% 29,8% 46,6%
Métriques clés
EBITDA i 922,0K 35,3M 44,1M 76,0M 8,3M
BPA (de base) i €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
BPA (dilué) i €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
Actions ordinaires en circulation i 45044566011 43707506769 42595841923 37164987092 34590979460
Actions diluées en circulation i 45044566011 43707506769 42595841923 37164987092 34590979460

Tendance du compte de résultat

Bilan de Urbas Grupo de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 22,5M 36,2M 31,4M 26,1M 2,6M
Placements à court terme i 305,0K -870,0K -3,0M 12,1M 6,1M
Créances clients i 89,1M 105,1M 118,3M 85,9M 21,1M
Stocks i 435,0M 630,4M 641,3M 648,0M 498,2M
Autres actifs courants 884,0K 271,0K 1,9M 5,2M 62,0K
Total des actifs courants i 607,2M 834,1M 859,7M 828,7M 534,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 38,2M 41,1M 31,2M 28,5M 21,3M
Goodwill i 200,2M 218,8M 200,5M 241,8M 30,8M
Actifs incorporels i 107,2M 116,4M 110,6M 114,4M -3,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 15,6M 15,6M 15,6M 983,0K 1,5M
Total des actifs non courants i 324,3M 336,5M 335,7M 341,0M 76,1M
Total des actifs i 931,4M 1,2B 1,2B 1,2B 610,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 171,8M 100,1M 141,7M 135,6M 22,7M
Dette à court terme i 97,4M 94,1M 109,0M 127,8M 192,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 23,0M 11,7M 14,9M 11,5M 13,0M
Total des passifs courants i 322,5M 314,1M 366,1M 362,9M 236,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 39,2M 151,9M 145,9M 137,4M 21,8M
Passifs d'impôts différés i 30,0M 32,5M 28,9M 31,1M 2,9M
Autres passifs non courants -1,4M 10,6M 22,7M 16,3M 8,2M
Total des passifs non courants i 93,4M 234,8M 234,8M 220,6M 41,5M
Total des passifs i 415,9M 548,9M 600,9M 583,5M 277,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 467,2M 460,2M 446,5M 434,5M 346,4M
Bénéfices non distribués i -140,0M 17,1M 17,8M 61,9M 10,0M
Actions propres i 0 22,7M 22,7M 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 515,5M 621,7M 594,5M 586,1M 332,5M
Métriques clés
Dette totale i 136,6M 246,0M 254,9M 265,2M 214,3M
Fonds de roulement i 284,7M 520,0M 493,6M 465,8M 298,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Urbas Grupo de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -141,6M 12,0M 17,6M 60,5M 12,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 -10,8M -13,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -123,7M 46,2M 10,7M -17,3M -12,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -72,0K -390,0K -2,8M -5,9M -
Acquisitions i -797,0K 7,2M 1,8M 17,6M 0
Achats de placements i -31,0K 0 0 -254,0K -32,0K
Ventes de placements i 458,0K 0 0 0 147,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -442,0K 6,8M 1,2M 11,5M 115,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 4,5M 10,4M 26,7M 62,0M 30,2M
Remboursement de dette i -20,4M -29,5M -41,4M -30,0M -4,2M
Flux de trésorerie de financement i -15,9M -19,1M -14,7M 32,1M 26,0M
Flux de trésorerie libre i 6,4M 17,6M 16,5M -27,5M -25,8M
Variation nette de trésorerie i -140,0M 34,0M -2,8M 26,3M 13,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Urbas Grupo

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,69
Cours/valeur comptable 0,19
Cours/ventes 0,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -79,89 %
Marge opérationnelle -15,30 %
Rendement des capitaux propres -24,12 %
Rendement de l'actif -0,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,05
Ratio dette/capitaux propres 26,51
Bêta -0,17

Données par action

BPA (TTM) €0,00
Valeur comptable par action €0,01
Chiffre d'affaires par action €0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UBS 94,8M -0,69 0,19 -24,12 % -79,89 % 26,51
Neinor Homes, S.A 1,7B 11,62 1,45 10,87 % 17,49 % 111,41
Aedas Homes, S.A 1,0B 6,93 1,17 4,39 % 10,41 % 70,13
Nyesa Valores 21,7M 0,19 1,28 8,34 % 4,94 % 84,33
Cía Española de 216,6M 6,64 0,46 7,09 % 94,40 % 18,50
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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