€7,32
3,10 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 67,7M
Total des passifs 57,6M
Capitaux propres 10,2M
Ratio dette/capitaux propres 5,65

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Clerhp Estructuras de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 17,5M 15,0M 14,1M 6,0M 10,1M
Coût des marchandises vendues i 3,2M 3,1M 2,9M 1,8M 1,1M
Bénéfice brut i 14,3M 11,9M 11,2M 4,2M 9,0M
Marge brute % i 81,8% 79,2% 79,6% 69,6% 88,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 3,1M 3,0M 2,5M 2,5M 2,9M
Total des charges opérationnelles i 3,1M 3,0M 2,5M 2,5M 2,9M
Résultat opérationnel i 6,4M 5,7M 4,7M -2,7M 650,3K
Marge opérationnelle % i 36,4% 37,8% 33,6% -45,5% 6,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 64,2K 149,6K 169 29,4K 9,0K
Charges d'intérêts i 1,5M 826,8K 1,1M 969,7K 525,9K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,3M 1,6M 1,4M -5,0M -943,9K
Impôt sur le revenu i 752,6K 288,9K 185,3K 122,1K 190,6K
Taux d'imposition effectif % i 32,8% 17,5% 13,6% 0,0% 0,0%
Résultat net i 3,0M 719,0K 1,3M -5,1M -1,1M
Marge nette % i 17,2% 4,8% 9,5% -85,2% -11,2%
Métriques clés
EBITDA i 9,0M 6,1M 5,5M -1,4M 1,1M
BPA (de base) i - €0,06 €0,12 €-0,50 €-0,11
BPA (dilué) i - €0,06 €0,12 €-0,50 €-0,11
Actions ordinaires en circulation i - 13864344 11638714 9985210 9988279
Actions diluées en circulation i - 13864344 11638714 9985210 9988279

Tendance du compte de résultat

Bilan de Clerhp Estructuras de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,4M 1,3M 1,9M 215,0K 966,4K
Placements à court terme i 32,4K 226,1K 4,9M 694,9K 248,9K
Créances clients i 19,4M 13,7M 7,0M 3,6M 5,6M
Stocks i 14,2M 3,7M 1,4M 2,0M 2,1M
Autres actifs courants - - - -1 -50,0K
Total des actifs courants i 60,2M 31,5M 18,0M 8,3M 10,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,6M 7,9M 6,5M 6,8M 676,4K
Goodwill i 171,0K 530,6K 969,7K 3,2M 2,6M
Actifs incorporels i 171,0K 530,6K 783,5K 2,7M 2,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - -2 0 - 1
Total des actifs non courants i 7,6M 7,9M 7,2M 8,7M 7,4M
Total des actifs i 67,7M 39,5M 25,1M 17,1M 18,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,2M 1,7M 649,4K 1,3M 674,4K
Dette à court terme i 3,0M 4,6M 8,7M 8,6M 3,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1 - -1 - -
Total des passifs courants i 46,6M 27,6M 18,6M 14,8M 6,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,8M 5,8M 4,0M 4,2M 7,5M
Passifs d'impôts différés i 91,8K 91,8K 91,8K 102,0K 105,7K
Autres passifs non courants 1 -1 3 -2 -
Total des passifs non courants i 10,9M 5,9M 4,4M 4,8M 9,0M
Total des passifs i 57,6M 33,5M 23,0M 19,6M 15,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 591,9K 562,4K 470,9K 403,1K 403,1K
Bénéfices non distribués i 1,1M -1,1M -1,9M -5,0M -1,1M
Actions propres i 1,3M 827,6K 450,7K 608,3K 198,4K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 10,2M 6,0M 2,2M -2,6M 2,6M
Métriques clés
Dette totale i 13,9M 10,4M 12,7M 12,9M 10,9M
Fonds de roulement i 13,5M 3,9M -608,6K -6,5M 4,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Clerhp Estructuras de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,3M 1,6M 1,4M -5,0M -943,9K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -30,1M -12,2M -8,7M -1,9M -923,5K
Flux de trésorerie opérationnel i -24,9M -10,0M -6,3M -2,5M -1,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,3M -1,7M -1,2M -514,0K 409,3K
Acquisitions i -109,2K 0 104,0K 0 -695,6K
Achats de placements i -2,1M -285,9K -197,1K -478,3K -290,3K
Ventes de placements i 969,7K 0 - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,6M -1,9M -1,3M -992,3K -576,5K
Activités de financement
Rachats d'actions i - -637,2K - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 6,9M 1,2M 945,4K 3,5M 17,4M
Remboursement de dette i -2,1M -2,6M -417,9K -1,0M -11,4M
Flux de trésorerie de financement i 5,8M 1,7M 7,5M 3,9M 6,2M
Flux de trésorerie libre i -4,5M -2,2M -4,3M -2,1M -4,8M
Variation nette de trésorerie i -22,6M -10,3M -160,6K 380,1K 4,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Clerhp Estructuras

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 71,00
P/E prospectif -355,00
Cours/valeur comptable 13,40
Cours/ventes 8,14
Ratio PEG -355,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,40 %
Marge opérationnelle 40,95 %
Rendement des capitaux propres -4,28 %
Rendement de l'actif 4,53 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,12
Ratio dette/capitaux propres 193,48
Bêta 0,93

Données par action

BPA (TTM) €0,10
Valeur comptable par action €0,53
Chiffre d'affaires par action €1,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CLR 127,1M 71,00 13,40 -4,28 % 0,40 % 193,48
Ferrovial SE 43,1B 49,27 7,27 14,32 % 9,22 % 140,01
ACS Actividades de 32,3B 33,76 6,68 23,49 % 1,91 % 298,54
Grupo Ezentis S.A 51,4M 0,65 14,22 -308,95 % -9,33 % 184,28
Enerside Energy S.A 37,7M 1,55 - -1 588,41 % 138,87 % 1 802,65
Duro Felguera S.A 37,4M 15,25 - 21,02 % -43,95 % -0,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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