€0,18
1,15 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 26,2M
Résultat net -46,3M -176,50 %

Métriques du bilan

Total des actifs 130,8M
Total des passifs 468,6M
Capitaux propres -337,7M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Duro Felguera S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 161,1M 286,0M 279,9M 117,2M 84,5M
Coût des marchandises vendues i 73,7M 188,8M 160,5M 43,1M 23,6M
Bénéfice brut i 87,4M 97,2M 119,4M 74,1M 60,9M
Marge brute % i 54,2% 34,0% 42,7% 63,2% 72,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 19,1M 13,0M 11,7M 11,6M
Autres charges opérationnelles i 78,0M 92,3M 20,9M 10,6M 10,7M
Total des charges opérationnelles i 78,0M 111,4M 33,9M 22,3M 22,3M
Résultat opérationnel i -55,7M -95,6M -29,2M -29,4M -26,4M
Marge opérationnelle % i -34,6% -33,4% -10,4% -25,1% -31,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 247,0K 1,4M 2,2M 1,7M 68,0K
Charges d'intérêts i 11,9M 11,6M 6,5M 4,4M 4,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -70,2M -98,2M -72,0M 7,0M 19,6M
Impôt sur le revenu i 765,0K 150,0K 176,0K 1,9M 468,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 26,6% 2,4%
Résultat net i -71,0M -98,3M -72,2M 5,1M 22,7M
Marge nette % i -44,1% -34,4% -25,8% 4,4% 26,8%
Métriques clés
EBITDA i -58,1M -86,7M -32,0M -12,5M -20,8M
BPA (de base) i €-0,33 €-0,45 €-0,75 €0,05 €0,24
BPA (dilué) i €-0,33 €-0,45 €-0,75 €0,04 €0,22
Actions ordinaires en circulation i 215154545 218604444 96000000 96000000 96000000
Actions diluées en circulation i 215154545 218604444 96000000 96000000 96000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Duro Felguera S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 11,7M 21,4M 109,9M 24,1M 87,3M
Placements à court terme i 6,7M 11,1M 23,4M 29,4M 31,5M
Créances clients i 42,7M 79,5M 103,0M 118,1M 67,7M
Stocks i 76,0K 852,0K 899,0K 4,7M 977,0K
Autres actifs courants 318,0K 549,0K 3,9M 621,0K 792,0K
Total des actifs courants i 82,2M 154,5M 283,3M 177,0M 227,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 42,6M 42,1M 41,9M 42,0M
Goodwill i 1,4M 1,0M 1,1M 3,2M 5,4M
Actifs incorporels i 1,4M 1,0M 1,1M 3,2M 5,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 48,6M 61,4M 45,4M 56,5M 64,8M
Total des actifs i 130,8M 215,9M 328,7M 233,5M 292,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 75,5M 102,8M 102,0M 71,5M 102,0M
Dette à court terme i 143,6M 16,4M 109,1M 8,2M 12,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 98,0K 5,0K
Total des passifs courants i 460,5M 348,3M 523,0M 269,5M 259,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i - 7,2M 7,9M 25,0M 30,1M
Passifs d'impôts différés i 1,9M 2,3M 3,5M 2,7M 1,7M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 8,1M 136,9M 60,6M 154,7M 170,6M
Total des passifs i 468,6M 485,2M 583,5M 424,3M 429,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,8M 10,8M 4,8M 4,8M 4,8M
Bénéfices non distribués i -450,7M -98,4M -72,3M 5,0M -105,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -337,7M -269,3M -254,8M -190,8M -137,9M
Métriques clés
Dette totale i 143,6M 23,7M 117,1M 33,2M 42,5M
Fonds de roulement i -378,3M -193,8M -239,6M -92,6M -32,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Duro Felguera S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -70,2M -98,2M -72,0M 7,0M 23,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 15,2M -25,2M -17,0M 2,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -34,7M -55,2M -93,5M -8,5M -9,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -44,0K -761,0K -94,0K - -508,0K
Acquisitions i - - - - -903,0K
Achats de placements i -3,3M -7,7M -2,2M -4,3M -847,0K
Ventes de placements i - 2,5M 20,8M 12,9M 16,1M
Flux de trésorerie d'investissement i 8,3M -3,4M 23,9M 21,4M 13,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 597,0K - 90,0M - 126,0M
Remboursement de dette i - -1,9M -1,1M - -12,0M
Flux de trésorerie de financement i 597,0K -1,9M 88,9M - 114,0M
Flux de trésorerie libre i -22,8M -77,3M -27,4M -61,5M -64,7M
Variation nette de trésorerie i -25,8M -60,5M 19,2M 12,9M 117,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Duro Felguera S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,25
Cours/ventes 0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -43,95 %
Marge opérationnelle -48,07 %
Rendement des capitaux propres 21,02 %
Rendement de l'actif -10,73 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,18
Ratio dette/capitaux propres -0,86
Bêta 0,94

Données par action

BPA (TTM) €-0,33
Valeur comptable par action €-1,57
Chiffre d'affaires par action €0,75

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MDF 37,4M 15,25 - 21,02 % -43,95 % -0,86
Ferrovial SE 43,1B 49,27 7,27 14,32 % 9,22 % 140,01
ACS Actividades de 32,3B 33,76 6,68 23,49 % 1,91 % 298,54
Clerhp Estructuras 127,1M 71,00 13,40 -4,28 % 0,40 % 193,48
Grupo Ezentis S.A 51,4M 0,65 14,22 -308,95 % -9,33 % 184,28
Enerside Energy S.A 37,7M 1,55 - -1 588,41 % 138,87 % 1 802,65
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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