€0,08
-4,46 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2021

Métriques de revenus

Résultat net -119,8M

Métriques du bilan

Total des actifs 42,7M
Total des passifs 37,4M
Capitaux propres 5,4M
Ratio dette/capitaux propres 6,96

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -136,1M
Flux de trésorerie libre -43,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Grupo Ezentis S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 34,3M 13,9M 17,3M 21,6M 216,3M
Coût des marchandises vendues i 18,2M 3,7M 3,2M 4,7M 105,8M
Bénéfice brut i 16,2M 10,2M 14,0M 16,9M 110,5M
Marge brute % i 47,1% 73,2% 81,3% 78,5% 51,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,0M 1,3M 6,8M 4,4M 8,8M
Autres charges opérationnelles i 1,6M 1,0M 734,0K 4,0M 22,6M
Total des charges opérationnelles i 3,6M 2,3M 7,5M 8,4M 31,4M
Résultat opérationnel i -476,0K -3,0M -11,3M -14,4M -28,7M
Marge opérationnelle % i -1,4% -21,3% -65,6% -66,7% -13,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 148,0K 662,0K 104,1M 80,0K 879,0K
Charges d'intérêts i 1,6M 551,0K 23,0K 468,0K 5,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -2,0M -3,1M 82,4M -26,8M -68,9M
Impôt sur le revenu i 609,0K 4,0K -615,0K 7,5M 26,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% -0,7% 0,0% 0,0%
Résultat net i -2,7M -1,7M 194,1M -60,5M -144,1M
Marge nette % i -7,7% -12,0% 1 123,7% -280,1% -66,6%
Métriques clés
EBITDA i 629,0K -2,2M 92,8M -19,7M 1,1M
BPA (de base) i €-0,01 €0,00 €0,42 €-0,13 €-0,34
BPA (dilué) i €-0,01 €0,00 €0,42 €-0,13 €-0,34
Actions ordinaires en circulation i 586832007 487669659 463622921 463622921 419484533
Actions diluées en circulation i 586832007 487669659 463622921 463622921 419484533

Tendance du compte de résultat

Bilan de Grupo Ezentis S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,1M 1,2M 2,0M 5,4M 10,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 18,1M 1,3M 3,0M 14,3M 18,0M
Stocks i 1,2M 653,0K 522,0K 4,0M 9,9M
Autres actifs courants 508,0K 167,0K 161,0K 3,5M 15,3M
Total des actifs courants i 25,7M 4,2M 9,4M 41,7M 104,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,7M 1,5M 1,6M 7,0M 31,0M
Goodwill i 23,2M 349,0K 456,0K 23,5M 51,3M
Actifs incorporels i 8,2M 173,0K 280,0K 23,3M 34,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 17,0M 2,2M 2,7M 34,0M 92,4M
Total des actifs i 42,7M 6,3M 12,1M 75,7M 197,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 12,6M 4,4M 3,5M 57,8M 97,6M
Dette à court terme i 4,6M 717,0K 2,4M 149,8M 160,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 1,5M 2,2M 778,0K 499,0K
Total des passifs courants i 24,7M 9,2M 15,7M 275,8M 326,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,8M 325,0K 424,0K 2,5M 14,9M
Passifs d'impôts différés i 2,0M 0 0 892,0K 2,6M
Autres passifs non courants 14,0K 9,0K 22,0K 34,0K 11,2M
Total des passifs non courants i 12,7M 793,0K 1,6M 6,0M 34,0M
Total des passifs i 37,4M 10,0M 17,3M 281,8M 360,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 76,0K 63,0K 60,0K 139,1M 139,1M
Bénéfices non distribués i -3,2M -1,7M 194,1M -60,5M -144,1M
Actions propres i 3,0K 3,0K 3,0K 4,0K 4,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,4M -3,6M -5,1M -206,1M -163,3M
Métriques clés
Dette totale i 11,4M 1,0M 2,8M 152,3M 175,4M
Fonds de roulement i 1,1M -5,0M -6,3M -234,1M -221,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Grupo Ezentis S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -2,0M -3,1M 82,4M -26,8M -106,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -20,0M 1,4M 510,0K -1,0M 31,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -20,7M -1,8M -14,2M -17,7M -55,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 43,0K -57,0K -18,0K -2,9M -7,2M
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i - 0 0 0 0
Ventes de placements i 1,4M 116,0K 3,0K 0 37,0K
Flux de trésorerie d'investissement i 1,4M 175,0K -12,0K -2,9M -7,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 -418,0K
Dividendes versés i -600,0K - - - -
Émission de dette i - - 18,0M 763,0K 4,2M
Remboursement de dette i -293,0K -282,0K 0 -6,8M -20,4M
Flux de trésorerie de financement i 10,5M 536,0K 36,0M -5,2M 26,3M
Flux de trésorerie libre i -8,7M -1,2M -21,6M 5,7M -11,5M
Variation nette de trésorerie i -8,7M -1,1M 21,8M -25,8M -36,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Grupo Ezentis S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,65
P/E prospectif 3,55
Cours/valeur comptable 14,22
Cours/ventes 1,28
Ratio PEG 3,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -9,33 %
Marge opérationnelle -1,59 %
Rendement des capitaux propres -308,95 %
Rendement de l'actif -0,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,04
Ratio dette/capitaux propres 184,28
Bêta 1,70

Données par action

BPA (TTM) €-0,01
Valeur comptable par action €0,01
Chiffre d'affaires par action €0,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EZE 51,4M 0,65 14,22 -308,95 % -9,33 % 184,28
Ferrovial SE 43,1B 49,27 7,27 14,32 % 9,22 % 140,01
ACS Actividades de 32,3B 33,76 6,68 23,49 % 1,91 % 298,54
Clerhp Estructuras 127,1M 71,00 13,40 -4,28 % 0,40 % 193,48
Enerside Energy S.A 37,7M 1,55 - -1 588,41 % 138,87 % 1 802,65
Duro Felguera S.A 37,4M 15,25 - 21,02 % -43,95 % -0,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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