€40,85
0,25 %
Compare
Distribuidora vs Coca-ColaDistribuidora vs Ebro Foods, S.ADistribuidora vs Puig Brands S.ADistribuidora vs Proper EducationDistribuidora vs Deoleo S.ADistribuidora vs IBEX 35 | MarketI

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6B
Bénéfice brut 530,6M 32,63 %
Résultat opérationnel -24,9M -1,53 %
Résultat net -41,0M -2,52 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 125,4M
Ratio dette/capitaux propres 17,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 31,8M
Flux de trésorerie libre 52,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Distribuidora de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,7B 5,9B 5,0B 5,9B 5,9B
Coût des marchandises vendues i 4,2B 4,5B 3,7B 4,4B 4,4B
Bénéfice brut i 1,5B 1,4B 1,3B 1,5B 1,6B
Marge brute % i 26,2% 24,3% 25,6% 25,8% 26,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 37,5M 40,1M 71,3M 45,7M 42,3M
Autres charges opérationnelles i 470,2M 515,5M 402,6M 562,0M 530,4M
Total des charges opérationnelles i 507,8M 555,6M 473,9M 607,7M 572,7M
Résultat opérationnel i 158,3M 14,5M 41,1M -52,8M -94,7M
Marge opérationnelle % i 2,8% 0,2% 0,8% -0,9% -1,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 11,4M 30,5M 18,4M 29,1M 12,0M
Charges d'intérêts i 116,7M 101,7M 80,7M 83,9M 98,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 62,4M 37,8M 69,5M -72,7M -220,6M
Impôt sur le revenu i -52,1M -8,3M -18,4M 32,8M 13,9M
Taux d'imposition effectif % i -83,5% -22,0% -26,4% 0,0% 0,0%
Résultat net i 129,0M -60,8M -30,2M -123,8M -257,3M
Marge nette % i 2,3% -1,0% -0,6% -2,1% -4,4%
Métriques clés
EBITDA i 486,8M 461,0M 444,9M 387,4M 263,6M
BPA (de base) i €2,22 €-1 047,00 €-1,00 €-2,00 €0,00
BPA (dilué) i €2,22 €-1 047,00 €-1,00 €-2,00 €0,00
Actions ordinaires en circulation i 58054501 58056448 58041834 58039570 58041123969
Actions diluées en circulation i 58054501 58056448 58041834 58039570 58041123969

Tendance du compte de résultat

Bilan de Distribuidora de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 356,6M 333,0M 131,1M 215,8M 361,1M
Placements à court terme i 497,0K 464,0K 14,5M 2,3M 1,9M
Créances clients i 132,3M 123,9M 161,2M 191,1M 173,4M
Stocks i 247,4M 290,0M 315,0M 417,6M 452,0M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 783,6M 794,2M 1,2B 1,2B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 96,7M 93,6M 481,2M 140,2M 161,6M
Goodwill i 599,4M 599,8M 600,9M 689,9M 926,6M
Actifs incorporels i 29,2M 29,5M 30,6M 37,3M 24,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 1,5B 1,5B 1,5B 1,9B 2,0B
Total des actifs i 2,3B 2,3B 2,6B 3,1B 3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 958,0M 1,0B 1,1B 1,3B 1,2B
Dette à court terme i 198,6M 231,9M 221,0M 294,3M 272,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 80,9M 58,0M 53,4M 47,9M 47,3M
Total des passifs courants i 1,4B 1,4B 1,8B 2,0B 1,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 753,4M 751,8M 743,0M 1,0B 1,0B
Passifs d'impôts différés i 9,3M 18,7M 15,7M 50,7M 36,5M
Autres passifs non courants - - - 77,7M -
Total des passifs non courants i 787,3M 826,7M 851,5M 1,1B 1,2B
Total des passifs i 2,2B 2,3B 2,7B 3,1B 3,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 290,3M 580,7M 580,7M 580,7M 580,7M
Bénéfices non distribués i 129,0M -60,8M -15,5M -123,8M -257,3M
Actions propres i 278,0K 582,0K 3,2M 3,2M 3,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 125,4M 30,3M -40,7M 7,6M 93,6M
Métriques clés
Dette totale i 951,9M 983,7M 963,9M 1,3B 1,3B
Fonds de roulement i -613,7M -655,5M -666,4M -751,1M -770,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Distribuidora de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 76,9M -68,5M -33,0M -90,0M -243,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -21,5M -44,2M -16,1M -36,5M -87,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 160,6M 77,1M 92,7M 26,4M -162,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -159,4M -99,4M -153,5M -242,4M -155,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -5,6M -10,2M -11,0M -16,8M -11,0M
Ventes de placements i 9,9M 179,0K 9,5M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -155,1M -121,0M 74,9M -263,4M -170,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -117,0K 0 - 0 -474,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 4,3M 515,6M 2,8M 12,8M 6,3M
Remboursement de dette i -32,2M -463,2M -188,2M -21,4M -97,1M
Flux de trésorerie de financement i -7,3M 53,9M -177,8M -62,4M 144,2M
Flux de trésorerie libre i 322,8M 389,1M 180,9M 176,7M 176,3M
Variation nette de trésorerie i -1,7M 10,0M -10,3M -299,3M -189,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Distribuidora

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,94
P/E prospectif 16,35
Cours/valeur comptable 19,09
Cours/ventes 0,42
Ratio PEG 16,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,25 %
Marge opérationnelle 4,21 %
Rendement des capitaux propres 147,04 %
Rendement de l'actif 5,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,56
Ratio dette/capitaux propres 759,89
Bêta 0,63

Données par action

BPA (TTM) €1,97
Valeur comptable par action €2,16
Chiffre d'affaires par action €98,75

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DIA 2,4B 20,94 19,09 147,04 % 2,25 % 759,89
Coca-Cola 36,5B 19,15 4,67 22,89 % 9,29 % 130,00
Ebro Foods, S.A 2,8B 13,07 1,22 9,80 % 7,13 % 22,50
Puig Brands S.A 2,5B 27,29 3,83 48,50 % 9,12 % 71,01
Proper Education 1,5B 27,90 49,04 202,53 % 13,95 % 0,25
Deoleo S.A 164,5M 16,45 0,76 4,65 % 1,15 % 36,99
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.