Puig Brands S.A (PUIG) | Analyse financière et états financiers
Puig Brands S.A. Mid-cap Consumer Defensive
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2024Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
8,2B
Total des passifs
5,3B
Capitaux propres
2,9B
Ratio dette/capitaux propres
1,79
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Annual Income Flow
2023
Compte de résultat de Puig Brands S.A de 2021 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,3B | 3,6B | 2,6B |
| Coût des marchandises vendues | 1,1B | 927,0M | 699,9M |
| Bénéfice brut | 3,2B | 2,7B | 1,9B |
| Marge brute % | 74,7% | 74,4% | 72,9% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,5B | 2,2B | 1,5B |
| Autres charges opérationnelles | 4,5M | 11,6M | - |
| Total des charges opérationnelles | 2,5B | 2,2B | 1,5B |
| Résultat opérationnel | 693,0M | 536,5M | 386,5M |
| Marge opérationnelle % | 16,1% | 14,8% | 15,0% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 24,0M | 16,3M | 5,2M |
| Charges d'intérêts | 59,5M | 33,0M | 26,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 643,2M | 513,7M | 352,7M |
| Impôt sur le revenu | 143,3M | 101,2M | 153,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 22,3% | 19,7% | 43,6% |
| Résultat net | 499,9M | 412,5M | 198,9M |
| Marge nette % | 11,6% | 11,4% | 7,7% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 886,1M | 735,2M | 486,1M |
| BPA (de base) | €2,54 | €2,18 | €1,21 |
| BPA (dilué) | €2,54 | €2,18 | €1,21 |
| Actions ordinaires en circulation | 182864649 | 182864649 | 182864649 |
| Actions diluées en circulation | 182864649 | 182864649 | 182864649 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Puig Brands S.A de 2021 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 852,9M | 710,0M | 692,7M |
| Placements à court terme | 3,1M | - | - |
| Créances clients | 484,7M | 387,9M | 317,3M |
| Stocks | 788,9M | 626,3M | 363,1M |
| Autres actifs courants | - | - | - |
| Total des actifs courants | 2,3B | 2,0B | 1,5B |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 5,9B | 5,8B | 3,7B |
| Actifs incorporels | 2,3B | 2,3B | 1,6B |
| Placements à long terme | 14,9M | 42,1M | 0 |
| Autres actifs non courants | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 5,4B | 5,2B | 3,6B |
| Total des actifs | 7,7B | 7,1B | 5,1B |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 212,1M | 238,9M | 166,5M |
| Dette à court terme | 416,4M | 220,9M | 183,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | 231,6M | 37,4M | 47,9M |
| Total des passifs courants | 1,6B | 1,2B | 972,7M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 1,8B | 1,7B | 826,6M |
| Passifs d'impôts différés | 553,7M | 552,6M | 398,9M |
| Autres passifs non courants | 2,8B | 2,8B | 1,8B |
| Total des passifs non courants | 5,1B | 5,0B | 3,1B |
| Total des passifs | 6,8B | 6,2B | 4,0B |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 144,0M | 114,7M | 4,2M |
| Bénéfices non distribués | - | - | - |
| Actions propres | 105,9M | 0 | 0 |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 959,2M | 951,6M | 1,0B |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 2,2B | 1,9B | 1,0B |
| Fonds de roulement | 663,3M | 761,7M | 554,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Puig Brands S.A de 2021 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | 499,9M | 412,5M | 198,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie opérationnel | 652,4M | 521,5M | 297,6M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -176,5M | -151,0M | -77,1M |
| Acquisitions | 0 | -840,2M | 4,4M |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -228,4M | -1,0B | -102,6M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | -108,4M | 0 | 0 |
| Dividendes versés | -181,3M | -132,0M | -20,5M |
| Émission de dette | 429,8M | 993,1M | 286,9M |
| Remboursement de dette | -175,3M | -164,4M | -577,4M |
| Flux de trésorerie de financement | -35,2M | 696,7M | -310,9M |
| Flux de trésorerie libre | 378,6M | 268,1M | 433,8M |
| Variation nette de trésorerie | 388,7M | 184,8M | -115,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Puig Brands S.A
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
27,29
P/E prospectif
14,93
Cours/valeur comptable
3,83
Cours/ventes
0,58
Ratio PEG
1,66
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,12 %
Marge opérationnelle
8,76 %
Rendement des capitaux propres
48,50 %
Rendement de l'actif
6,03 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,28
Ratio dette/capitaux propres
71,01
Données par action
BPA (TTM)
€0,73
Valeur comptable par action
€5,20
Chiffre d'affaires par action
€7,85
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | 2,5B | 27,29 | 3,83 | 48,50 % | 9,12 % | 71,01 |
| Coca-Cola | 36,5B | 19,15 | 4,67 | 22,89 % | 9,29 % | 130,00 |
| Ebro Foods, S.A | 2,8B | 13,07 | 1,22 | 9,80 % | 7,13 % | 22,50 |
| Distribuidora | 2,4B | 20,94 | 19,09 | 147,04 % | 2,25 % | 759,89 |
| Proper Education | 1,5B | 27,90 | 49,04 | 202,53 % | 13,95 % | 0,25 |
| Deoleo S.A | 164,5M | 16,45 | 0,76 | 4,65 % | 1,15 % | 36,99 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.