€0,32
-1,22 %
Compare
Deoleo S.A vs Ebro Foods, S.ADeoleo S.A vs Naturhouse HealthDeoleo S.A vs Coca-ColaDeoleo S.A vs Puig Brands S.ADeoleo S.A vs DistribuidoraDeoleo S.A vs IBEX 35 | MarketI

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 179,1M
Bénéfice brut 97,5M 54,46 %
Résultat opérationnel 7,5M 4,17 %
Résultat net -124,0K -0,07 %

Métriques du bilan

Total des actifs 804,8M
Total des passifs 373,6M
Capitaux propres 431,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,87

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Deoleo S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 820,9M 996,6M 837,6M 827,4M 703,1M
Coût des marchandises vendues i 626,2M 840,4M 674,2M 617,3M 509,6M
Bénéfice brut i 194,7M 156,3M 163,5M 210,1M 193,5M
Marge brute % i 23,7% 15,7% 19,5% 25,4% 27,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 76,6M 63,1M - - -
Autres charges opérationnelles i 18,8M 75,8M 90,5M 121,5M 101,8M
Total des charges opérationnelles i 95,4M 138,9M 90,5M 121,5M 101,8M
Résultat opérationnel i 36,6M -39,1M 18,7M 31,6M 37,7M
Marge opérationnelle % i 4,5% -3,9% 2,2% 3,8% 5,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,7M 2,0M 446,0K 131,0K 486,0K
Charges d'intérêts i 23,7M 21,3M 16,0M 10,0M 10,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 30,6M -53,6M -30,2M 15,3M 35,5M
Impôt sur le revenu i 10,9M 986,0K 4,1M 9,0M -25,8M
Taux d'imposition effectif % i 35,6% 0,0% 0,0% 59,1% -72,6%
Résultat net i 19,7M -54,5M -34,3M 6,3M 61,3M
Marge nette % i 2,4% -5,5% -4,1% 0,8% 8,7%
Métriques clés
EBITDA i 41,6M -26,6M 23,4M 40,3M 42,2M
BPA (de base) i €0,02 €-0,06 €-0,04 €0,01 €0,06
BPA (dilué) i €0,02 €-0,06 €-0,04 €0,01 €0,06
Actions ordinaires en circulation i 500000004 500000004 500000004 500000004 500000004
Actions diluées en circulation i 500000004 500000004 500000004 500000004 500000004

Tendance du compte de résultat

Bilan de Deoleo S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,4M 7,6M 5,3M 3,4M 9,9M
Placements à court terme i 1,2M 1,2M 1,2M 1,3M 3,6M
Créances clients i 24,6M 61,9M 48,8M 50,4M 64,3M
Stocks i 150,1M 147,8M 176,4M 140,6M 119,7M
Autres actifs courants 1,7M 1,1M 1,1M 1,8M 1,8M
Total des actifs courants i 231,6M 283,2M 282,1M 295,8M 293,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 65,8M 68,2M 67,4M 67,2M 67,0M
Goodwill i 481,3M 464,2M 463,4M 491,9M 502,7M
Actifs incorporels i 448,6M 431,5M 430,7M 459,2M 470,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 573,3M 556,8M 550,9M 585,1M 607,2M
Total des actifs i 804,8M 840,0M 833,0M 880,8M 901,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 97,3M 111,4M 127,0M 116,6M 101,1M
Dette à court terme i 7,1M 81,6M 5,1M 6,2M 41,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 126,3M 206,8M 145,5M 138,1M 160,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 119,9M 84,5M 144,0M 158,4M 161,9M
Passifs d'impôts différés i 70,6M 63,9M 61,2M 63,9M 64,0M
Autres passifs non courants 1,2M 1,3M 1,5M 2,7M 4,8M
Total des passifs non courants i 247,2M 217,7M 216,2M 237,6M 244,1M
Total des passifs i 373,6M 424,5M 361,7M 375,7M 404,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i 205,0M 194,5M 221,9M 238,9M 235,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 431,3M 415,5M 471,3M 505,1M 496,8M
Métriques clés
Dette totale i 126,9M 166,1M 149,0M 164,6M 203,4M
Fonds de roulement i 105,2M 76,5M 136,6M 157,7M 133,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Deoleo S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 30,6M -53,6M -30,2M 15,3M 35,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 19,1M 19,4M -30,3M -27,8M -33,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 75,5M -14,2M -40,6M -2,9M 13,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -7,1M -4,4M -3,5M -2,7M -2,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - 0 -204,0K 0 -
Ventes de placements i 94,0K 257,0K 0 6,6M 5,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -6,9M -3,8M -3,5M 4,3M 6,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 169,4M 20,0M 2,0M 0 8,7M
Remboursement de dette i -200,2M -2,1M -21,3M -41,5M -27,6M
Flux de trésorerie de financement i -30,8M 17,9M -19,2M -41,5M -19,0M
Flux de trésorerie libre i 8,9M 3,7M -15,9M 13,4M 23,6M
Variation nette de trésorerie i 37,7M -140,0K -63,3M -40,1M 1,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Deoleo S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,45
P/E prospectif 65,80
Cours/valeur comptable 0,76
Cours/ventes 0,20
Ratio PEG 65,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,15 %
Marge opérationnelle 10,83 %
Rendement des capitaux propres 4,65 %
Rendement de l'actif 4,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,84
Ratio dette/capitaux propres 36,99
Bêta 0,71

Données par action

BPA (TTM) €0,02
Valeur comptable par action €0,44
Chiffre d'affaires par action €1,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OLE 164,5M 16,45 0,76 4,65 % 1,15 % 36,99
Ebro Foods, S.A 2,8B 13,07 1,22 9,80 % 7,13 % 22,50
Naturhouse Health 152,3M 15,00 8,61 40,83 % 21,19 % 19,30
Coca-Cola 36,5B 19,15 4,67 22,89 % 9,29 % 130,00
Puig Brands S.A 2,5B 27,29 3,83 48,50 % 9,12 % 71,01
Distribuidora 2,4B 20,94 19,09 147,04 % 2,25 % 759,89
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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