Amrest Holdings SE | Mid-cap | Consumer Cyclical
€3,55
4,41 %
| Comparaison de l'action Amrest Holdings SE :
Amrest Holdings SE contre Vanadi Coffee S.AAmrest Holdings SE contre Industria de DisenoAmrest Holdings SE contre Vidrala S.AAmrest Holdings SE contre Cie Automotive S.AAmrest Holdings SE contre Minor Hotels EuropeAmrest Holdings SE contre IBEX 35 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 620,2M
Bénéfice brut 60,0M 9,67 %
Résultat opérationnel 12,5M 2,02 %
Résultat net -8,7M -1,40 %
BPA (dilué) €-0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 374,7M
Ratio dette/capitaux propres 5,26

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 15,8M
Flux de trésorerie libre 11,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Amrest Holdings SE de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,6B2,4B2,1B1,9B1,5B
Coût des marchandises vendues i2,2B2,1B1,9B1,7B1,5B
Bénéfice brut i323,1M308,2M232,8M212,9M60,6M
Marge brute % i12,6%12,7%10,9%11,1%4,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i176,8M170,6M146,3M138,4M143,4M
Autres charges opérationnelles i600,0K2,8M-4,1M2,1M5,6M
Total des charges opérationnelles i177,4M173,4M142,2M140,5M149,0M
Résultat opérationnel i157,3M143,5M102,1M122,2M-51,7M
Marge opérationnelle % i6,2%5,9%4,8%6,4%-3,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,9M4,0M1,8M2,8M2,1M
Charges d'intérêts i83,3M62,9M44,8M40,8M47,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i34,4M49,0M56,3M57,9M-201,4M
Impôt sur le revenu i20,9M4,6M15,5M22,5M-17,7M
Taux d'imposition effectif % i60,8%9,4%27,5%38,9%0,0%
Résultat net i13,5M50,9M6,6M35,4M-183,7M
Marge nette % i0,5%2,1%0,3%1,8%-12,1%
Métriques clés
EBITDA i416,8M395,0M352,1M354,7M189,9M
BPA (de base) i€0,04€0,21€0,01€0,15€-0,83
BPA (dilué) i€0,04€0,21€0,01€0,15€-0,83
Actions ordinaires en circulation i217229000218875000219269000219352000219169000
Actions diluées en circulation i217229000218875000219269000219352000219169000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Amrest Holdings SE de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i139,6M227,5M229,6M198,7M204,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i31,1M45,1M44,2M37,3M34,0M
Stocks i33,1M34,9M37,5M33,1M26,5M
Autres actifs courants8,6M10,4M13,1M11,3M12,6M
Total des actifs courants i288,7M376,5M372,6M315,9M311,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i23,7M24,1M20,3M1,2B15,7M
Goodwill i663,2M743,3M802,8M870,1M864,9M
Actifs incorporels i238,2M236,7M236,4M236,9M240,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants700,0K400,0K400,0K1,1M1,2M
Total des actifs non courants i2,1B2,0B1,9B1,9B1,8B
Total des actifs i2,4B2,4B2,3B2,2B2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i308,8M362,9M340,0M287,2M93,7M
Dette à court terme i225,3M223,6M275,3M281,8M239,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants---3,8M-3,6M-7,5M
Total des passifs courants i557,8M604,5M626,4M579,3M478,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,4B1,3B1,3B1,2B1,3B
Passifs d'impôts différés i34,9M35,2M43,0M45,4M39,0M
Autres passifs non courants7,4M6,2M3,8M3,6M7,5M
Total des passifs non courants i1,4B1,3B1,3B1,3B1,4B
Total des passifs i2,0B2,0B1,9B1,9B1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i22,0M22,0M22,0M22,0M22,0M
Bénéfices non distribués i187,0M193,7M148,8M147,5M114,6M
Actions propres i18,4M9,9M3,7M--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i388,4M400,7M331,2M307,5M264,7M
Métriques clés
Dette totale i1,6B1,5B1,5B1,5B1,5B
Fonds de roulement i-269,1M-228,0M-253,8M-263,4M-166,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Amrest Holdings SE de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i13,5M50,9M6,6M35,4M-183,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i7,2M6,0M3,5M100,0K2,6M
Variations du fonds de roulement i16,6M-13,0M-29,5M-14,3M38,1M
Flux de trésorerie opérationnel i116,6M97,6M76,9M56,6M-114,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-205,5M-185,9M-127,1M-88,8M-77,3M
Acquisitions i-300,0K60,7M-1,0M1,5M20,0M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i---075,5M
Flux de trésorerie d'investissement i-205,8M-125,2M-129,2M-87,3M18,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-10,5M-6,6M0-0
Dividendes versés i-15,2M----
Émission de dette i42,5M615,4M128,6M1,1M139,6M
Remboursement de dette i-51,6M-636,6M-132,3M-106,9M-80,9M
Flux de trésorerie de financement i-31,9M-22,9M-2,1M-108,5M60,1M
Flux de trésorerie libre i192,7M173,4M224,5M258,8M87,4M
Variation nette de trésorerie i-121,1M-50,5M-54,4M-139,2M-36,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Amrest Holdings SE

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 96,75
Cours/valeur comptable 2,08
Cours/ventes 0,30
Ratio PEG -1,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,06 %
Marge opérationnelle 2,10 %
Rendement des capitaux propres 1,80 %
Rendement de l'actif 4,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,45
Ratio dette/capitaux propres 434,03
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) €0,04
Valeur comptable par action €1,70
Chiffre d'affaires par action €11,91

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
eat768,0M96,752,081,80 %0,06 %434,03
Vanadi Coffee S.A 445,2K---452,27 %-11,22 %-
Industria de Diseno 133,3B22,767,3833,04 %15,16 %30,93
Vidrala S.A 3,2B13,942,4418,80 %18,43 %30,03
Cie Automotive S.A 3,1B9,512,2120,12 %8,41 %112,02
Minor Hotels Europe 2,8B11,162,3122,11 %10,21 %187,69

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