€0,05
2,94 %
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Vanadi Coffee S.A vs Amrest Holdings SEVanadi Coffee S.A vs HBXHVanadi Coffee S.A vs Industria de DisenoVanadi Coffee S.A vs Cie Automotive S.AVanadi Coffee S.A vs Minor Hotels EuropeVanadi Coffee S.A vs IBEX 35 | MarketI

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

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Compte de résultat de Vanadi Coffee S.A de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,0M 2,1M 471,6K 0
Coût des marchandises vendues i 2,1M 2,3M 734,6K 0
Bénéfice brut i -72,4K -231,2K -263,0K 0
Marge brute % i -3,6% -11,2% -55,8% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 595,3K 791,9K 361,8K 55,8K
Autres charges opérationnelles i 269,1K 268,0K 153,5K 122
Total des charges opérationnelles i 864,4K 1,1M 515,3K 56,0K
Résultat opérationnel i -2,0M -2,4M -1,3M -56,0K
Marge opérationnelle % i -98,0% -118,7% -271,5% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i 453,7K 102,0K 3,1K 0
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i -3,1M -2,9M -1,3M -56,0K
Impôt sur le revenu i 200,9K 0 -192,5K -8,4K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -3,3M -2,9M -1,1M -47,6K
Marge nette % i -164,0% -139,6% -231,3% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -1,7M -2,2M -1,2M -56,0K
BPA (de base) i - - €-1,83 €-0,08
BPA (dilué) i - - €-1,83 €-0,08
Actions ordinaires en circulation i - - 595083 595083
Actions diluées en circulation i - - 595083 595083

Tendance du compte de résultat

Bilan de Vanadi Coffee S.A de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,7K 81,5K 46,9K 612,3K
Placements à court terme i 5,6K 198,9K 156,0K -
Créances clients i 3,5K 2,5K 0 11,7K
Stocks i 14,3K 23,2K 17,0K 0
Autres actifs courants - 5,8K -1 -1
Total des actifs courants i 411,4K 998,2K 619,8K 624,1K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 41,2K 49,5K 47,9K -
Goodwill i 830,5K 1,1M 280,1K 0
Actifs incorporels i 101,6K 237,4K 280,1K -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 0 0 - -
Total des actifs non courants i 1,9M 2,8M 1,7M 40,4K
Total des actifs i 2,3M 3,8M 2,4M 664,4K
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 120,5K 306,8K 612,9K 0
Dette à court terme i 691,9K 996,2K 39,6K 650,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - 392,4K 1 -
Total des passifs courants i 2,7M 2,9M 1,6M 652,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i 252,0K 256,2K 239,2K 0
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants - 1 -1 -
Total des passifs non courants i 253,4K 259,2K 239,2K 0
Total des passifs i 2,9M 3,1M 1,9M 652,0K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 157,7K 588,4K 228,7K 60,0K
Bénéfices non distribués i -3,3M -4,0M -1,1M -47,6K
Actions propres i 28,5K 48,7K 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i -631,6K 636,1K 496,6K 12,4K
Métriques clés
Dette totale i 943,9K 1,3M 278,8K 650,0K
Fonds de roulement i -2,3M -1,9M -1,0M -28,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vanadi Coffee S.A de 2023 à 2024

Métrique 2024 2023
Activités opérationnelles
Résultat net i -3,1M -2,9M
Dépréciation et amortissement i - -
Rémunération basée sur les actions i - -
Variations du fonds de roulement i 297,1K 298,4K
Flux de trésorerie opérationnel i -2,4M -2,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - -833,0K
Acquisitions i - -
Achats de placements i -116,9K -46,2K
Ventes de placements i 124,9K 2,5K
Flux de trésorerie d'investissement i 8,0K -876,6K
Activités de financement
Rachats d'actions i -731,9K -866,1K
Dividendes versés i - -
Émission de dette i 1,0M 50,1K
Remboursement de dette i -56,7K -28,7K
Flux de trésorerie de financement i 1,0M 2,9M
Flux de trésorerie libre i -1,1M -2,9M
Variation nette de trésorerie i -1,4M -498,4K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vanadi Coffee S.A

Ratios de valorisation

P/E prospectif -5,25
Cours/ventes 0,10
Ratio PEG -5,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,57 %
Marge opérationnelle -131,83 %
Rendement des capitaux propres 527,68 %
Rendement de l'actif -144,81 %

Santé financière

Données par action

BPA (TTM) €-0,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VANA 202,4K - - 527,68 % -3,57 % -
Amrest Holdings SE 599,8M 38,14 1,54 4,75 % 0,63 % 429,24
Industria de Diseno 166,7B 26,76 8,17 31,05 % 15,60 % 29,10
Cie Automotive S.A 3,4B 10,18 2,34 19,59 % 8,48 % 113,03
Minor Hotels Europe 2,8B 11,21 2,32 22,11 % 10,21 % 187,69
Nippun Rana

Nippun Rana

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