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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 635,6M
Bénéfice brut 71,5M 11,25 %
Résultat opérationnel 35,2M 5,54 %
Résultat net 3,3M 0,52 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 377,9M
Ratio dette/capitaux propres 5,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 22,4M
Flux de trésorerie libre 63,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Amrest Holdings SE de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,6B 2,6B 2,4B 2,1B 1,9B
Coût des marchandises vendues i 2,3B 2,2B 2,1B 1,9B 1,7B
Bénéfice brut i 296,1M 323,1M 308,2M 232,8M 212,9M
Marge brute % i 11,6% 12,6% 12,7% 10,9% 11,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 182,9M 176,8M 170,6M 146,3M 138,4M
Autres charges opérationnelles i -2,9M 600,0K 2,8M -4,1M 2,1M
Total des charges opérationnelles i 180,0M 177,4M 173,4M 142,2M 140,5M
Résultat opérationnel i 127,8M 157,3M 143,5M 102,1M 122,2M
Marge opérationnelle % i 5,0% 6,2% 5,9% 4,8% 6,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,7M 2,9M 4,0M 1,8M 2,8M
Charges d'intérêts i 84,3M 83,3M 62,9M 44,8M 40,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 37,7M 34,4M 49,0M 56,3M 57,9M
Impôt sur le revenu i 19,5M 20,9M 4,6M 15,5M 22,5M
Taux d'imposition effectif % i 51,7% 60,8% 9,4% 27,5% 38,9%
Résultat net i 18,2M 13,5M 50,9M 6,6M 35,4M
Marge nette % i 0,7% 0,5% 2,1% 0,3% 1,8%
Métriques clés
EBITDA i 412,9M 416,8M 395,0M 352,1M 354,7M
BPA (de base) i €0,07 €0,04 €0,21 €0,01 €0,15
BPA (dilué) i €0,07 €0,04 €0,21 €0,01 €0,15
Actions ordinaires en circulation i 215557000 217229000 218875000 219269000 219352000
Actions diluées en circulation i 215557000 217229000 218875000 219269000 219352000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Amrest Holdings SE de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 145,6M 139,6M 227,5M 229,6M 198,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 24,1M 31,1M 45,1M 44,2M 37,3M
Stocks i 34,0M 33,1M 34,9M 37,5M 33,1M
Autres actifs courants 9,5M 8,6M 10,4M 13,1M 11,3M
Total des actifs courants i 257,0M 288,7M 376,5M 372,6M 315,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 22,0M 23,7M 24,1M 20,3M 1,2B
Goodwill i 662,6M 663,2M 743,3M 802,8M 870,1M
Actifs incorporels i 240,4M 238,2M 236,7M 236,4M 236,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 400,0K 700,0K 400,0K 400,0K 1,1M
Total des actifs non courants i 2,1B 2,1B 2,0B 1,9B 1,9B
Total des actifs i 2,4B 2,4B 2,4B 2,3B 2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 286,2M 308,8M 362,9M 340,0M 287,2M
Dette à court terme i 295,8M 225,3M 223,6M 275,3M 281,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - -3,8M -3,6M
Total des passifs courants i 593,1M 557,8M 604,5M 626,4M 579,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 1,4B 1,3B 1,3B 1,2B
Passifs d'impôts différés i 38,7M 34,9M 35,2M 43,0M 45,4M
Autres passifs non courants 8,1M 7,4M 6,2M 3,8M 3,6M
Total des passifs non courants i 1,4B 1,4B 1,3B 1,3B 1,3B
Total des passifs i 2,0B 2,0B 2,0B 1,9B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 22,0M 22,0M 22,0M 22,0M 22,0M
Bénéfices non distribués i 188,1M 187,0M 193,7M 148,8M 147,5M
Actions propres i 26,2M 18,4M 9,9M 3,7M -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 377,9M 388,4M 400,7M 331,2M 307,5M
Métriques clés
Dette totale i 1,6B 1,6B 1,5B 1,5B 1,5B
Fonds de roulement i -336,1M -269,1M -228,0M -253,8M -263,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Amrest Holdings SE de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 18,2M 13,5M 50,9M 6,6M 35,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 5,0M 7,2M 6,0M 3,5M 100,0K
Variations du fonds de roulement i 15,0M 16,6M -13,0M -29,5M -14,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 119,4M 116,6M 97,6M 76,9M 56,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -148,7M -205,5M -185,9M -127,1M -88,8M
Acquisitions i -5,6M -300,0K 60,7M -1,0M 1,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -154,3M -205,8M -125,2M -129,2M -87,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -12,9M -10,5M -6,6M 0 -
Dividendes versés i -15,0M -15,2M - - -
Émission de dette i 257,6M 42,5M 615,4M 128,6M 1,1M
Remboursement de dette i -220,1M -51,6M -636,6M -132,3M -106,9M
Flux de trésorerie de financement i 11,2M -31,9M -22,9M -2,1M -108,5M
Flux de trésorerie libre i 213,9M 192,7M 173,4M 224,5M 258,8M
Variation nette de trésorerie i -23,7M -121,1M -50,5M -54,4M -139,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Amrest Holdings SE

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,14
Cours/valeur comptable 1,54
Cours/ventes 0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,63 %
Marge opérationnelle 5,18 %
Rendement des capitaux propres 4,75 %
Rendement de l'actif 3,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,43
Ratio dette/capitaux propres 429,24
Bêta 0,41

Données par action

BPA (TTM) €0,07
Valeur comptable par action €1,74
Chiffre d'affaires par action €11,87

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EAT 599,8M 38,14 1,54 4,75 % 0,63 % 429,24
Vanadi Coffee S.A 202,4K - - 527,68 % -3,57 % -
Industria de Diseno 166,7B 26,76 8,17 31,05 % 15,60 % 29,10
Cie Automotive S.A 3,4B 10,18 2,34 19,59 % 8,48 % 113,03
Minor Hotels Europe 2,8B 11,21 2,32 22,11 % 10,21 % 187,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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