General de Galerías Comerciales S.A. | Large-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 985,1M
Total des passifs 107,6M
Capitaux propres 877,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de General de Galerías de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i209,0M188,3M172,1M157,5M128,8M
Coût des marchandises vendues i773,4K2,2M437,6K6,2M2,5M
Bénéfice brut i208,2M186,1M171,6M151,3M126,3M
Marge brute % i99,6%98,8%99,7%96,1%98,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i---25,7M24,9M
Autres charges opérationnelles i31,4M33,3M31,6M31,0M2,6M
Total des charges opérationnelles i31,4M33,3M31,6M56,6M27,5M
Résultat opérationnel i160,4M135,6M123,3M104,0M82,2M
Marge opérationnelle % i76,7%72,0%71,6%66,0%63,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i603,1K350,0K364,1K819,0K804,5K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i169,3M154,3M126,8M104,3M78,6M
Impôt sur le revenu i42,3M38,5M34,9M-184,5K-184,5K
Taux d'imposition effectif % i25,0%24,9%27,5%-0,2%-0,2%
Résultat net i126,9M115,8M91,9M104,5M78,7M
Marge nette % i60,7%61,5%53,4%66,3%61,1%
Métriques clés
EBITDA i173,4M146,8M135,6M117,1M92,3M
BPA (de base) i-€4,45€3,53€4,02€3,03
BPA (dilué) i-€4,45€3,53€4,02€3,03
Actions ordinaires en circulation i-25997635259977592599776026000000
Actions diluées en circulation i-25997635259977592599776026000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de General de Galerías de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i79,5M67,1M12,4M55,8M41,1M
Placements à court terme i97,9M65,2M97,4M15,5M6,6M
Créances clients i10,3M12,3M12,1M10,7M18,1M
Stocks i260,5M230,8M227,4M225,2M222,3M
Autres actifs courants--49,5K49,5K-
Total des actifs courants i484,4M397,6M363,1M319,6M298,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i23,4M21,1M19,1M13,6M12,5M
Goodwill i04244464
Actifs incorporels i-4244464
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants----0
Total des actifs non courants i500,7M499,0M462,7M466,4M479,1M
Total des actifs i985,1M896,5M825,8M786,0M777,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i10,0M13,8M8,2M8,9M10,1M
Dette à court terme i139,8K35,1M88,7K63,2K21,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i34,3M66,8M81,4M40,9M57,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i35,0M35,0M70,0M70,0M62,1M
Passifs d'impôts différés i5,2M5,4M5,6M5,8M6,0M
Autres passifs non courants---1-
Total des passifs non courants i73,3M79,2M109,6M118,4M134,3M
Total des passifs i107,6M146,0M191,0M159,3M191,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i52,0M52,0M52,0M52,0M52,0M
Bénéfices non distribués i126,9M115,8M91,9M104,5M78,7M
Actions propres i334,6K335,0K317,7K317,5K0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i877,5M750,5M634,8M626,7M585,7M
Métriques clés
Dette totale i35,1M70,1M70,1M70,1M83,4M
Fonds de roulement i450,1M330,8M281,6M278,7M240,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de General de Galerías de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i169,3M154,3M126,8M104,3M78,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-19,4M-11,1M-11,7M10,7M-5,3M
Flux de trésorerie opérationnel i141,0M138,7M114,6M117,8M73,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-04,6K11,2K0
Acquisitions i-450,9K790,9K03,0M7,1M
Achats de placements i-107,2M-47,4M-70,1M-18,0M-374,6K
Ventes de placements i45,0M89,3M11,4M8,1M3,8M
Flux de trésorerie d'investissement i-62,7M42,7M-58,7M-7,0M10,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-23,5K-5,2K-323,9K0
Dividendes versés i---83,7M-63,2M-129,0M
Émission de dette i1,4M2,0M1,3M140,9M70,6M
Remboursement de dette i-35,0M-36,2M-20,2M-172,3M-8,4M
Flux de trésorerie de financement i-33,6M-34,2M-102,6M-95,0M-66,8M
Flux de trésorerie libre i114,7M86,5M120,5M117,7M64,0M
Variation nette de trésorerie i44,7M147,2M-46,7M15,9M16,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de General de Galerías

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,10
Cours/valeur comptable 4,21
Cours/ventes 17,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 60,73 %
Marge opérationnelle 74,09 %
Rendement des capitaux propres 15,60 %
Rendement de l'actif 10,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 10,22
Ratio dette/capitaux propres 3,99
Bêta -0,04

Données par action

BPA (TTM) €4,88
Valeur comptable par action €33,75
Chiffre d'affaires par action €8,04

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ggc3,7B29,104,2115,60 %60,73 %3,99
Castellana 931,7M9,241,0310,96 %81,92 %64,58
Emperador Properties 643,0M105,001,671,72 %19,27 %79,40
Trivium Real Estate 230,7M38,551,114,82 %23,87 %129,37
Olimpo Real Estate 198,5M33,331,363,81 %23,77 %113,95
Serrano 105,6M-2,16-4,02 %-38,24 %77,79

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.