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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 82,7M
Total des passifs 37,0M
Capitaux propres 45,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,81

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Serrano de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 4,7M 4,6M 3,9M 3,3M 2,6M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,3M 1,0M 1,6M 1,6M 1,7M
Autres charges opérationnelles i 2,1M 2,0M 2,4M 1,9M 1,9M
Total des charges opérationnelles i 3,4M 3,0M 4,1M 3,5M 3,6M
Résultat opérationnel i 226,9K 587,9K -868,7K -1,2M -1,6M
Marge opérationnelle % i 4,9% 12,8% -22,1% -36,4% -61,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 474 0 0 2,2K 0
Charges d'intérêts i 2,0M 1,8M 786,2K 668,3K 751,2K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,9M -1,4M -1,7M -1,9M -2,3M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -1,9M -1,4M -1,7M -1,9M -2,3M
Marge nette % i -40,2% -29,7% -44,2% -59,6% -90,4%
Métriques clés
EBITDA i 1,5M 1,8M 405,8K 207,7K -316,7K
BPA (de base) i €-0,38 €-0,27 €-0,27 €-0,39 €-0,47
BPA (dilué) i €-0,38 €-0,27 €-0,27 €-0,39 €-0,47
Actions ordinaires en circulation i 5000014 5000014 5000014 5000014 5000014
Actions diluées en circulation i 5000014 5000014 5000014 5000014 5000014

Tendance du compte de résultat

Bilan de Serrano de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 558,5K 1,6M 2,2M 2,3M 2,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 205,8K 242,7K 381,8K 476,2K 1,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - 1 - -
Total des actifs courants i 840,4K 1,9M 2,7M 2,9M 3,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 289,9K 289,9K 289,9K 289,9K 289,9K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 81,8M 83,1M 84,3M 85,7M 86,6M
Total des actifs i 82,7M 85,0M 87,0M 88,6M 90,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 214,2K 315,4K 466,6K 455,5K 381,0K
Dette à court terme i 30,0M 36,4M 4,3M 2,9M 212,1K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - -4 -
Total des passifs courants i 30,4M 36,8M 4,8M 3,4M 624,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,5M 520,2K 33,9M 35,1M 37,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - 4 -
Total des passifs non courants i 6,5M 520,2K 33,9M 35,1M 37,7M
Total des passifs i 37,0M 37,4M 38,7M 38,5M 38,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,0M 5,0M 5,0M 5,0M 5,0M
Bénéfices non distribués i -10,4M -8,5M -7,1M -5,4M -3,5M
Actions propres i 365,2K 298,7K 298,7K 298,7K 288,3K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 45,7M 47,7M 48,4M 50,1M 52,0M
Métriques clés
Dette totale i 36,6M 36,9M 38,2M 38,0M 37,9M
Fonds de roulement i -29,6M -34,9M -2,1M -499,3K 3,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Serrano de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,9M -1,4M -1,7M -1,9M -2,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 274,0K 236,1K 271,5K 83,2K -643,2K
Flux de trésorerie opérationnel i 430,1K 745,8K -604,0K -1,1M -2,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 0 0 0 -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 0 0 0 -
Activités de financement
Rachats d'actions i -66,4K 0 0 -10,4K 0
Dividendes versés i - - - - -700,0K
Émission de dette i 3,6M 2,4M 0 - -
Remboursement de dette i -4,1M -3,9M 0 -2,6K -64,8K
Flux de trésorerie de financement i -578,9K -831,8K 0 -13,2K -764,8K
Flux de trésorerie libre i -366,5K 379,4K -90,8K -181,0K -1,9M
Variation nette de trésorerie i -148,9K -86,0K -604,0K -1,1M -3,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Serrano

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -52,11
Cours/valeur comptable 2,16
Cours/ventes 20,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -38,24 %
Marge opérationnelle 2,95 %
Rendement des capitaux propres -4,02 %
Rendement de l'actif 0,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,03
Ratio dette/capitaux propres 77,79
Bêta 0,01

Données par action

BPA (TTM) €-0,38
Valeur comptable par action €9,18
Chiffre d'affaires par action €0,99

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YSRR 98,7M -52,11 2,16 -4,02 % -38,24 % 77,79
General de Galerías 4,2B 29,93 4,41 15,92 % 61,77 % 3,69
Castellana 1,2B 9,95 1,35 13,37 % 73,13 % 72,64
Tander Inversiones 113,4M 52,61 1,53 3,10 % 25,06 % 161,43
Trajano Iberia 40,3M 1,14 0,07 5,83 % 21,54 % 110,30
Inbest Prime III 13,2M - 1,09 -0,20 % -87,26 % 0,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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