Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A. | Small-cap | Communication Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 17,5M
Total des passifs 13,5M
Capitaux propres 4,1M
Ratio dette/capitaux propres 3,31

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Lleidanetworks de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i19,1M16,5M20,7M18,0M16,4M
Coût des marchandises vendues i7,8M6,5M8,8M7,8M7,7M
Bénéfice brut i11,2M10,0M11,9M10,1M8,7M
Marge brute % i58,8%60,8%57,6%56,4%52,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-53,4M3,2M2,6M
Autres charges opérationnelles i2,5M3,2M3,5M3,3M2,7M
Total des charges opérationnelles i2,5M3,2M6,9M6,5M5,3M
Résultat opérationnel i1,2M-2,2M44,9K1,2M1,5M
Marge opérationnelle % i6,2%-13,4%0,2%6,9%9,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i19,7K3,4K5598141,4K
Charges d'intérêts i222,1K198,2K166,4K85,6K73,9K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i866,0K-2,7M-535,5K1,0M1,0M
Impôt sur le revenu i-16,9K-63,6K-20,6K157,0K-9,3K
Taux d'imposition effectif % i-1,9%0,0%0,0%15,2%-0,9%
Résultat net i882,8K-2,7M-514,9K875,7K1,0M
Marge nette % i4,6%-16,1%-2,5%4,9%6,3%
Métriques clés
EBITDA i3,2M-333,9K2,1M2,6M2,5M
BPA (de base) i€0,06€-0,17€-0,03€0,06€0,07
BPA (dilué) i€0,06€-0,17€-0,03€0,06€0,07
Actions ordinaires en circulation i-15523545156165861529048515290485
Actions diluées en circulation i-15523545156165861529048515290485

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lleidanetworks de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i982,1K1,0M1,7M5,1M4,1M
Placements à court terme i42,0K362,4K812,4K812,0K1,3M
Créances clients i4,6M3,9M4,4M4,4M3,3M
Stocks i-004890
Autres actifs courants----2-
Total des actifs courants i6,5M6,8M8,4M11,5M9,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i762,7K772,4K1,2M1,2M565,6K
Goodwill i11,9M13,0M14,3M15,6M3,6M
Actifs incorporels i5,8M6,0M6,4M6,4M3,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i11,1M10,8M11,5M12,0M4,1M
Total des actifs i17,5M17,6M19,9M23,5M13,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,8M2,0M2,0M1,2M2,0M
Dette à court terme i3,9M4,5M3,2M1,9M835,5K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants109,0K142,1K131,3K133,7K74,4K
Total des passifs courants i9,7M8,9M7,4M8,1M3,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i3,2M4,5M5,7M6,9M2,0M
Passifs d'impôts différés i23,6K25,2K---
Autres passifs non courants---0-
Total des passifs non courants i3,7M5,7M6,8M8,6M2,1M
Total des passifs i13,5M14,6M14,2M16,7M6,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i321,0K321,0K321,0K321,0K321,0K
Bénéfices non distribués i-2,9M-4,3M-463,0K911,5K1,0M
Actions propres i205,1K1,4M1,7M1,7M759,5K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,1M3,0M5,7M6,7M7,3M
Métriques clés
Dette totale i7,1M9,0M8,9M8,8M2,8M
Fonds de roulement i-3,3M-2,1M997,2K3,3M5,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lleidanetworks de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i866,0K-2,7M-535,5K1,0M1,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-786,1K902,1K-207,8K-1,4M-173,7K
Flux de trésorerie opérationnel i282,3K-1,6M-577,5K-257,2K927,6K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-12,9K-131,1K-94,2K-465,8K-102,7K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-29,7K-8,1K-17,5K0-12,3K
Ventes de placements i350,0K279,4K0445,6K0
Flux de trésorerie d'investissement i307,4K140,3K-111,7K-20,1K-115,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i---243,0K-247,0K-194,7K
Émission de dette i551,9K2,6M1,1M6,8M1,2M
Remboursement de dette i-2,4M-2,5M-1,0M-805,1K-1,7M
Flux de trésorerie de financement i-2,0M-262,0K-2,3M9,9M-733,7K
Flux de trésorerie libre i1,7M-534,3K-769,1K-8,3M1,6M
Variation nette de trésorerie i-1,4M-1,7M-3,0M9,6M78,8K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lleidanetworks

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,83
P/E prospectif 13,89
Cours/valeur comptable 4,68
Cours/ventes 0,98
Ratio PEG 13,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,55 %
Marge opérationnelle 7,09 %
Rendement des capitaux propres 25,15 %
Rendement de l'actif 3,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,66
Ratio dette/capitaux propres 177,65
Bêta 0,78

Données par action

BPA (TTM) €0,06
Valeur comptable par action €0,27
Chiffre d'affaires par action €1,27

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
lln19,7M20,834,6825,15 %4,55 %177,65
Telefonica S.A 26,2B13,961,52-1,29 %-5,67 %213,10
Parlem Telecom 68,3M-13,2422,93-204,68 %-9,85 %530,55
Optare Solutions 26,8M67,27-5,39 %87,16 %-
Commcenter S.A 11,4M17,821,739,80 %1,12 %239,85
América Móvil S.A.B 0-0,1313,16 %5,56 %172,75

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.