€7,55
4,14 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

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Compte de résultat de Optare Solutions de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 10,3M 10,4M 8,9M 8,1M
Coût des marchandises vendues i 1,3M 1,1M 691,0K 713,3K
Bénéfice brut i 9,0M 9,2M 8,2M 7,4M
Marge brute % i 87,2% 89,3% 92,3% 91,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - -
Autres charges opérationnelles i 2,5M 1,3M 1,1M 705,4K
Total des charges opérationnelles i 2,5M 1,3M 1,1M 705,4K
Résultat opérationnel i 435,3K 1,7M 1,3M 1,4M
Marge opérationnelle % i 4,2% 16,7% 14,6% 16,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 30,2K 5,7K - -
Charges d'intérêts i 34,1K 16,7K 18,9K 25,6K
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i 459,5K 1,4M 1,2M 1,4M
Impôt sur le revenu i 91,6K 339,2K 145,7K 279,0K
Taux d'imposition effectif % i 19,9% 23,7% 11,9% 19,6%
Résultat net i 368,0K 1,1M 1,1M 1,1M
Marge nette % i 3,6% 10,5% 12,1% 14,1%
Métriques clés
EBITDA i 435,2K 1,8M 1,4M 1,4M
BPA (de base) i €0,10 €0,34 €0,33 €0,35
BPA (dilué) i €0,10 €0,34 €0,33 €0,35
Actions ordinaires en circulation i 3508235 3235555 3235555 3235555
Actions diluées en circulation i 3508235 3235555 3235555 3235555

Tendance du compte de résultat

Bilan de Optare Solutions de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,2M 1,7M 1,3M 2,5M
Placements à court terme i 1,2M 1,1M 1,3M 1,1M
Créances clients i 4,6M 3,7M 2,9M 1,9M
Stocks i - - - -
Autres actifs courants 127 0 - -
Total des actifs courants i 9,3M 7,5M 6,5M 6,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,6M 1,7M 1,7M 1,6M
Goodwill i 195,5K 14,3K 18,6K 23,1K
Actifs incorporels i 195,5K 14,3K 18,6K 23,1K
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants - - - -
Total des actifs non courants i 1,9M 1,5M 1,7M 1,6M
Total des actifs i 11,2M 9,1M 8,2M 8,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 395,6K 161,5K 110,3K 192,0K
Dette à court terme i 1,5M 403,9K 443,2K 409,7K
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 0 - - -
Total des passifs courants i 4,0M 2,3M 2,1M 2,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 128,8K 510,6K 886,8K
Passifs d'impôts différés i 80,4K 85,8K 83,3K 86,7K
Autres passifs non courants - 45 - -
Total des passifs non courants i 393,5K 1,5M 1,3M 1,8M
Total des passifs i 4,4M 3,8M 3,4M 3,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 880,9K 800,0K 800,0K 800,0K
Bénéfices non distribués i 368,0K 1,1M 1,1M 1,1M
Actions propres i 102,5K 0 - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 6,8M 5,2M 4,8M 4,5M
Métriques clés
Dette totale i 1,5M 532,7K 953,8K 1,3M
Fonds de roulement i 5,3M 5,2M 4,5M 4,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Optare Solutions de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 459,5K 1,3M 1,2M 1,4M
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,1M 511,7K -787,3K 79,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -674,4K 1,8M 441,4K 1,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -73,9K -36,9K -25,0K -9,4K
Acquisitions i - 0 -40,2K -89,2K
Achats de placements i - -203,4K -202,4K -342,0K
Ventes de placements i 171,4K 0 0 3,1K
Flux de trésorerie d'investissement i 97,5K -240,2K -267,6K -437,5K
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,8M - - -
Dividendes versés i - - - -400,0K
Émission de dette i 982,6K 0 468,6K 148,0K
Remboursement de dette i - -558,1K -1,0M -614,2K
Flux de trésorerie de financement i 1,3M -558,1K -542,8K -866,2K
Flux de trésorerie libre i -993,4K 1,6M 296,2K 1,4M
Variation nette de trésorerie i 749,3K 1,0M -369,1K 170,2K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Optare Solutions

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 66,00
Cours/ventes 2,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 87,16 %
Marge opérationnelle 4,79 %
Rendement des capitaux propres 5,39 %
Rendement de l'actif 3,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,58
Ratio dette/capitaux propres 0,23

Données par action

BPA (TTM) €-0,04
Chiffre d'affaires par action €2,94

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OPTS 25,4M 66,00 - 5,39 % 87,16 % 0,23
Telefonica S.A 21,9B 13,96 1,52 -8,72 % -12,01 % 235,41
Parlem Telecom 26,2M -5,08 16,10 -118,07 % -6,10 % 1 591,94
Lleidanetworks 19,0M 13,33 3,65 34,68 % 7,15 % 120,78
Commcenter S.A 11,4M 17,82 1,73 9,80 % 1,12 % 239,85
América Móvil S.A.B 0 - 0,13 13,16 % 5,56 % 172,75
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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