€1,32
1,54 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,3M
Bénéfice brut 2,4M 33,57 %
Résultat opérationnel -562,9K -7,74 %
Résultat net -496,7K -6,83 %

Métriques du bilan

Total des actifs 46,5M
Total des passifs 43,6M
Capitaux propres 2,9M
Ratio dette/capitaux propres 15,05

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Parlem Telecom de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 49,4M 44,9M 33,0M 21,9M 18,7M
Coût des marchandises vendues i 27,3M 24,8M 19,4M 12,0M 12,5M
Bénéfice brut i 22,1M 20,1M 13,6M 9,9M 6,2M
Marge brute % i 44,8% 44,8% 41,2% 45,2% 33,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 8,8M 9,4M 5,9M 4,2M
Autres charges opérationnelles i 9,0M 8,9M 9,7M 6,5M 7,5K
Total des charges opérationnelles i 9,0M 17,7M 19,1M 12,4M 4,2M
Résultat opérationnel i 1,3M -1,3M -6,0M -2,3M 174,8K
Marge opérationnelle % i 2,7% -3,0% -18,1% -10,5% 0,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,4K 0 219,0K 0 -
Charges d'intérêts i 2,4M 2,5M 755,9K 939,8K 157,8K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -3,6M -4,6M -8,2M -3,5M 11,7K
Impôt sur le revenu i -129,5K -177,9K 1,7M 79,2K 1,3K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1%
Résultat net i -4,9M -7,0M -9,9M -3,6M 10,4K
Marge nette % i -10,0% -15,7% -30,1% -16,4% 0,1%
Métriques clés
EBITDA i 5,5M 3,6M -1,6M -413,8K 664,8K
BPA (de base) i €-0,26 €-0,39 €-0,60 €-0,22 €0,00
BPA (dilué) i €-0,26 €-0,39 €-0,60 €-0,22 €0,00
Actions ordinaires en circulation i 19865753 17760910 16544713 16215438 16215438
Actions diluées en circulation i 19865753 17760910 16544713 16215438 16215438

Tendance du compte de résultat

Bilan de Parlem Telecom de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,4M 747,2K 2,2M 6,5M 1,6M
Placements à court terme i 15,9K 17,1K 7,3K 1,0K 1,0K
Créances clients i 6,6M 6,0M 7,6M 2,5M 1,9M
Stocks i 397,1K 389,3K 1,2M 63,3K 47,2K
Autres actifs courants - - - 1 548,5K
Total des actifs courants i 13,6M 10,1M 13,2M 11,4M 4,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,2M 7,0M 6,1M 2,1M 637,9K
Goodwill i 34,8M 36,5M 36,0M 29,3M 1,7M
Actifs incorporels i 12,9M 12,7M 13,5M 16,1M 1,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - -200 -
Total des actifs non courants i 32,9M 33,6M 32,9M 27,2M 4,0M
Total des actifs i 46,5M 43,6M 46,1M 38,6M 8,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,1M 5,1M 6,5M 3,8M 2,4M
Dette à court terme i 4,7M 6,7M 2,5M 3,0M 341,3K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,2M 2,0M - - -1
Total des passifs courants i 18,0M 18,8M 17,0M 12,9M 3,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 23,2M 21,5M 19,5M 10,9M 618,3K
Passifs d'impôts différés i 2,2M 2,5M 2,4M 1,2M 62,5K
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 25,6M 24,2M 22,7M 12,4M 1,7M
Total des passifs i 43,6M 43,1M 39,7M 25,4M 5,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 198,7K 176,2K 164,2K 160,9K 110,9K
Bénéfices non distribués i -25,1M -20,7M -13,5M -4,2M -579,7K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,9M 525,5K 6,4M 13,3M 2,7M
Métriques clés
Dette totale i 27,9M 28,3M 22,0M 14,0M 959,6K
Fonds de roulement i -4,4M -8,8M -3,9M -1,5M 347,9K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Parlem Telecom de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -5,1M -7,3M -8,4M -3,5M 11,7K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -3,5M 1,1M -2,3M -2,6M -912,3K
Flux de trésorerie opérationnel i -6,2M -3,6M -10,5M -4,7M -742,8K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -899,5K -19,9K 908,1K -960,8K -277,0K
Acquisitions i 0 -4,8M -7,5M -6,3M -153,6K
Achats de placements i -68,3K -188,3K -824,2K -321,8K -279,8K
Ventes de placements i 318,5K 118,2K 100,0K 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -649,4K -4,9M -7,3M -7,5M -710,5K
Activités de financement
Rachats d'actions i -336,3K -578,2K -2,1M -1,9M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 2,8M 7,8M 15,5M 8,9M 400,0K
Remboursement de dette i -4,4M -2,4M -503,2K -3,4M -404,0K
Flux de trésorerie de financement i 5,3M 5,3M 7,2M 19,0M 1,6M
Flux de trésorerie libre i -3,9M -3,2M -6,2M -5,8M 142,2K
Variation nette de trésorerie i -1,6M -3,2M -10,6M 6,8M 191,7K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Parlem Telecom

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,08
P/E prospectif -66,00
Cours/valeur comptable 16,10
Cours/ventes 0,52
Ratio PEG -66,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,10 %
Marge opérationnelle 0,23 %
Rendement des capitaux propres -118,07 %
Rendement de l'actif 0,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,20
Ratio dette/capitaux propres 1 591,94
Bêta 0,56

Données par action

BPA (TTM) €-0,09
Valeur comptable par action €0,08
Chiffre d'affaires par action €2,57

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PAR 26,2M -5,08 16,10 -118,07 % -6,10 % 1 591,94
Telefonica S.A 21,9B 13,96 1,52 -8,72 % -12,01 % 235,41
Optare Solutions 25,4M 66,00 - 5,39 % 87,16 % 0,23
Lleidanetworks 19,0M 13,33 3,65 34,68 % 7,15 % 120,78
Commcenter S.A 11,4M 17,82 1,73 9,80 % 1,12 % 239,85
América Móvil S.A.B 0 - 0,13 13,16 % 5,56 % 172,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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