Making Science Group S.A. | Small-cap | Communication Services
€9,25
0,54 %
| Comparaison de l'action Making Science :
Making Science contre Media InvestmentMaking Science contre Telefonica S.AMaking Science contre MFE-MediaforeuropeMaking Science contre AtresmediaMaking Science contre Promotora deMaking Science contre IBEX 35 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 172,6M
Total des passifs 141,9M
Capitaux propres 30,7M
Ratio dette/capitaux propres 4,63

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Making Science de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i273,5M235,8M210,1M110,4M57,7M
Coût des marchandises vendues i202,5M171,6M155,2M78,0M41,7M
Bénéfice brut i71,1M64,1M55,0M32,5M16,0M
Marge brute % i26,0%27,2%26,2%29,4%27,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i----0
Ventes, générales et administratives i----1,4M
Autres charges opérationnelles i15,7M14,6M14,1M9,3M2,5M
Total des charges opérationnelles i15,7M14,6M14,1M9,3M3,9M
Résultat opérationnel i4,8M2,1M4,2M-1,4M2,6M
Marge opérationnelle % i1,7%0,9%2,0%-1,3%4,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i410,2K340,8K45,7K7,5K185
Charges d'intérêts i5,1M4,9M2,1M786,8K464,2K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-433,2K-3,4M966,2K-2,5M2,1M
Impôt sur le revenu i1,0M707,3K1,5M659,0K531,9K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%152,9%0,0%25,6%
Résultat net i-1,4M-4,1M-511,5K-3,2M1,5M
Marge nette % i-0,5%-1,7%-0,2%-2,9%2,7%
Métriques clés
EBITDA i10,8M8,4M7,1M2,1M3,5M
BPA (de base) i-€-0,49€-0,11€-0,46€0,22
BPA (dilué) i-€-0,49€-0,11€-0,46€0,22
Actions ordinaires en circulation i-8352468817297675929727095399
Actions diluées en circulation i-8352468817297675929727095399

Tendance du compte de résultat

Bilan de Making Science de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i19,8M19,5M31,3M30,2M11,9M
Placements à court terme i2,3M453,4K286,0K238,9K169,6K
Créances clients i60,1M40,9M40,6M27,0M17,3M
Stocks i2,8M3,0M2,9M1,8M-
Autres actifs courants----11
Total des actifs courants i92,6M70,1M80,6M62,1M30,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i17,2M16,8M7,4M4,9M686,5K
Goodwill i121,6M119,4M118,4M80,6M19,9M
Actifs incorporels i10,6M8,8M7,0M6,3M2,1M
Placements à long terme--454,9K1,2M112,2K
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i80,0M80,4M70,5M50,5M11,5M
Total des actifs i172,6M150,5M151,1M112,6M41,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i34,5M34,0M44,4M27,6M654,8K
Dette à court terme i44,3M42,1M23,3M19,2M5,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants44,0K189,9K957,1K--2
Total des passifs courants i123,2M105,6M87,2M59,8M29,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i12,2M20,6M34,2M28,2M8,6M
Passifs d'impôts différés i1,7M2,1M887,7K841,3K76,5K
Autres passifs non courants1,1M1,2M107,7K408,9K1
Total des passifs non courants i18,8M29,3M41,7M37,7M9,1M
Total des passifs i141,9M134,9M128,9M97,5M39,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i89,8K84,2K82,9K77,5K70,4K
Bénéfices non distribués i41,3K-2,7M974,9K-398,6K1,5M
Actions propres i1,1K1,8K1,5K2,1K2,9K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i30,7M15,6M22,2M15,0M2,9M
Métriques clés
Dette totale i56,6M62,8M57,5M47,4M13,9M
Fonds de roulement i-30,6M-35,5M-6,6M2,3M513,7K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Making Science de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-1,4M-4,1M-511,5K-2,5M2,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i584,4K482,9K386,2K--
Variations du fonds de roulement i-20,4M-2,3M-13,9M-7,9M-4,7M
Flux de trésorerie opérationnel i-16,5M-1,4M-12,0M-9,7M-2,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-275,7K-1,1M-1,3M-673,9K-205,6K
Acquisitions i-01,4M0362,2K
Achats de placements i--5,9K-130,4K0-34,9K
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-275,7K-1,1M-21,6K-673,9K121,7K
Activités de financement
Rachats d'actions i--246,1K-1,2M0-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i11,1M7,1M99,6K30,2M7,0M
Remboursement de dette i-15,4M0-4,3M--
Flux de trésorerie de financement i10,6M-3,9M-4,3M40,5M8,2M
Flux de trésorerie libre i-5,5M-6,3M7,2M-22,2M-3,1M
Variation nette de trésorerie i-6,2M-6,4M-16,3M30,2M6,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Making Science

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 3,17
Cours/ventes 0,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,63 %
Marge opérationnelle 1,11 %
Rendement des capitaux propres -6,22 %
Rendement de l'actif 1,98 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,75
Ratio dette/capitaux propres 160,87
Bêta 1,11

Données par action

BPA (TTM) €-0,20
Valeur comptable par action €2,90
Chiffre d'affaires par action €31,55

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
maks81,6M-3,17-6,22 %-0,63 %160,87
Media Investment 11,7M21,25--7 349,40 %-6,17 %-10,14
Telefonica S.A 26,1B13,961,51-1,29 %-5,67 %213,10
MFE-Mediaforeurope 1,5B9,100,536,02 %5,92 %15,84
Atresmedia 1,1B9,671,4414,84 %12,75 %19,62
Promotora de 468,9M-34,90-3,14 %-1,65 %-2,31

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.