Duro Felguera S.A. | Small-cap | Industrials
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| Comparaison de l'action Duro Felguera S.A :
Duro Felguera S.A contre Ferrovial SEDuro Felguera S.A contre ACS Actividades deDuro Felguera S.A contre Enerside Energy S.ADuro Felguera S.A contre Clerhp EstructurasDuro Felguera S.A contre Grupo Ezentis S.ADuro Felguera S.A contre IBEX 35 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 26,2M
Résultat net -46,3M -176,50 %

Métriques du bilan

Total des actifs 215,9M
Total des passifs 485,2M
Capitaux propres -269,3M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Duro Felguera S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i286,0M279,9M117,2M84,5M133,1M
Coût des marchandises vendues i188,8M160,5M43,1M23,6M65,1M
Bénéfice brut i97,2M119,4M74,1M60,9M68,1M
Marge brute % i34,0%42,7%63,2%72,1%51,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-13,0M11,7M11,6M13,6M
Autres charges opérationnelles i92,3M89,9M10,6M10,7M18,7M
Total des charges opérationnelles i92,3M102,8M22,3M22,3M32,3M
Résultat opérationnel i-95,6M-66,8M-29,4M-26,4M-35,4M
Marge opérationnelle % i-33,4%-23,9%-25,1%-31,3%-26,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,4M2,2M1,7M68,0K374,0K
Charges d'intérêts i11,6M6,5M4,4M4,4M2,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-98,2M-72,0M7,0M19,6M-168,9M
Impôt sur le revenu i150,0K176,0K1,9M468,0K3,1M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%26,6%2,4%0,0%
Résultat net i-98,3M-72,2M5,1M22,7M-171,7M
Marge nette % i-34,4%-25,8%4,4%26,8%-129,0%
Métriques clés
EBITDA i-86,7M-61,9M-12,5M-20,8M-54,3M
BPA (de base) i€-0,46€-0,75€0,05€0,24€-1,79
BPA (dilué) i€-0,46€-0,75€0,04€0,22€-1,79
Actions ordinaires en circulation i21385217496373333960000009600000096000000
Actions diluées en circulation i21385217496373333960000009600000096000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Duro Felguera S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i25,5M108,6M22,8M87,3M23,0M
Placements à court terme i11,1M23,4M29,4M31,5M39,1M
Créances clients i116,4M103,0M86,7M67,7M71,7M
Stocks i852,0K899,0K1,1M977,0K2,8M
Autres actifs courants549,0K3,9M621,0K792,0K792,0K
Total des actifs courants i154,5M283,3M177,0M227,3M175,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-42,1M41,9M42,0M41,7M
Goodwill i1,0M1,1M3,2M5,4M15,0M
Actifs incorporels i-1,1M3,2M5,4M8,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i61,4M45,4M56,5M64,8M71,0M
Total des actifs i215,9M328,7M233,5M292,1M246,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i102,8M102,0M71,5M102,0M122,1M
Dette à court terme i16,2M183,7M8,2M12,4M89,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--98,0K5,0K-
Total des passifs courants i348,3M411,8M220,7M259,3M379,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i6,5M19,8M26,0M30,1M612,0K
Passifs d'impôts différés i2,3M3,5M2,7M1,7M33,0K
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i136,9M72,4M154,7M170,6M13,9M
Total des passifs i485,2M484,3M375,4M429,9M393,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i10,8M4,8M4,8M4,8M4,8M
Bénéfices non distribués i-379,7M-78,4M-83,0M-105,2M63,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-269,3M-155,5M-141,9M-137,9M-146,8M
Métriques clés
Dette totale i22,8M203,5M34,1M42,5M89,7M
Fonds de roulement i-193,8M-128,5M-43,7M-32,0M-203,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Duro Felguera S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-98,2M-72,0M7,0M23,1M-168,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i15,2M-25,2M-17,0M2,4M7,7M
Flux de trésorerie opérationnel i-72,5M-93,5M-8,5M-9,2M-149,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-761,0K-94,0K--508,0K-188,0K
Acquisitions i----903,0K-9,4M
Achats de placements i-7,7M-2,2M-4,3M-847,0K-21,1M
Ventes de placements i2,5M20,8M12,9M16,1M488,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-3,4M23,9M21,4M13,0M-30,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-90,0M-126,0M-
Remboursement de dette i-1,9M-1,1M--12,0M-1,3M
Flux de trésorerie de financement i-1,9M88,9M-114,0M-2,6M
Flux de trésorerie libre i-77,3M-27,4M-61,5M-64,7M-68,1M
Variation nette de trésorerie i-77,8M19,2M12,9M117,7M-182,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Duro Felguera S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,25
Cours/ventes 0,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -34,29 %
Marge opérationnelle -43,89 %
Rendement des capitaux propres 36,53 %
Rendement de l'actif -16,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,44
Ratio dette/capitaux propres -0,51
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) €-0,46
Valeur comptable par action €-1,26
Chiffre d'affaires par action €1,33

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mdf49,2M15,25-36,53 %-34,29 %-0,51
Ferrovial SE 35,0B10,605,9853,86 %35,99 %135,11
ACS Actividades de 17,5B21,144,1924,09 %1,83 %322,27
Enerside Energy S.A 90,2M1,55--312,71 %138,87 %698,00
Clerhp Estructuras 63,6M43,506,2617,98 %16,45 %101,90
Grupo Ezentis S.A 62,4M0,65-45,95 %-12,06 %-0,39

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.