Naturhouse Health S.A.U. | Small-cap | Consumer Defensive
€1,99
0,51 %
| Comparaison de l'action Naturhouse Health :
Naturhouse Health contre Ebro Foods, S.ANaturhouse Health contre Deoleo S.ANaturhouse Health contre Coca-ColaNaturhouse Health contre Puig Brands S.ANaturhouse Health contre Proper EducationNaturhouse Health contre IBEX 35 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 12,0M
Bénéfice brut 8,6M 72,07 %
Résultat opérationnel 4,4M 36,53 %
Résultat net 1,9M 16,01 %

Métriques du bilan

Total des actifs 42,6M
Total des passifs 10,9M
Capitaux propres 31,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,34

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Naturhouse Health de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i49,4M50,4M52,4M57,6M55,1M
Coût des marchandises vendues i14,0M13,7M14,9M16,3M15,9M
Bénéfice brut i35,5M36,7M37,5M41,3M39,2M
Marge brute % i71,8%72,8%71,5%71,6%71,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i3,4M2,7M3,5M3,9M2,9M
Autres charges opérationnelles i6,7M6,0M7,9M6,6M6,7M
Total des charges opérationnelles i10,1M8,7M11,4M10,6M9,6M
Résultat opérationnel i13,1M16,3M12,8M17,5M14,4M
Marge opérationnelle % i26,6%32,3%24,5%30,5%26,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i542,0K43,0K111,0K361,0K24,0K
Charges d'intérêts i139,0K616,0K206,0K100,0K185,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i13,5M15,4M13,1M18,2M13,5M
Impôt sur le revenu i3,7M4,2M3,5M4,9M4,1M
Taux d'imposition effectif % i27,2%27,0%26,6%26,7%30,5%
Résultat net i9,9M11,2M9,6M13,4M9,4M
Marge nette % i20,0%22,3%18,4%23,2%17,0%
Métriques clés
EBITDA i16,1M18,3M15,6M21,0M18,1M
BPA (de base) i-€0,19€0,16€0,22€0,16
BPA (dilué) i-€0,19€0,16€0,22€0,16
Actions ordinaires en circulation i-59949480599494805994948059967740
Actions diluées en circulation i-59949480599494805994948059967740

Tendance du compte de résultat

Bilan de Naturhouse Health de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i20,7M24,4M12,1M27,2M21,6M
Placements à court terme i991,0K2,7M2,7M--
Créances clients i2,0M2,5M2,4M2,7M4,0M
Stocks i3,4M2,8M2,7M2,6M3,3M
Autres actifs courants---779,0K531,0K
Total des actifs courants i28,2M34,4M27,1M37,3M33,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00000
Goodwill i371,0K444,0K609,0K753,0K972,0K
Actifs incorporels i371,0K444,0K609,0K753,0K972,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i14,4M14,5M15,8M11,7M9,1M
Total des actifs i42,6M48,8M42,8M49,0M42,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,6M4,1M3,4M3,2M5,7M
Dette à court terme i880,0K1,4M1,2M894,0K1,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i6,5M12,8M8,4M8,1M9,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,2M1,8M2,1M1,3M2,5M
Passifs d'impôts différés i244,0K275,0K306,0K294,0K154,0K
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i4,4M5,5M6,6M4,9M6,8M
Total des passifs i10,9M18,2M15,0M12,9M16,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,0M3,0M3,0M3,0M3,0M
Bénéfices non distribués i9,9M11,3M9,6M13,4M9,4M
Actions propres i142,0K142,0K142,0K142,0K142,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i31,7M30,6M27,9M36,1M26,0M
Métriques clés
Dette totale i3,0M3,2M3,3M2,2M3,7M
Fonds de roulement i21,7M21,6M18,7M29,2M23,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Naturhouse Health de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i13,5M15,4M13,1M18,2M13,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-350,0K-417,0K-3,4M1,8M764,0K
Flux de trésorerie opérationnel i14,2M15,6M9,8M19,8M14,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i189,0K49,0K0--
Acquisitions i00-4,4M-3,5M0
Achats de placements i00-692,0K-703,0K0
Ventes de placements i1,0M62,0K826,0K0132,0K
Flux de trésorerie d'investissement i1,2M111,0K-4,3M-4,2M132,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-12,0M-6,0M-18,0M-3,6M-
Émission de dette i--1,0M--
Remboursement de dette i-4,1M-1,7M--2,7M-3,4M
Flux de trésorerie de financement i-16,1M-7,7M-17,0M-6,3M-3,4M
Flux de trésorerie libre i11,2M20,4M6,1M16,1M14,4M
Variation nette de trésorerie i-666,0K8,0M-11,4M9,3M11,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Naturhouse Health

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,38
P/E prospectif 9,43
Cours/valeur comptable 3,75
Cours/ventes 2,40
Ratio PEG 9,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,96 %
Marge opérationnelle 23,24 %
Rendement des capitaux propres 31,65 %
Rendement de l'actif 17,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,36
Ratio dette/capitaux propres 13,48
Bêta 0,63

Données par action

BPA (TTM) €0,16
Valeur comptable par action €0,53
Chiffre d'affaires par action €0,82

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
nth118,7M12,383,7531,65 %19,96 %13,48
Ebro Foods, S.A 2,9B14,771,339,72 %6,33 %25,71
Deoleo S.A 90,5M19,980,44-12,07 %-3,00 %33,16
Coca-Cola 34,8B22,464,2717,93 %7,35 %141,24
Puig Brands S.A 2,5B27,293,8348,50 %9,12 %71,01
Proper Education 1,5B27,9049,04202,53 %13,95 %0,25

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.