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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 12,0M
Bénéfice brut 8,6M 72,07 %
Résultat opérationnel 4,4M 36,53 %
Résultat net 1,9M 16,01 %

Métriques du bilan

Total des actifs 33,4M
Total des passifs 15,7M
Capitaux propres 17,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,88

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Naturhouse Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 47,6M 49,4M 50,4M 52,4M 57,6M
Coût des marchandises vendues i 13,4M 14,0M 13,7M 14,9M 16,3M
Bénéfice brut i 34,3M 35,5M 36,7M 37,5M 41,3M
Marge brute % i 72,0% 71,8% 72,8% 71,5% 71,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,0M 3,4M 2,7M 3,5M 3,9M
Autres charges opérationnelles i 6,8M 6,7M 6,0M 7,9M 6,6M
Total des charges opérationnelles i 9,8M 10,1M 8,7M 11,4M 10,6M
Résultat opérationnel i 13,2M 13,1M 16,3M 12,8M 17,5M
Marge opérationnelle % i 27,8% 26,6% 32,3% 24,5% 30,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 211,0K 542,0K 43,0K 111,0K 361,0K
Charges d'intérêts i 88,0K 139,0K 616,0K 206,0K 100,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 13,7M 13,5M 15,4M 13,1M 18,2M
Impôt sur le revenu i 3,6M 3,7M 4,2M 3,5M 4,9M
Taux d'imposition effectif % i 26,3% 27,2% 27,0% 26,6% 26,7%
Résultat net i 10,1M 9,9M 11,2M 9,6M 13,4M
Marge nette % i 21,2% 20,0% 22,3% 18,4% 23,2%
Métriques clés
EBITDA i 14,7M 16,1M 18,3M 15,6M 21,0M
BPA (de base) i - €0,16 €0,19 €0,16 €0,22
BPA (dilué) i - €0,16 €0,19 €0,16 €0,22
Actions ordinaires en circulation i - 59949480 59949480 59949480 59949480
Actions diluées en circulation i - 59949480 59949480 59949480 59949480

Tendance du compte de résultat

Bilan de Naturhouse Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 13,4M 20,7M 24,4M 12,1M 27,2M
Placements à court terme i 1,0M 991,0K 2,7M 2,7M -
Créances clients i 1,7M 2,0M 2,5M 2,4M 2,7M
Stocks i 2,9M 3,4M 2,8M 2,7M 2,6M
Autres actifs courants - - - - 779,0K
Total des actifs courants i 19,6M 28,2M 34,4M 27,1M 37,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 370,0K 371,0K 444,0K 609,0K 753,0K
Actifs incorporels i 370,0K 371,0K 444,0K 609,0K 753,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 13,8M 14,4M 14,5M 15,8M 11,7M
Total des actifs i 33,4M 42,6M 48,8M 42,8M 49,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,1M 3,6M 4,1M 3,4M 3,2M
Dette à court terme i 526,0K 880,0K 1,4M 1,2M 894,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 11,9M 6,5M 12,8M 8,4M 8,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,9M 2,2M 1,8M 2,1M 1,3M
Passifs d'impôts différés i 238,0K 244,0K 275,0K 306,0K 294,0K
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 3,8M 4,4M 5,5M 6,6M 4,9M
Total des passifs i 15,7M 10,9M 18,2M 15,0M 12,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M
Bénéfices non distribués i 10,1M 9,9M 11,3M 9,6M 13,4M
Actions propres i 142,0K 142,0K 142,0K 142,0K 142,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 17,8M 31,7M 30,6M 27,9M 36,1M
Métriques clés
Dette totale i 2,4M 3,0M 3,2M 3,3M 2,2M
Fonds de roulement i 7,7M 21,7M 21,6M 18,7M 29,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Naturhouse Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 13,7M 13,5M 15,4M 13,1M 18,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 639,0K -350,0K -417,0K -3,4M 1,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 14,0M 14,2M 15,6M 9,8M 19,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 246,0K 189,0K 49,0K 0 -
Acquisitions i 0 0 0 -4,4M -3,5M
Achats de placements i -194,0K 0 0 -692,0K -703,0K
Ventes de placements i 0 1,0M 62,0K 826,0K 0
Flux de trésorerie d'investissement i 52,0K 1,2M 111,0K -4,3M -4,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -18,0M -12,0M -6,0M -18,0M -3,6M
Émission de dette i - - - 1,0M -
Remboursement de dette i -953,0K -4,1M -1,7M - -2,7M
Flux de trésorerie de financement i -19,0M -16,1M -7,7M -17,0M -6,3M
Flux de trésorerie libre i 11,7M 11,2M 20,4M 6,1M 16,1M
Variation nette de trésorerie i -4,9M -666,0K 8,0M -11,4M 9,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Naturhouse Health

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,00
P/E prospectif 17,00
Cours/valeur comptable 8,61
Cours/ventes 3,21
Ratio PEG 17,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,19 %
Marge opérationnelle 23,84 %
Rendement des capitaux propres 40,83 %
Rendement de l'actif 21,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,65
Ratio dette/capitaux propres 19,30
Bêta 0,35

Données par action

BPA (TTM) €0,17
Valeur comptable par action €0,30
Chiffre d'affaires par action €0,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NTH 152,3M 15,00 8,61 40,83 % 21,19 % 19,30
Ebro Foods, S.A 2,8B 13,07 1,22 9,80 % 7,13 % 22,50
Deoleo S.A 164,5M 16,45 0,76 4,65 % 1,15 % 36,99
Coca-Cola 36,5B 19,15 4,67 22,89 % 9,29 % 130,00
Puig Brands S.A 2,5B 27,29 3,83 48,50 % 9,12 % 71,01
Distribuidora 2,4B 20,94 19,09 147,04 % 2,25 % 759,89
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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