Optare Solutions (OPTS) | Analyse financière et états financiers
Optare Solutions S.A. | Small-cap | Communication Services
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
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Compte de résultat de Optare Solutions de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,3M | 10,4M | 8,9M | 8,1M |
| Coût des marchandises vendues | 1,3M | 1,1M | 691,0K | 713,3K |
| Bénéfice brut | 9,0M | 9,2M | 8,2M | 7,4M |
| Marge brute % | 87,2% | 89,3% | 92,3% | 91,2% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | 2,5M | 1,3M | 1,1M | 705,4K |
| Total des charges opérationnelles | 2,5M | 1,3M | 1,1M | 705,4K |
| Résultat opérationnel | 435,3K | 1,7M | 1,3M | 1,4M |
| Marge opérationnelle % | 4,2% | 16,7% | 14,6% | 16,9% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 30,2K | 5,7K | - | - |
| Charges d'intérêts | 34,1K | 16,7K | 18,9K | 25,6K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 459,5K | 1,4M | 1,2M | 1,4M |
| Impôt sur le revenu | 91,6K | 339,2K | 145,7K | 279,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 19,9% | 23,7% | 11,9% | 19,6% |
| Résultat net | 368,0K | 1,1M | 1,1M | 1,1M |
| Marge nette % | 3,6% | 10,5% | 12,1% | 14,1% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 435,2K | 1,8M | 1,4M | 1,4M |
| BPA (de base) | - | €0,34 | €0,33 | €0,35 |
| BPA (dilué) | - | €0,34 | €0,33 | €0,35 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 3235555 | 3235555 | 3235555 |
| Actions diluées en circulation | - | 3235555 | 3235555 | 3235555 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Optare Solutions de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 2,2M | 1,7M | 1,3M | 2,5M |
| Placements à court terme | 1,2M | 1,1M | 1,3M | 1,1M |
| Créances clients | 4,6M | 3,7M | 2,9M | 1,9M |
| Stocks | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 127 | 0 | - | - |
| Total des actifs courants | 9,3M | 7,5M | 6,5M | 6,8M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 1,6M | 1,7M | 1,7M | 1,6M |
| Goodwill | 195,5K | 14,3K | 18,6K | 23,1K |
| Actifs incorporels | 195,5K | 14,3K | 18,6K | 23,1K |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 1,9M | 1,5M | 1,7M | 1,6M |
| Total des actifs | 11,2M | 9,1M | 8,2M | 8,4M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 395,6K | 161,5K | 110,3K | 192,0K |
| Dette à court terme | 1,5M | 403,9K | 443,2K | 409,7K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 0 | - | - | - |
| Total des passifs courants | 4,0M | 2,3M | 2,1M | 2,0M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 0 | 128,8K | 510,6K | 886,8K |
| Passifs d'impôts différés | 80,4K | 85,8K | 83,3K | 86,7K |
| Autres passifs non courants | - | 45 | - | - |
| Total des passifs non courants | 393,5K | 1,5M | 1,3M | 1,8M |
| Total des passifs | 4,4M | 3,8M | 3,4M | 3,9M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 880,9K | 800,0K | 800,0K | 800,0K |
| Bénéfices non distribués | 368,0K | 1,1M | 1,1M | 1,1M |
| Actions propres | 102,5K | 0 | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 6,8M | 5,2M | 4,8M | 4,5M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 1,5M | 532,7K | 953,8K | 1,3M |
| Fonds de roulement | 5,3M | 5,2M | 4,5M | 4,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Optare Solutions de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 459,5K | 1,3M | 1,2M | 1,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,1M | 511,7K | -787,3K | 79,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -674,4K | 1,8M | 441,4K | 1,5M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -73,9K | -36,9K | -25,0K | -9,4K |
| Acquisitions | - | 0 | -40,2K | -89,2K |
| Achats de placements | - | -203,4K | -202,4K | -342,0K |
| Ventes de placements | 171,4K | 0 | 0 | 3,1K |
| Flux de trésorerie d'investissement | 97,5K | -240,2K | -267,6K | -437,5K |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | -1,8M | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | -400,0K |
| Émission de dette | 982,6K | 0 | 468,6K | 148,0K |
| Remboursement de dette | - | -558,1K | -1,0M | -614,2K |
| Flux de trésorerie de financement | 1,3M | -558,1K | -542,8K | -866,2K |
| Flux de trésorerie libre | -993,4K | 1,6M | 296,2K | 1,4M |
| Variation nette de trésorerie | 749,3K | 1,0M | -369,1K | 170,2K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Optare Solutions
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
66,36
Cours/ventes
2,48
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
87,16 %
Marge opérationnelle
4,79 %
Rendement des capitaux propres
5,39 %
Rendement de l'actif
3,29 %
Santé financière
Données par action
BPA (TTM)
€0,11
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| opts | 25,6M | 66,36 | - | 5,39 % | 87,16 % | - |
| Telefonica S.A | 25,6B | 13,96 | 1,49 | -1,29 % | -5,67 % | 213,10 |
| Parlem Telecom | 64,0M | -12,39 | 21,47 | -204,68 % | -9,85 % | 530,55 |
| Lleidanetworks | 25,2M | 25,83 | 5,81 | 25,15 % | 4,55 % | 177,65 |
| Commcenter S.A | 11,4M | 17,82 | 1,73 | 9,80 % | 1,12 % | 239,85 |
| América Móvil S.A.B | 0 | - | 0,13 | 13,16 % | 5,56 % | 172,75 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.